Ana Finans Akisi
Hareketler
Banka, kasa, tahsilat, odeme ve transfer hareketleri tek listede izlenir.
Net Nakit
401,99
Bugunku Giris
0,00
Bugunku Cikis
0,00
Onay Bekleyen
0
Kayit
20
Nakit Akis Ozeti
Filtreli liste icin son donem giris/cikis egilimi
Hareket Tablosu
Yazdir
20 kayit listelendi
| Tarih | Hesap | Tur | Tutar | Yon | Cari | Referans | Aciklama | Durum | Islem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Transfer | 470.400,00 | Çıkış | - | 51591 | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260434229 | Eşleşti | |
| 29.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Banka Masrafı | 99,71 | Çıkış | Türkiye İş Bankası - 1267-0405638 | 51590 | ÜCRET H2604342299715 470400,00 TRY ÜZ. | Eşleşti | |
| 29.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Banka Masrafı | 4,99 | Çıkış | Türkiye İş Bankası - 1267-0405638 | 51589 | BSMV H2604342299715 99,71 TRY ÜZ. | Eşleşti | |
| 27.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Tahsilatı | 470.400,00 | Giriş | - | 51566 | ZF02026000000001 NOLU FATURA ÖDEMESİ | Eşleşti | |
| 27.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Transfer | 201.000,00 | Giriş | Kasa Hesabı | 51565 | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | Eşleşti | |
| 27.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Çek Ödemesi | 490.000,00 | Çıkış | ÖZYILMAZLAR YAPI HAFRİYAT EMLAK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 51564 | 2004512 064 1267 0000000000405638 ÇEK 210/0051*TKS ÖDEME 1267 | Eşleşti | |
| 27.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Transfer | 240.000,00 | Giriş | Kasa Hesabı | 51563 | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | Eşleşti | |
| 13.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Banka Masrafı | 16,76 | Çıkış | Türkiye İş Bankası - 1267-0405638 | 25631 | KASIMLI YAPI CARİ HESABA MAHSUBEN | Eşleşti | |
| 13.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Ödeme | 73.099,99 | Çıkış | KASIMLI YAPI ENDÜSTRİ LTD ŞTİ | 25630 | KASIMLI YAPI CARİ HESABA MAHSUBEN | Eşleşti | |
| 13.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Transfer | 100.000,00 | Giriş | Kasa Hesabı | 25629 | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604259794766 | Eşleşti | |
| 10.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Ödeme | 30.000,00 | Çıkış | EKİN TEST LABORATUVAR LİMİTED ŞİRKETİ | 25628 | EKİN TEST CARİ HESABA MAHSUBEN | Eşleşti | |
| 10.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Banka Masrafı | 16,76 | Çıkış | Türkiye İş Bankası - 1267-0405638 | 25627 | EKİN TEST CARİ HESABA MAHSUBEN | Eşleşti | |
| 10.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Transfer | 35.000,00 | Giriş | Kasa Hesabı | 25626 | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604246406699 | Eşleşti | |
| 10.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Personel Ödemesi | 4.073,70 | Çıkış | KEMAL ÇELİK | 25625 | KEMAL ÇELİK ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ | Bekliyor | |
| 10.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Personel Ödemesi | 4.073,70 | Çıkış | KEMAL ÇELİK | 25624 | KEMAL ÇELİK MART AYI MAAŞ ÖDEMESİ | Bekliyor | |
| 10.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Personel Ödemesi | 8,37 | Çıkış | KEMAL ÇELİK | 25623 | KEMAL ÇELİK MART AYI MAAŞ ÖDEMESİ | Eşleşti | |
| 10.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Personel Ödemesi | 8,37 | Çıkış | KEMAL ÇELİK | 25622 | KEMAL ÇELİK ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ | Eşleşti | |
| 09.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Ödeme | 159.789,00 | Çıkış | SİSTEM 3K YAPI TAAHHÜT SAN.VE TİC.A.Ş. | 25621 | SİSTEM 3K CARİ HESABA MAHSUBEN | Eşleşti | |
| 09.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Transfer | 175.000,00 | Giriş | Kasa Hesabı | 25620 | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604240679363 | Eşleşti | |
| 09.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Banka Masrafı | 16,76 | Çıkış | Türkiye İş Bankası - 1267-0405638 | 25619 | EFT Ücret*SRG0091373* 16,76TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH. | Eşleşti |