Cari Ekstresi / Mutabakat
Cari bazli ekstre, hareket tarihi ve bakiye akisi
Cari
TWİNS MÜHENDİSLİK İNŞAAT MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
ERP Bakiye
5.129.292,66
Parasut: 0,00
Hareket Sayisi
6
Ekstre Hareketleri
| Tarih | Tip | Evrak | Aciklama | Borc | Alacak | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | Kasa / Banka Hareketi | Kasa / Banka Hareketi |
GR RESMİ TAHSİLAT EKLENDİ KAPAMA YAPINNCA SİLİNECEKTİR | 1.017.274,40 | 0,00 | -5.129.292,66 |
| 23.04.2026 | Tahsilat | Tahsilat |
GR RESMİ TAHSİLAT EKLENDİ KAPAMA YAPINNCA SİLİNECEKTİR | 1.017.274,40 | 0,00 | -6.146.567,06 |
| 22.04.2026 | Alış Faturası | Alış Faturası 1036476995 |
1036476995 | 0,00 | 342.725,60 | -7.163.841,46 |
| 22.04.2026 | Alış Faturası | Alış Faturası 1036476995 |
1036476995 | 0,00 | 311.568,73 | -6.821.115,86 |
| 21.04.2026 | Ödeme | Ödeme 1100105395 |
TWİNS MÜHENDİSLİK CARİ HESABA MAHSUBEN | 2.000.000,00 | 0,00 | -6.509.547,13 |
| 21.04.2026 | Ödeme | Ödeme 1100311830 |
Paraşüt ödeme | 342.725,60 | 0,00 | -8.509.547,13 |
| 21.04.2026 | Alış Faturası | Alış Faturası |
Paraşüt ödeme | 0,00 | 3.125.000,00 | -8.852.272,73 |
| 17.04.2026 | Alış Faturası | Alış Faturası TW02026000000009 |
TW02026000000009 | 0,00 | 3.000.000,00 | -5.727.272,73 |
| 17.04.2026 | Alış Faturası | Alış Faturası TW02026000000009 |
TW02026000000009 | 0,00 | 2.727.272,73 | -2.727.272,73 |
| 03.04.2026 | Ödeme | Ödeme 1099733186 |
TWİNS MÜHENDİSLİK CARİ HESABA MAHSUBEN | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.04.2026 | Ödeme | Ödeme |
TWİNS MÜHENDİSLİK CARİ HESABA MAHSUBEN | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |