Tek Hesap Ekstresi
İŞBANK KK-MÜŞTERİNO340913703-4508***0656
Noura Yapı Mimarlık | Banka | TRY
Açılış
0,00
Güncel Bakiye
-479.038,42
Bugün Giriş
0,00
Bugün Çıkış
0,00
Net Akış
-239.519,21
Son Hareket
30.04.2026
Günlük Akış
Bu hesap için son 14 gün giriş/çıkış özetidir.
Running Balance Ekstresi
47 satir
Formül: Önceki bakiye + giriş - çıkış = yeni bakiye
| Tarih | Saat | Hareket tipi | Açıklama | Cari | Belge | Giriş | Çıkış | Bakiye | Durum | Kaynak | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | - | Devir / Açılış Bakiyesi | Seçili hareketlerin başlangıç bakiyesi | - | - | - | - | 0,00 | Devir | Sistem | - |
| 30.04.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | KALE WOOD İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Odeme | 0,00 | 62.550,00 | -479.038,42 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | AlisFaturasi | 0,00 | 5.573,52 | -353.938,42 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | AlisFaturasi | 0,00 | 24.420,41 | -348.364,90 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.04.2026 | - | Transfer | 0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME | - | Transfer | 30.311,25 | 0,00 | -323.944,49 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.04.2026 | - | Transfer | GÜVEN MUSLUK FİRMASINA VİRMAN YAPILDI | ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 0,00 | 35.959,40 | -354.573,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 17.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | DAİRE 8 VERGİSİ ÖDENDİ | Parasut Belirsiz Cari | AlisFaturasi | 0,00 | 1.364,00 | -282.654,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 17.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Cari Odeme | DESTEK İSKELE SANAYİ VE TİC. LTD ŞTİ | AlisFaturasi | 0,00 | 99.780,00 | -281.290,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | BELEDİYE DAİRE VERGİLERİ | Parasut Belirsiz Cari | AlisFaturasi | 0,00 | 3.663,00 | -80.366,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 01.04.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | ANADOLU TETA ISI MARK.İNŞ.GID.ITH.İHR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 0,00 | 6.000,00 | -73.040,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 23.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | ESER MİMARLIK İÇİN TATLI ALINDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 770,25 | -61.040,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 22.03.2026 | - | Transfer | ŞAHSİ HARCAMA | - | Transfer | 0,00 | 3.675,00 | -59.499,76 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.03.2026 | - | Transfer | 0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME | - | Transfer | 64.450,29 | 0,00 | -52.149,76 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 14.03.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | ESTETİK PROJE TASARIM VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 0,00 | 50.028,00 | -181.050,34 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | Cari Odeme | Hilti İnşaat Malzemeleri Tic. A.Ş. | AlisFaturasi | 0,00 | 18.000,00 | -80.994,34 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 06.03.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | ANADOLU TETA ISI MARK.İNŞ.GID.ITH.İHR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 0,00 | 3.500,00 | -44.994,34 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 04.03.2026 | - | Transfer | ŞAHİN TOPTAN GIDA ŞAHSİ HARCAMA | - | Transfer | 0,00 | 3.235,00 | -37.994,34 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.02.2026 | - | Fatura Ödemesi | Cari Odeme | Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | AlisFaturasi | 0,00 | 8.700,00 | -31.524,34 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.02.2026 | - | Transfer | 0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME | - | Transfer | 31.488,28 | 0,00 | -14.124,34 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 21.02.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş | 0,00 | 13.794,81 | -77.100,90 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 14.02.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | ANADOLU TETA ISI MARK.İNŞ.GID.ITH.İHR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 0,00 | 600,00 | -49.511,28 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.02.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | AlisFaturasi | 0,00 | 3.729,00 | -48.311,28 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 03.02.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 901,75 | -40.853,28 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 03.02.2026 | - | Transfer | 0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME | - | Transfer | 2.832,61 | 0,00 | -39.049,78 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | KREDİ KARTI YILLIK ÜCRETİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 3.300,00 | -44.715,00 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 06.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | İSKİ SU FATURASI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 18.136,97 | -38.115,00 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 06.01.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 0,00 | 6.340,00 | -19.978,03 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 25.11.2025 | - | Transfer | 0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME | - | Transfer | 76.966,12 | 0,00 | 10.838,94 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 06.11.2025 | - | Transfer | KKR BORÇ ÖDEME HESAPTAN ÖDENEN 0143/39299295*MUH.HESABINA AKT | - | Transfer | 65,31 | 0,00 | -143.093,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 03.11.2025 | - | Fatura Tahsilatı | OTOMATİK FATURA TALİMAT KAMPANYASI | - | 250,00 | 0,00 | -143.223,92 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.10.2025 | - | Gider Fişi Ödemesi | Vergi / SGK Odemesi | - | GiderFisi | 0,00 | 54.208,66 | -143.723,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.10.2025 | - | Banka Masrafı | KARTLA ÖDEME KOMİSYONU | - | GiderFisi | 0,00 | 1.708,86 | -35.306,60 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.10.2025 | - | Gider Fişi Ödemesi | SGK ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 52.499,80 | -33.597,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 16.10.2025 | - | Fatura Ödemesi | ŞANTİYE SU GİDERLERİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 21.347,89 | 73.110,72 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Banka Masrafı | Banka Masrafi | - | GiderFisi | 0,00 | 20,80 | 115.806,50 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Banka Masrafı | Banka Masrafi | - | GiderFisi | 0,00 | 632,33 | 115.827,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.09.2025 | - | Transfer | 0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME | - | Transfer | 41.399,14 | 0,00 | 117.112,76 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.09.2025 | - | Banka Masrafı | Banka Masrafi | - | GiderFisi | 0,00 | 279,14 | 34.314,48 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 12.09.2025 | - | Fatura Ödemesi | 8542/14 ŞEHPARE ÖZEN TEMLİK HARCI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 41.120,00 | 34.872,76 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 25.08.2025 | - | Transfer | KK BORÇ ÖDENDİ | - | Transfer | 17.663,62 | 0,00 | 117.112,76 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 06.08.2025 | - | Transfer | Otomatik Karşı Transfer | ZENTAŞ ADINA NOTER ÖDEMESİ YAPILDI | - | Transfer | 22.270,19 | 0,00 | 81.785,52 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 06.08.2025 | - | Fatura Ödemesi | İŞÇİLERE YEMEK VERİLDİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 3.030,00 | 59.515,33 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.07.2025 | - | Çek Tahsilatı | BENZİN ALINDI DEPODAN ÇEKİLMEDİ | - | Transfer | 1.222,38 | 0,00 | 43.305,14 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.07.2025 | - | Transfer | 0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME | - | Transfer | 47.532,56 | 0,00 | 40.860,38 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 17.07.2025 | - | Fatura Ödemesi | İZOLASYON İÇİN TÜP ALINDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 1.840,00 | -54.204,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 14.07.2025 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 900,00 | -50.524,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 14.07.2025 | - | Cari Ödeme | İŞBANK TİCARİ KART İLE ÖDENDİ | ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 0,00 | 17.450,00 | -49.624,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.07.2025 | - | Fatura Ödemesi | VEKALET BEDELİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 6.912,37 | -13.824,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |