Ana Finans Akisi
Hareketler
Banka, kasa, tahsilat, odeme ve transfer hareketleri tek listede izlenir.
Net Nakit
9.934.450,23
Bugunku Giris
0,00
Bugunku Cikis
0,00
Onay Bekleyen
0
Kayit
20
Nakit Akis Ozeti
Filtreli liste icin son donem giris/cikis egilimi
Hareket Tablosu
Yazdir
20 kayit listelendi
| Tarih | Hesap | Tur | Tutar | Yon | Cari | Referans | Aciklama | Durum | Islem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Tahsilatı | 470.400,00 | Giriş | - | 51566 | ZF02026000000001 NOLU FATURA ÖDEMESİ | Eşleşti | |
| 22.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Tahsilat | 341.666,67 | Giriş | ABDULBAKİ BOZKURT | 45528 | 50 GR ALTIN ALINDI | Eşleşti | |
| 08.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Çek Tahsilatı | 1.661.285,20 | Giriş | ZENTAŞ BORÇ KASASI | 25541 | MERCEK KK İLE ÇEKİLDİ | Eşleşti | |
| 08.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Tahsilat | 300.000,00 | Giriş | YATIRIM GRUBU | 25539 | Cari Tahsilat | Bekliyor | |
| 05.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Tahsilat | 150.000,00 | Giriş | YATIRIM GRUBU | 25535 | ONUR ÇAÇA VE NOURA 3 TAKSİT NİSAN DAHİL | Bekliyor | |
| 05.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Tahsilat | 150.000,00 | Giriş | YATIRIM GRUBU | 25534 | BAKİYE DÜZELTME | Bekliyor | |
| 05.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Tahsilat | 200.000,00 | Giriş | YATIRIM GRUBU | 25533 | ÖMER ÇAÇA 4 AY TAHSİL EDİLDİ | Bekliyor | |
| 05.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Tahsilat | 350.000,00 | Giriş | YATIRIM GRUBU | 25532 | HESAP SIFIRLANDI | Bekliyor | |
| 28.02.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Tahsilat | 225.000,00 | Giriş | YATIRIM GRUBU | 25524 | ŞUBAT AYI GELEN | Bekliyor | |
| 14.01.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Tahsilat | 925.000,00 | Giriş | YATIRIM GRUBU | 25515 | toplam tahsilat | Bekliyor | |
| 30.12.2025 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Çek Tahsilatı | 65.000,00 | Giriş | - | 25513 | 2004515 064 1267 0000000000405638 ÇEK 0000*ŞB ÖDEMEÖDEME 1267 | Eşleşti | |
| 03.12.2025 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Çek Tahsilatı | 93.541,16 | Giriş | - | 25510 | RUHSAT HARÇ ÜCRETİNİN KISMI TUTARI ZENTAŞ KARTTAN ÇEKİLDİ | Eşleşti | |
| 20.11.2025 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Para Girişi | 2.557,20 | Giriş | - | 25573 | initial account balance | Bekliyor | |
| 07.11.2025 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Tahsilat | 500.000,00 | Giriş | YATIRIM GRUBU | 25504 | Cari Tahsilat | Bekliyor | |
| 01.10.2025 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Tahsilat | 700.000,00 | Giriş | YATIRIM GRUBU | 25500 | HESABA GÖRE GELEN | Eşleşti | |
| 26.09.2025 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Tahsilat | 100.000,00 | Giriş | CİHAN TULPAROĞLİ | 25497 | Cari Tahsilat | Eşleşti | |
| 09.09.2025 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Tahsilat | 425.000,00 | Giriş | YATIRIM GRUBU | 25491 | YATIRIM GRUBU 2. TAKSİT | Eşleşti | |
| 22.08.2025 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Tahsilat | 100.000,00 | Giriş | CİHAN TULPAROĞLİ | 25489 | Cari Tahsilat | Eşleşti | |
| 05.08.2025 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Tahsilat | 475.000,00 | Giriş | YATIRIM GRUBU | 25486 | AĞUSTOS AYI TAKSİTİ | Eşleşti | |
| 25.07.2025 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Tahsilat | 100.000,00 | Giriş | CİHAN TULPAROĞLİ | 25485 | Cari Tahsilat | Eşleşti |