Ana Finans Akisi
Hareketler
Banka, kasa, tahsilat, odeme ve transfer hareketleri tek listede izlenir.
Net Nakit
-2.659.740,64
Bugunku Giris
0,00
Bugunku Cikis
0,00
Onay Bekleyen
0
Kayit
20
Nakit Akis Ozeti
Filtreli liste icin son donem giris/cikis egilimi
Hareket Tablosu
Yazdir
20 kayit listelendi
| Tarih | Hesap | Tur | Tutar | Yon | Cari | Referans | Aciklama | Durum | Islem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Transfer | 300.000,00 | Çıkış | ZENTAŞ BORÇ KASASI | 51627 | GELEN TAKSİT KREDİ KARTI TAKSİTİNDEN DÜŞTÜ | Eşleşti | |
| 07.05.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 26.666,66 | Çıkış | ÖZYILMAZLAR YAPI HAFRİYAT EMLAK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 51630 | OCAK-MAYIS AYI MUHASEBE ÖDEMESİ | Eşleşti | |
| 07.05.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 15.000,00 | Çıkış | MK GRUP YAPI MARKET VE İNŞ. MALZ SAN TİC LTD ŞTİ | 51629 | MUHASEBE DEFTERİ BEDELİ | Eşleşti | |
| 07.05.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 25.000,00 | Çıkış | ÖZYILMAZLAR YAPI HAFRİYAT EMLAK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 51628 | AĞUSTOS-ARALIK MUHASEBE ÖDEMESİ | Eşleşti | |
| 07.05.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 29.300,00 | Çıkış | Gider Fişi Ödemesi | 51625 | DUVARMALZEMESİ İÇİN KUM ALINDI | Eşleşti | |
| 07.05.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 16.800,00 | Çıkış | ÖZYILMAZLAR YAPI HAFRİYAT EMLAK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 51624 | FİLE KURULUMU | Eşleşti | |
| 07.05.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 24.000,00 | Çıkış | ÖZYILMAZLAR YAPI HAFRİYAT EMLAK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 51623 | MANİTO TUĞLA İNDİRME BEDELİ | Eşleşti | |
| 06.05.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Tahsilatı | 150.000,00 | Giriş | YATIRIM GRUBU | 51626 | Cari Tahsilat | Eşleşti | |
| 27.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Transfer | 240.000,00 | Çıkış | Türkiye İş Bankası - 1267-0405638 | 51582 | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | Eşleşti | |
| 27.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Transfer | 201.000,00 | Çıkış | Türkiye İş Bankası - 1267-0405638 | 51562 | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | Eşleşti | |
| 24.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Personel Ödemesi | 20.000,00 | Çıkış | KEMAL ÇELİK | 45531 | Personel Odemesi | Eşleşti | |
| 24.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Personel Ödemesi | 6.852,60 | Çıkış | KEMAL ÇELİK | 45530 | Personel Odemesi | Eşleşti | |
| 22.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 2.562.270,00 | Çıkış | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 45529 | Fiş / Fatura Ödemesi | Eşleşti | |
| 22.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Tahsilat | 341.666,67 | Giriş | ABDULBAKİ BOZKURT | 45528 | 50 GR ALTIN ALINDI | Eşleşti | |
| 22.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 1.263.311,63 | Çıkış | GR ÇAÇA ELEKTRİK | 45527 | ŞEHPARE ÖZEN ŞANTİYESİNDEN ÖDENDİ | Eşleşti | |
| 22.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 1.415.100,00 | Çıkış | TWİNS MÜHENDİSLİK İNŞAAT MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 45526 | NOURA DAİRE KARŞILIĞI ÖDEME İLE KAPANDI. | Eşleşti | |
| 13.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Transfer | 100.000,00 | Çıkış | Türkiye İş Bankası - 1267-0405638 | 25545 | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604259794766 | Eşleşti | |
| 10.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 803,69 | Çıkış | Gider Fişi Ödemesi | 25572 | Fiş / Fatura | Eşleşti | |
| 10.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 74.546,16 | Çıkış | Gider Fişi Ödemesi | 25571 | Fiş / Fatura | Eşleşti | |
| 10.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 830,03 | Çıkış | Gider Fişi Ödemesi | 25570 | Fiş / Fatura | Eşleşti |