Hesap Bazlı Bakiye Dağılımı
Hesap Yönetim Katmanı
Banka & Kasa
Bu ekran sadece hesapları yönetir; para hareketi üretmez.
Toplam Banka Bakiyesi
-8.013,10
Toplam Kasa Bakiyesi
-3.418.259,18
Net Nakit
-3.426.272,28
Toplam Hesap
4
Bugünkü Giriş
0,00
Bugünkü Çıkış
0,00
Şirket Bazlı Dağılım
Hesap Listesi
4 aktif hesap
Detay ekranı hareket üretmez; sadece bakiye, son 10 hareket ve eşleşme durumunu gösterir.
| Şirket | Tip | Hesap Adı | Banka / Kasa | IBAN / Hesap | PB | Güncel Bakiye | Bugünkü Giriş | Bugünkü Çıkış | Son Hareket | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zentaş Grup İnşaat | Kasa | Kasa Hesabı | Kasa Hesabı | - | TRY | -2.372.973,98 | 0,00 | 0,00 | 27.04.2026 |
Aktif
Bağlı
|
|
| Zentaş Grup İnşaat | Kasa | ZENTAŞ BORÇ KASASI | ZENTAŞ BORÇ KASASI | - | TRY | -1.045.285,20 | 0,00 | 0,00 | 08.04.2026 |
Aktif
Bağlı
|
|
| Zentaş Grup İnşaat | Banka | İŞ BANKASI KK | İŞ BANKASI KK | - | TRY | -8.415,09 | 0,00 | 0,00 | 06.04.2026 |
Aktif
Bağlı
|
|
| Zentaş Grup İnşaat | Banka | Türkiye İş Bankası - 1267-0405638 | Türkiye İş Bankası - 1267-0405638 | 0405638 | TRY | 401,99 | 0,00 | 0,00 | 29.04.2026 |
Aktif
Bağlı
|