Nakit Akış Grafiği
Raporlara Git
Gerçekleşen ve beklenen akış aynı eksende gösterilir.
Finans Dashboard
Nakit, tahsilat ve risk görünümünü tek bakışta yönetin
Bu panel şirket, tarih, bekleyen alacak/borç, son para akışı ve akıllı eşleşme kararlarını aynı yerde toplar.
Toplam Banka Bakiyesi
-393.088,90
Banka hesaplarının güncel toplamı
Toplam Kasa Bakiyesi
-6.902.142,79
Kasa bakiyelerinin toplamı
Net Nakit
-7.295.231,69
Banka + kasa görünümü
Bu Ay Tahsilat
0,00
Onaylı giriş hareketleri
Bu Ay Ödeme
0,00
Onaylı çıkış hareketleri
Net Nakit Akışı
0,00
Sadece gerçekleşen hareketler
Bekleyen Tahsilat
15.270.919,36
Açık satış faturaları
Bekleyen Ödeme
13.851.319,30
Açık alış faturaları
Akıllı Eşleşme Paneli
Kuyruğu Aç
En yüksek skorlu 3-5 öneri hızlı onay için hazır.
Bekleyen güçlü eşleşme önerisi görünmüyor.
Paraşüt Durumu
Entegrasyon
Son sync ve eksik veri görünümü
Son Sync
19.06.2026 14:29
Eksik Veri
90 hareket kontrol bekliyor
Win32Exception: Bekleme işlem zamanı aşıldı.
Son Hareketler
Tümünü Gör
Sistemde son ne oldu sorusunun hızlı cevabı.
| Tarih | Hesap | Tür | Tutar | Cari |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | Türkiye İş Bankası - 1267-0405714 | Para GiriÅŸi | 600.000,00 | - |
| 18.06.2026 | Türkiye İş Bankası - 1267-0405714 | Para Çıkışı | 250.000,00 | - |
| 18.06.2026 | Türkiye İş Bankası - 1267-0405714 | Para Çıkışı | 2.000.000,00 | - |
| 17.06.2026 | Türkiye İş Bankası - 1267-0405714 | Para GiriÅŸi | 0,00 | - |
| 10.06.2026 | Türkiye İş Bankası - 1267-0405714 | Ödeme | 540.000,00 | - |
| 10.06.2026 | Türkiye İş Bankası - 1267-0405714 | Transfer | 540.000,00 | - |
| 10.06.2026 | Kasa Hesabı | Transfer | 540.000,00 | - |
| 04.06.2026 | Türkiye İş Bankası - 1267-0405714 | Para GiriÅŸi | 466,14 | - |
Yaklaşan Ödemeler
Ödemeler
Açık alış faturaları ve vade riski
GR ÖMER DURĞUN
05.12.2025 · 1030628532
Gecikmiş
330.000,00
GR ÖMER ÇİÇEK
22.12.2025 · 1031350918
Gecikmiş
1.373.207,00
KKB KREDI KAYIT BÜROSU A.S.
20.01.2026 · KE12026000038625
Gecikmiş
79,99
ASELSANNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Limited Şirketi
22.01.2026 · AN12026000002229
Gecikmiş
22.228,20
10.04.2026 · 1036115150
Gecikmiş
892,31
Yaklaşan Tahsilatlar
Tahsilatlar
Açık satış faturaları ve vade görünümü
NECLA BARİK
02.04.2026 · 1081561948
Gecikmiş
1.925.000,00
GR BUĞRA GLASS CAM CEPHE SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ
22.04.2026 · 1083764074
Gecikmiş
5.050.000,00
ABDULBAKİ BOZKURT
22.04.2026 · 1083763102
Gecikmiş
624.333,33
SERA ARTE YAPI MALZEMELERI INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI
03.06.2026 · NY02026000000001
Gecikmiş
98.521,46
SERA ARTE YAPI MALZEMELERI INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI
03.06.2026 · NY02026000000002
Gecikmiş
11.870,00