Nakit Akış Grafiği
Raporlara Git
Gerçekleşen ve beklenen akış aynı eksende gösterilir.
Finans Dashboard
Nakit, tahsilat ve risk görünümünü tek bakışta yönetin
Bu panel şirket, tarih, bekleyen alacak/borç, son para akışı ve akıllı eşleşme kararlarını aynı yerde toplar.
Toplam Banka Bakiyesi
-397.164,88
Banka hesaplarının güncel toplamı
Toplam Kasa Bakiyesi
-5.676.140,23
Kasa bakiyelerinin toplamı
Net Nakit
-6.073.305,11
Banka + kasa görünümü
Bu Ay Tahsilat
0,00
Onaylı giriş hareketleri
Bu Ay Ödeme
1.500,00
Onaylı çıkış hareketleri
Net Nakit Akışı
-1.500,00
Sadece gerçekleşen hareketler
Bekleyen Tahsilat
23.735.527,90
Açık satış faturaları
Bekleyen Ödeme
7.815.579,78
Açık alış faturaları
Akıllı Eşleşme Paneli
Kuyruğu Aç
En yüksek skorlu 3-5 öneri hızlı onay için hazır.
Bekleyen güçlü eşleşme önerisi görünmüyor.
Paraşüt Durumu
Entegrasyon
Son sync ve eksik veri görünümü
Son Sync
02.05.2026 14:42
Eksik Veri
14 hareket kontrol bekliyor
Son Hareketler
Tümünü Gör
Sistemde son ne oldu sorusunun hızlı cevabı.
| Tarih | Hesap | Tür | Tutar | Cari |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | Kasa Hesabı | Ödeme | 1.500,00 | Parasut Belirsiz Cari |
Yaklaşan Ödemeler
Ödemeler
Açık alış faturaları ve vade riski
GR ÖMER DURĞUN
05.12.2025 · 1030628532
Gecikmiş
330.000,00
GR ÖMER ÇİÇEK
22.12.2025 · 1031350918
Gecikmiş
3.880.000,00
KKB KREDI KAYIT BÜROSU A.S.
20.01.2026 · KE12026000038625
Gecikmiş
79,99
ASELSANNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Limited Şirketi
22.01.2026 · AN12026000002229
Gecikmiş
22.228,20
10.04.2026 · 1036115150
Gecikmiş
892,31
Yaklaşan Tahsilatlar
Tahsilatlar
Açık satış faturaları ve vade görünümü
NECLA BARİK
02.04.2026 · 1081561948
Gecikmiş
1.925.000,00
GR OKAN ÇINAR
22.04.2026 · 1083764074
Gecikmiş
5.050.000,00
ABDULBAKİ BOZKURT
22.04.2026 · 1083763102
Gecikmiş
624.333,33
GR ÖMER ÇİÇEK
Vadesiz · 1069686942
9999 gün
5.450.000,00
YATIRIM GRUBU
Vadesiz · 1061344950
9999 gün
3.100.000,00