Tek Hesap Ekstresi
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat | Banka | TRY
Açılış
0,00
Güncel Bakiye
401,99
Bugün Giriş
0,00
Bugün Çıkış
0,00
Net Akış
401,99
Son Hareket
29.04.2026
Günlük Akış
Bu hesap için son 14 gün giriş/çıkış özetidir.
Running Balance Ekstresi
66 satir
Formül: Önceki bakiye + giriş - çıkış = yeni bakiye
| Tarih | Saat | Hareket tipi | Açıklama | Cari | Belge | Giriş | Çıkış | Bakiye | Durum | Kaynak | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | - | Devir / Açılış Bakiyesi | Seçili hareketlerin başlangıç bakiyesi | - | - | - | - | 0,00 | Devir | Sistem | - |
| 29.04.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260434229 | - | 0,00 | 470.400,00 | 401,99 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 29.04.2026 | - | Banka Masrafı | ÜCRET H2604342299715 470400,00 TRY ÜZ. | - | 0,00 | 99,71 | 470.801,99 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 29.04.2026 | - | Banka Masrafı | BSMV H2604342299715 99,71 TRY ÜZ. | - | 0,00 | 4,99 | 470.901,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.04.2026 | - | Fatura Tahsilatı | ZF02026000000001 NOLU FATURA ÖDEMESİ | - | 470.400,00 | 0,00 | 470.906,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 201.000,00 | 0,00 | 506,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.04.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004512 064 1267 0000000000405638 ÇEK 210/0051*TKS ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 490.000,00 | -200.493,31 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 240.000,00 | 0,00 | 289.506,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 13.04.2026 | - | Banka Masrafı | KASIMLI YAPI CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | 49.506,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 13.04.2026 | - | Cari Ödeme | KASIMLI YAPI CARİ HESABA MAHSUBEN | KASIMLI YAPI ENDÜSTRİ LTD ŞTİ | 0,00 | 73.099,99 | 49.523,45 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 13.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604259794766 | - | Transfer | 100.000,00 | 0,00 | 122.623,44 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 10.04.2026 | - | Cari Ödeme | EKİN TEST CARİ HESABA MAHSUBEN | EKİN TEST LABORATUVAR LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 30.000,00 | 22.623,44 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Banka Masrafı | EKİN TEST CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | 52.623,44 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 10.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604246406699 | - | Transfer | 35.000,00 | 0,00 | 52.640,20 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 10.04.2026 | - | Personel Ödemesi | KEMAL ÇELİK ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | 0,00 | 4.073,70 | 17.640,20 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Personel Ödemesi | KEMAL ÇELİK MART AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | 0,00 | 4.073,70 | 21.713,90 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Personel Ödemesi | KEMAL ÇELİK MART AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 8,37 | 25.787,60 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 10.04.2026 | - | Personel Ödemesi | KEMAL ÇELİK ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 8,37 | 25.795,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.04.2026 | - | Cari Ödeme | SİSTEM 3K CARİ HESABA MAHSUBEN | SİSTEM 3K YAPI TAAHHÜT SAN.VE TİC.A.Ş. | 0,00 | 159.789,00 | 25.804,34 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604240679363 | - | Transfer | 175.000,00 | 0,00 | 185.593,34 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.04.2026 | - | Banka Masrafı | EFT Ücret*SRG0091373* 16,76TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH. | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | 10.593,34 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.04.2026 | - | Banka Masrafı | ÜCRET H2604236868126 1661285,20 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 99,71 | 10.610,10 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.04.2026 | - | Çek Ödemesi | İSTANBUL MERCEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET | İSTANBUL MERCEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET | 0,00 | 1.661.285,20 | 10.709,81 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 08.04.2026 | - | Banka Masrafı | BSMV H2604236868126 99,71 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 4,99 | 1.671.995,01 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604236777607 | - | Transfer | 1.660.000,00 | 0,00 | 1.672.000,00 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604236781180 | - | Transfer | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 06.04.2026 | - | Transfer | CH/KKH VİRMAN /DEPT:000032112875 0143/39299295*MUH.HESABINA A | - | Transfer | 0,00 | 28.874,85 | 0,00 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.03.2026 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/76004000*MUH. | - | GiderFisi | 0,00 | 9,30 | 28.874,85 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.03.2026 | - | Banka Masrafı | KMH FAİZ ÜZ. ALINAN VERGİ TAHSİLATI | - | GiderFisi | 0,00 | 20,29 | 28.884,15 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.03.2026 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti BSMV 1267/380005 *MUH.HESAB | - | GiderFisi | 0,00 | 0,47 | 28.904,44 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.03.2026 | - | Banka Masrafı | KMH FAİZ TAHSİLATI | - | GiderFisi | 0,00 | 405,73 | 28.904,91 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.03.2026 | - | Banka Masrafı | ÖZ EMİN METAL CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 8,37 | 29.310,64 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.03.2026 | - | Cari Ödeme | ÖZ EMİN METAL CARİ HESABA MAHSUBEN | ÖZ EMİN METAL SAN.TİC. LTD.ŞTİ | 0,00 | 2.000,00 | 29.319,01 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 25.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603171024890 | - | Transfer | 490.000,00 | 0,00 | 31.319,01 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.03.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004511 064 1267 0000000000405638 ÇEK 210/0051*TKS ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 490.000,00 | -458.680,99 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |
| 18.03.2026 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON BSMV 1267/27899992 | - | GiderFisi | 0,00 | 0,77 | 31.319,01 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.03.2026 | - | Banka Masrafı | TAHAK.KARŞ.KREDİ.MEVD.FAİZİ FZ+VG: 728.13 | - | GiderFisi | 0,00 | 728,13 | 31.319,78 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.03.2026 | - | Banka Masrafı | TAHAK.KAR.KRED.MEV.VERGİ/FONFZ+VG: 36.40 | - | GiderFisi | 0,00 | 36,40 | 32.047,91 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.03.2026 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ 1267/5980989 *MUH | - | GiderFisi | 0,00 | 0,40 | 32.084,31 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.03.2026 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/2780396 *MUH. | - | GiderFisi | 0,00 | 15,31 | 32.084,71 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603140008197 | - | Transfer | 50.000,00 | 0,00 | 32.100,02 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.03.2026 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ BSMV 1267/380005 | - | GiderFisi | 0,00 | 0,02 | -17.899,98 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.02.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 25.000,00 | 0,00 | -17.899,96 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.02.2026 | - | Transfer | KKR BORÇ ÖDEME HESAPTAN ÖDENEN 0143/39299295*MUH.HESABINA AKT | - | Transfer | 0,00 | 24.096,00 | -42.899,96 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.02.2026 | - | Banka Masrafı | TAHAK.KAR.KRED.MEV.VERGİ/FONFZ+VG: 41.17 | - | GiderFisi | 0,00 | 41,17 | -18.803,96 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.02.2026 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/2780396 *MUH. | - | GiderFisi | 0,00 | 36,36 | -18.762,79 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.02.2026 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ 1267/5980989 *MUH | - | GiderFisi | 0,00 | 0,42 | -18.726,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.02.2026 | - | Banka Masrafı | TAHAK.KARŞ.KREDİ.MEVD.FAİZİ FZ+VG: 823.49 | - | GiderFisi | 0,00 | 823,49 | -18.726,01 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.02.2026 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON BSMV 1267/27899992 | - | GiderFisi | 0,00 | 1,82 | -17.902,52 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.02.2026 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ BSMV 1267/380005 | - | GiderFisi | 0,00 | 0,02 | -17.900,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 14.01.2026 | - | Transfer | 0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME | - | Transfer | 0,00 | 93.541,16 | -17.900,68 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 14.01.2026 | - | Banka Masrafı | 1267 405638 XML (Yıllık)Hesap Özeti Ücreti 07/01/2026 KOM BSM | - | GiderFisi | 0,00 | 80,00 | 75.640,48 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 14.01.2026 | - | Banka Masrafı | 1267 405638 XML (Yıllık)Hesap Özeti Ücreti 07/01/2026 KOMISYO | - | GiderFisi | 0,00 | 1.600,00 | 75.720,48 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 14.01.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2601798354411 | - | Transfer | 95.000,00 | 0,00 | 77.320,48 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 06.01.2026 | - | Banka Masrafı | TAHAK.KAR.KRED.MEV.VERGİ/FONFZ+VG: 2.74 | - | GiderFisi | 0,00 | 2,74 | -17.679,52 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 06.01.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2601764524503 | - | Transfer | 1.000,00 | 0,00 | -17.676,78 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 06.01.2026 | - | Banka Masrafı | TAHAK.KARŞ.KREDİ.MEVD.FAİZİ FZ+VG: 54.82 | - | GiderFisi | 0,00 | 54,82 | -18.676,78 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.12.2025 | - | Fatura Ödemesi | GALATA PATENT GIB2025000000074 NOLU FATURA ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 6,39 | -18.621,96 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.12.2025 | - | Fatura Ödemesi | GALATA PATENT GIB2025000000074 NOLU FATURA ÖDEMESİ | GALATA PATENT SINAİMÜLKİYET HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. | 0,00 | 5.000,00 | -18.615,57 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.12.2025 | - | Banka Masrafı | ESER GRUP MİMARLIK CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -13.615,57 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.12.2025 | - | Cari Ödeme | ESER GRUP MİMARLIK CARİ HESABA MAHSUBEN | ESER GRUP YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TASARIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 15.000,00 | -13.602,77 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 30.12.2025 | - | Çek Ödemesi | 2004515 064 1267 0000000000405638 ÇEK 0000*ŞB ÖDEMEÖDEME 1267 | - | Transfer | 0,00 | 65.000,00 | 1.397,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.12.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2512729099861 | - | Transfer | 65.000,00 | 0,00 | 66.397,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 03.12.2025 | - | Banka Masrafı | EFT Ücret*SRG0021389* 159,97TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH | - | GiderFisi | 0,00 | 159,97 | 1.397,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 03.12.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2512597349519 | - | Transfer | 319.000,00 | 0,00 | 1.557,20 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 03.12.2025 | - | Cari Ödeme | YİBF 2460717 VKN 9971953555 ZENTAŞ GRUP İNS LTD ŞTİ VE HİSS 8554 ADA 24 PARSEL | OSKA YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 320.000,00 | -317.442,80 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 20.11.2025 | - | Para Girişi | initial account balance | - | 2.557,20 | 0,00 | 2.557,20 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |