Ana Finans Akisi
Hareketler
Banka, kasa, tahsilat, odeme ve transfer hareketleri tek listede izlenir.
Net Nakit
-12.874.822,51
Bugunku Giris
0,00
Bugunku Cikis
0,00
Onay Bekleyen
0
Kayit
20
Nakit Akis Ozeti
Filtreli liste icin son donem giris/cikis egilimi
Hareket Tablosu
Yazdir
20 kayit listelendi
| Tarih | Hesap | Tur | Tutar | Yon | Cari | Referans | Aciklama | Durum | Islem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Banka Masrafı | 99,71 | Çıkış | Türkiye İş Bankası - 1267-0405638 | 51590 | ÜCRET H2604342299715 470400,00 TRY ÜZ. | Eşleşti | |
| 29.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Banka Masrafı | 4,99 | Çıkış | Türkiye İş Bankası - 1267-0405638 | 51589 | BSMV H2604342299715 99,71 TRY ÜZ. | Eşleşti | |
| 27.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Çek Ödemesi | 490.000,00 | Çıkış | ÖZYILMAZLAR YAPI HAFRİYAT EMLAK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 51564 | 2004512 064 1267 0000000000405638 ÇEK 210/0051*TKS ÖDEME 1267 | Eşleşti | |
| 24.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Personel Ödemesi | 20.000,00 | Çıkış | KEMAL ÇELİK | 45531 | Personel Odemesi | Eşleşti | |
| 24.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Personel Ödemesi | 6.852,60 | Çıkış | KEMAL ÇELİK | 45530 | Personel Odemesi | Eşleşti | |
| 22.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 2.562.270,00 | Çıkış | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 45529 | Fiş / Fatura Ödemesi | Eşleşti | |
| 22.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 1.263.311,63 | Çıkış | GR ÇAÇA ELEKTRİK | 45527 | ŞEHPARE ÖZEN ŞANTİYESİNDEN ÖDENDİ | Eşleşti | |
| 22.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 1.415.100,00 | Çıkış | TWİNS MÜHENDİSLİK İNŞAAT MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 45526 | NOURA DAİRE KARŞILIĞI ÖDEME İLE KAPANDI. | Eşleşti | |
| 13.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Banka Masrafı | 16,76 | Çıkış | Türkiye İş Bankası - 1267-0405638 | 25631 | KASIMLI YAPI CARİ HESABA MAHSUBEN | Eşleşti | |
| 13.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Ödeme | 73.099,99 | Çıkış | KASIMLI YAPI ENDÜSTRİ LTD ŞTİ | 25630 | KASIMLI YAPI CARİ HESABA MAHSUBEN | Eşleşti | |
| 10.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Cari Ödeme | 30.000,00 | Çıkış | EKİN TEST LABORATUVAR LİMİTED ŞİRKETİ | 25628 | EKİN TEST CARİ HESABA MAHSUBEN | Eşleşti | |
| 10.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Banka Masrafı | 16,76 | Çıkış | Türkiye İş Bankası - 1267-0405638 | 25627 | EKİN TEST CARİ HESABA MAHSUBEN | Eşleşti | |
| 10.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Personel Ödemesi | 4.073,70 | Çıkış | KEMAL ÇELİK | 25625 | KEMAL ÇELİK ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ | Bekliyor | |
| 10.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Personel Ödemesi | 4.073,70 | Çıkış | KEMAL ÇELİK | 25624 | KEMAL ÇELİK MART AYI MAAŞ ÖDEMESİ | Bekliyor | |
| 10.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Personel Ödemesi | 8,37 | Çıkış | KEMAL ÇELİK | 25623 | KEMAL ÇELİK MART AYI MAAŞ ÖDEMESİ | Eşleşti | |
| 10.04.2026 |
Türkiye İş Bankası - 1267-0405638
Zentaş Grup İnşaat
|
Personel Ödemesi | 8,37 | Çıkış | KEMAL ÇELİK | 25622 | KEMAL ÇELİK ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ | Eşleşti | |
| 10.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 803,69 | Çıkış | Gider Fişi Ödemesi | 25572 | Fiş / Fatura | Eşleşti | |
| 10.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 74.546,16 | Çıkış | Gider Fişi Ödemesi | 25571 | Fiş / Fatura | Eşleşti | |
| 10.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 830,03 | Çıkış | Gider Fişi Ödemesi | 25570 | Fiş / Fatura | Eşleşti | |
| 10.04.2026 |
Kasa Hesabı
Zentaş Grup İnşaat
|
Fatura Ödemesi | 991,86 | Çıkış | Gider Fişi Ödemesi | 25569 | Fiş / Fatura | Eşleşti |