Tek Hesap Ekstresi
Türkiye İş Bankası - 1267-0405714
Noura Yapı Mimarlık | Banka | TRY
Açılış
0,00
Güncel Bakiye
33.421,65
Bugün Giriş
0,00
Bugün Çıkış
0,00
Net Akış
33.421,65
Son Hareket
30.04.2026
Günlük Akış
Bu hesap için son 14 gün giriş/çıkış özetidir.
Running Balance Ekstresi
460 satir
Formül: Önceki bakiye + giriş - çıkış = yeni bakiye
| Tarih | Saat | Hareket tipi | Açıklama | Cari | Belge | Giriş | Çıkış | Bakiye | Durum | Kaynak | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | - | Devir / Açılış Bakiyesi | Seçili hareketlerin başlangıç bakiyesi | - | - | - | - | 0,00 | Devir | Sistem | - |
| 30.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | KALEWOOD CARİ HESABA MAHSUBEN | KALE WOOD İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AlisFaturasi | 0,00 | 50.000,00 | 33.421,65 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.04.2026 | - | Banka Masrafı | KALEWOOD CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 1,68 | 83.421,65 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.04.2026 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/76004000*MUH. | - | GiderFisi | 0,00 | 14,53 | 83.423,33 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.04.2026 | - | Banka Masrafı | KMH FAİZ TAHSİLATI | - | GiderFisi | 0,00 | 673,73 | 83.437,86 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | KMH FAİZ ÜZ. ALINAN VERGİ TAHSİLATI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 33,69 | 84.111,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 30.04.2026 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti BSMV 1267/380005 *MUH.HESAB | - | GiderFisi | 0,00 | 0,73 | 84.145,28 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 29.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 100.000,00 | 0,00 | 84.146,01 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 29.04.2026 | - | Cari Ödeme | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | - | 0,00 | 100.000,00 | -15.853,99 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 29.04.2026 | - | Banka Masrafı | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 1,68 | 84.146,01 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 29.04.2026 | - | Gider Fişi Ödemesi | BLK İPTL 70,000.00 müşteri talebi | - | GiderFisi | 0,00 | 0,00 | 84.147,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.04.2026 | - | Cari Ödeme | ARDA PUL CIVATA CARİ HESABA MAHSUBEN | ARDA PUL CİVATA HIRDAVAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. | 0,00 | 2.750,40 | 84.147,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 28.04.2026 | - | Banka Masrafı | ARDA PUL CIVATA CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 0,84 | 86.898,09 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.04.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004527 064 1267 0000000000405714 ÇEK 135/9841*TKS ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 250.000,00 | 86.898,93 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 90.000,00 | 0,00 | 336.898,93 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 70.000,00 | 0,00 | 246.898,93 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.04.2026 | - | Transfer | 0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME | - | Transfer | 0,00 | 30.311,25 | 176.898,93 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 21.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | PROCO PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ*TR0400064000001 | PROCO PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AlisFaturasi | 0,00 | 10.875,00 | 207.210,18 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 21.04.2026 | - | Personel Ödemesi | NOURA YAPI MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aktarılan | - | 0,00 | 10.000,00 | 218.085,18 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 21.04.2026 | - | Personel Ödemesi | 2023 40620 MURAT ARSLAN ŞUBAT AYI MAAŞ KESİNTİSİ | - | 0,00 | 935,85 | 228.085,18 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 21.04.2026 | - | Personel Ödemesi | 2023 40620 MURAT ARSLAN OCAK AYI MAAŞ KESİNTİSİ | - | 0,00 | 233,96 | 229.021,03 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 21.04.2026 | - | Banka Masrafı | NOURA YAPI MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aktarılan | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | 229.254,99 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 21.04.2026 | - | Cari Tahsilat | 8542 ada 14 parsel 8 nolu daire eksik ödemesi | YUSUF YAŞAR | Tahsilat | 32.201,71 | 0,00 | 229.271,75 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 21.04.2026 | - | Banka Masrafı | EFT Ücret*SRG0079094* 1,68TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH.H | - | GiderFisi | 0,00 | 1,68 | 197.070,04 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 21.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | TWİNS MÜHENDİSLİK CARİ HESABA MAHSUBEN | TWİNS MÜHENDİSLİK İNŞAAT MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | AlisFaturasi | 0,00 | 235.000,00 | 197.071,72 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 21.04.2026 | - | Banka Masrafı | EFT Ücret*SRG0070620* 20,94TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH. | - | GiderFisi | 0,00 | 20,94 | 432.071,72 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 21.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | TWİNS MÜHENDİSLİK CARİ HESABA MAHSUBEN | TWİNS MÜHENDİSLİK İNŞAAT MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | AlisFaturasi | 0,00 | 3.125.000,00 | 432.092,66 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 21.04.2026 | - | Cari Tahsilat | TÖ SENET U.N:2118416 GAYRİMENKUL YUSUF YAŞAR | YUSUF YAŞAR | Tahsilat | 3.467.798,29 | 0,00 | 3.557.092,66 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 21.04.2026 | - | Gider Fişi Ödemesi | 8542 ADA, 14 PARSEL ASANSÖR TESCİL MUAYENE ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 1,68 | 89.294,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 21.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604305928602 | - | Transfer | 13.000,00 | 0,00 | 89.296,05 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 16.04.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004851 2004860 NO.LU ÇEK TALEP EDILDI | - | 0,00 | 0,00 | 76.296,05 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 16.04.2026 | - | Gider Fişi Ödemesi | TAPU K.HARCINA AİT DÖNER SER.TAH.DIŞ İŞLEM NO:014826149178 | - | GiderFisi | 0,00 | 6.681,00 | 76.296,05 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.04.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004300 064 1267 0000000000405714 ÇEK 015/1067*TKS ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 375.000,00 | 82.977,05 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |
| 15.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604274158386 | - | Transfer | 75.000,00 | 0,00 | 457.977,05 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604270911046 | - | Transfer | 270.000,00 | 0,00 | 382.977,05 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 14.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604264185207 | - | Transfer | 350.000,00 | 0,00 | 112.977,05 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 14.04.2026 | - | Cari Ödeme | ŞAHİNOĞLU ÇELİK KAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ*TR22 | ŞAHİNOĞLU ÇELİK KAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 340.000,00 | -237.022,95 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.04.2026 | - | Banka Masrafı | ÜCRET H2604249625352 1100000,00 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 99,71 | 102.977,05 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.04.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260424962 | - | Transfer | 0,00 | 1.100.000,00 | 103.076,76 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.04.2026 | - | Banka Masrafı | BSMV H2604249625352 99,71 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 4,99 | 1.203.076,76 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 10.04.2026 | - | Personel Ödemesi | SEDRETTİN GÜLBAYLI MART AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | 1.203.081,75 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 10.04.2026 | - | Personel Ödemesi | SEDRETTİN GÜLBAYLI MART AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | 0,00 | 28.075,50 | 1.203.098,51 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004528 064 1267 0000000000405714 ÇEK 1267/1267*ŞB ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 500.000,00 | 1.231.174,01 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |
| 09.04.2026 | - | Cari Ödeme | Sicil: 44100080813828110343141001 SGK Referans: 5105163721 Borç Ko | FMB YAPI CEPHE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 120.810,82 | 1.731.174,01 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.04.2026 | - | Gider Fişi Ödemesi | Sicil: 44100080813828110343141000 SGK Referans: 5105157888 Borç Ko | - | GiderFisi | 0,00 | 99.373,98 | 1.851.984,83 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.04.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260424067 | - | Transfer | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.951.358,81 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.04.2026 | - | Banka Masrafı | BSMV H2604240675877 99,71 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 4,99 | 2.951.358,81 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.04.2026 | - | Banka Masrafı | ÜCRET H2604240675877 1000000,00 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 99,71 | 2.951.363,80 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.04.2026 | - | Banka Masrafı | Ticari Kredi İpotek Tesis (Avukatlarca Yapılan) Banka Payı BS | - | GiderFisi | 0,00 | 27,00 | 2.951.463,51 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.04.2026 | - | Gider Fişi Ödemesi | Ticari Kredi İpotek Tesis (Avukatlarca Yapılan) Banka Payı 12 | - | GiderFisi | 0,00 | 540,00 | 2.951.490,51 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.04.2026 | - | Gider Fişi Ödemesi | Eksprtz Temnt Tesis,Değşlk ve İptl Ücr/İpotek Tesis 1267/3901 | - | GiderFisi | 0,00 | 3.600,00 | 2.952.030,51 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.04.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260423979 | - | Transfer | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.955.630,51 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.04.2026 | - | Banka Masrafı | ÜCRET H2604239790211 1000000,00 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 99,71 | 3.955.630,51 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.04.2026 | - | Banka Masrafı | BSMV H2604239790211 99,71 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 4,99 | 3.955.730,22 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.04.2026 | - | Banka Masrafı | ÜCRET H2604237413299 1000000,00 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 99,71 | 3.955.735,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.04.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260423741 | - | Transfer | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.955.834,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.04.2026 | - | Cari Tahsilat | 8542 ADA 14 PARSEL 3 NOLU DAİRE EKSİK ÖDEMESİ*ÇETİN ÇINAR*H2604237 | ÇETİN ÇINAR | 720.000,00 | 0,00 | 4.955.834,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 08.04.2026 | - | Banka Masrafı | BSMV H2604237413299 99,71 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 4,99 | 4.235.834,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.04.2026 | - | Çek Tahsilatı | Noura yapı ödeme iadesi*İSTANBUL MERCEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞ | İSTANBUL MERCEK EĞİTİM DANIŞMANLIK | 1.661.285,20 | 0,00 | 4.235.839,91 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 08.04.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260423675 | - | Transfer | 0,00 | 100.000,00 | 2.574.554,71 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.04.2026 | - | Çek Ödemesi | İSTANBUL MERCEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET | İSTANBUL MERCEK EĞİTİM DANIŞMANLIK | 0,00 | 1.661.285,20 | 2.674.554,71 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 08.04.2026 | - | Banka Masrafı | ÜCRET H2604235899993 1661285,20 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 99,71 | 4.335.839,91 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.04.2026 | - | Banka Masrafı | BSMV H2604235899993 99,71 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 4,99 | 4.335.939,62 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.04.2026 | - | Cari Tahsilat | ÇİĞDEM KAYA ADINA 8542 PARSEL 14 ADA 18 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖDEMES | ÇİĞDEM KAYA | 3.050.000,00 | 0,00 | 4.335.944,61 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 07.04.2026 | - | Cari Tahsilat | NEJLA BARİK ADINA 8542 PARSEL 14 ADA 17 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖDEMESİ | NECLA BARİK | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.285.944,61 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 07.04.2026 | - | Transfer | SULTANBEYLİ BATTALGAZİ MH 354 ADA 7 PARSEL İMAR TRANSFERİ KAPORA İADESİ | - | Transfer | 200.000,00 | 0,00 | 185.944,61 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 06.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | 1024369237 /AYESAŞ /FATURA NO:AS02026000504589/K:00435 | ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 0,00 | 7.675,00 | -14.055,39 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 06.04.2026 | - | Para Çıkışı | AYESAŞ *1024369237 *AS0202600050* 7675.00BAKIYE YETERSZ | - | 0,00 | 0,00 | -6.380,39 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 06.04.2026 | - | Para Çıkışı | AYESAŞ *1024369237 *AS0202600050* 7675.00BAKIYE YETERSZ | - | 0,00 | 0,00 | -6.380,39 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 05.04.2026 | - | Banka Masrafı | ÖZ EMİN METAL CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | -6.380,39 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.04.2026 | - | Cari Ödeme | ÖZ EMİN METAL CARİ HESABA MAHSUBEN | ÖZ EMİN METAL SAN.TİC. LTD.ŞTİ | 0,00 | 18.480,28 | -6.363,63 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 03.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604213734785 | - | Transfer | 100.000,00 | 0,00 | 12.116,65 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 03.04.2026 | - | Banka Masrafı | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | -87.883,35 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 03.04.2026 | - | Cari Ödeme | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 100.000,00 | -87.866,59 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 03.04.2026 | - | Banka Masrafı | EFT Ücret*SRG0170698* 209,38TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH | - | GiderFisi | 0,00 | 209,38 | 12.133,41 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 03.04.2026 | - | Cari Tahsilat | YATAN ONUR ÇAÇA | GR TWİNS MOBİLYA | 1.000.000,00 | 0,00 | 12.342,79 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 03.04.2026 | - | Cari Ödeme | TWİNS MÜHENDİSLİK CARİ HESABA MAHSUBEN | TWİNS MÜHENDİSLİK İNŞAAT MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 1.000.000,00 | -987.657,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 01.04.2026 | - | Banka Masrafı | ÜCRET H2604202140106 440000,00 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 99,71 | 12.342,79 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 01.04.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260420214 | - | Transfer | 0,00 | 440.000,00 | 12.442,50 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 01.04.2026 | - | Banka Masrafı | BSMV H2604202140106 99,71 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 4,99 | 452.442,50 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.03.2026 | - | Cari Ödeme | STAR ALÜMİNYUM CARİ HESABA MAHSUBEN | STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0,00 | 30.328,22 | 452.447,49 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.03.2026 | - | Banka Masrafı | STAR ALÜMİNYUM CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | 482.775,71 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.03.2026 | - | Banka Masrafı | KMH FAİZ ÜZ. ALINAN VERGİ TAHSİLATI | - | GiderFisi | 0,00 | 92,45 | 482.792,47 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.03.2026 | - | Banka Masrafı | KMH FAİZ TAHSİLATI | - | GiderFisi | 0,00 | 1.849,08 | 482.884,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.03.2026 | - | Banka Masrafı | ÇEK DEFTERİ VE ÇEK DÜZENLEME ÜCRETİ BSMV Sİ TAHSİL EDİLDİ. | - | GiderFisi | 0,00 | 37,50 | 484.734,00 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.03.2026 | - | Para Çıkışı | 2004811 2004820 MÜŞTERİYE VERİLDİ | - | 0,00 | 0,00 | 484.771,50 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 30.03.2026 | - | Gider Fişi Ödemesi | 2004811 2004820 DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ TAHSİL EDİLDİ | - | GiderFisi | 0,00 | 950,00 | 484.771,50 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.03.2026 | - | Banka Masrafı | ÇEK DEFTERİ VE ÇEK DÜZENLEME ÜCRETİ TAHSİL EDİLDİ. | - | GiderFisi | 0,00 | 749,25 | 485.721,50 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.03.2026 | - | Banka Masrafı | ÇEK DEFTERİ VE ÇEK DÜZENLEME ÜCRETİ TAHSİL EDİLDİ. | - | GiderFisi | 0,00 | 0,75 | 486.470,75 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.03.2026 | - | Banka Bilgi Hareketi | BLK KAYD 35,000.00 ekspertiz işlemleri | - | 0,00 | 0,00 | 486.471,50 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 30.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARA TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 1.000.000,00 | 486.471,50 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.03.2026 | - | Banka Masrafı | EFT Ücret*SRG0018450* 209,38TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH | - | GiderFisi | 0,00 | 209,38 | 1.486.471,50 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.03.2026 | - | Banka Masrafı | MURAT ILDIZ CARİ HESABA MAHSUBEN | MURAT ILDIZ | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | 1.486.680,88 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.03.2026 | - | Cari Ödeme | MURAT ILDIZ CARİ HESABA MAHSUBEN | MURAT ILDIZ | 0,00 | 12.480,00 | 1.486.697,64 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.03.2026 | - | Banka Masrafı | Ticari Kredi Ekspertiz Ücreti Banka 1267/7601707 *MUH.HESABIN | - | GiderFisi | 0,00 | 4.662,62 | 1.499.177,64 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.03.2026 | - | Banka Masrafı | Ticari Kredi Ekspertiz Ücreti Banka BSMV 1267/380005 *MUH.HES | - | GiderFisi | 0,00 | 233,13 | 1.503.840,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.03.2026 | - | Banka Masrafı | Ekspertiz,Teminat Tesis, Değişiklik ve İptal Ücreti Ekspert | - | GiderFisi | 0,00 | 31.084,10 | 1.504.073,39 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARA TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.535.157,49 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.03.2026 | - | Banka Masrafı | EFT Ücret*SRG0136004* 209,38TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH | - | GiderFisi | 0,00 | 209,38 | 2.535.157,49 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.03.2026 | - | Cari Tahsilat | NOURA YAPI MİMARLIK LTD ŞTİ 8542 ADA 14 PARSEL 3 NOLU DAİRE ÖDEMES | ÇETİN ÇINAR | 1.280.000,00 | 0,00 | 2.535.366,87 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.03.2026 | - | Para Girişi | SULTANBEYLİ 8949 ADA 1 PARSEL KAPORA İADESİ | - | 250.000,00 | 0,00 | 1.255.366,87 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603179623187 | - | Transfer | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.005.366,87 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.03.2026 | - | Personel Ödemesi | MURAT ARSLAN MAAŞ AVANSI | - | 0,00 | 2.500,00 | 5.366,87 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 25.03.2026 | - | Personel Ödemesi | MURAT ARSLAN MAAŞ AVANSI | - | GiderFisi | 0,00 | 8,37 | 7.866,87 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.03.2026 | - | Transfer | SULTANBEYLİ BATTALGAZİ MH 354 ADA 7 PARSEL İMAR TRANSFERİ ÖDEMESİ | - | Transfer | 0,00 | 200.000,00 | 7.875,24 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.03.2026 | - | Banka Masrafı | EFT Ücret*SRG0062036* 16,76TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH. | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | 207.875,24 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603171255831 | - | Transfer | 250.000,00 | 0,00 | 207.892,00 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603171014158 | - | Transfer | 450.000,00 | 0,00 | -42.108,00 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.03.2026 | - | Transfer | SULTANBEYLİ YAVUZ SELİM MH 8949 ADA 1 PARSEL İMAR TRANSFERİ ÖDEMESİ | - | 0,00 | 250.000,00 | -492.108,00 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 25.03.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004526 064 1267 0000000000405714 ÇEK 135/9841*TKS ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 200.000,00 | -242.108,00 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |
| 25.03.2026 | - | Banka Masrafı | EFT Ücret*SRG0051286* 16,76TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH. | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | -42.108,00 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 23.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603161962556 | - | Transfer | 250.000,00 | 0,00 | -42.091,24 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 23.03.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004525 064 1267 0000000000405714 ÇEK 134/4230*TKS ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 250.000,00 | -292.091,24 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |
| 23.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | AV0202600000041 NOLU HASAR FATURA ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | -42.091,24 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 23.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | AV0202600000041 NOLU HASAR FATURA ÖDEMESİ | ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 0,00 | 9.399,64 | -42.074,48 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.03.2026 | - | Cari Ödeme | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 50.000,00 | -32.674,84 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.03.2026 | - | Banka Masrafı | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | 17.325,16 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603143017304 | - | Transfer | 50.000,00 | 0,00 | 17.341,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.03.2026 | - | Transfer | 0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME | - | Transfer | 0,00 | 64.450,29 | -32.658,08 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | 1150129026 İŞ TE KOBİ SİGORTASI*ŞUB 202603181136837 416501010 H260 | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 15.351,00 | 31.792,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603139996703 | - | Transfer | 50.000,00 | 0,00 | 47.143,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | 1150221026 Zorunlu Deprem Sigortası PRİM TAHSİLATI 18.03.2026 VADE | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 4.773,18 | -2.856,79 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 17.03.2026 | - | Cari Ödeme | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 300.000,00 | 1.916,39 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 17.03.2026 | - | Banka Masrafı | EFT Ücret*SRG0140770* 16,76TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH. | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | 301.916,39 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 17.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603134323390 | - | Transfer | 300.000,00 | 0,00 | 301.933,15 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 17.03.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004811 2004820 NO.LU ÇEK TALEP EDILDI | - | 0,00 | 0,00 | 1.933,15 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 16.03.2026 | - | Banka Masrafı | BUĞRA GLASS CARİ HESABAMAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | 1.933,15 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 16.03.2026 | - | Cari Ödeme | BUĞRA GLASS CARİ HESABAMAHSUBEN | BUĞRA GLASS CAM CEPHE SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 0,00 | 77.500,00 | 1.949,91 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 16.03.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004299 064 1267 0000000000405714 ÇEK 010/1795*TKS ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 375.000,00 | 79.449,91 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |
| 16.03.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004522 064 1267 0000000000405714 ÇEK 046/0728*TKS ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 550.000,00 | 454.449,91 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |
| 16.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603127276923 | - | Transfer | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.004.449,91 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.03.2026 | - | Banka Bilgi Hareketi | BLK KAYD 35,000.00 ekspertiz blokesi | - | 0,00 | 0,00 | 4.449,91 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.03.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2603086103263 | - | Transfer | 35.000,00 | 0,00 | 4.449,91 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 10.03.2026 | - | Personel Ödemesi | SEDRETTİN GÜLBAYLI ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | 0,00 | 28.075,50 | -30.550,09 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.03.2026 | - | Personel Ödemesi | SEDRETTİN GÜLBAYLI ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | -2.474,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ 1267/5980989 *MUH | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 0,67 | -2.457,83 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/2780396 *MUH. | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 58,24 | -2.457,16 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ BSMV 1267/380005 | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 0,03 | -2.398,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603074984867 | - | Transfer | 55.000,00 | 0,00 | -2.398,89 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.03.2026 | - | Banka Masrafı | TAHAK.KARŞ.KREDİ.MEVD.FAİZİ FZ+VG: 3547.82 | - | GiderFisi | 0,00 | 3.547,82 | -57.398,89 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON BSMV 1267/27899992 | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 2,91 | -53.851,07 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.03.2026 | - | Banka Masrafı | TAHAK.KAR.KRED.MEV.VERGİ/FONFZ+VG: 177.39 | - | GiderFisi | 0,00 | 177,39 | -53.848,16 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.03.2026 | - | Cari Ödeme | ANADOLU TETA ISI CARİ HESABA MAHSUBEN | ANADOLU TETA ISI MARK.İNŞ.GID.ITH.İHR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 0,00 | 1.150,00 | -53.670,77 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.03.2026 | - | Banka Masrafı | ANADOLU TETA ISI CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 8,37 | -52.520,77 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 02.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | 1024369237 /AYESAŞ /FATURA NO:AS02026000305414/K:00435 | ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 0,00 | 7.465,00 | -52.512,40 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 02.03.2026 | - | Para Çıkışı | AYESAŞ *1024369237 *AS0202600030* 7465.00BAKIYE YETERSZ | - | 0,00 | 0,00 | -45.047,40 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 02.03.2026 | - | Para Çıkışı | AYESAŞ *1024369237 *AS0202600030* 7465.00BAKIYE YETERSZ | - | 0,00 | 0,00 | -45.047,40 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR ALİ ÇELEBİ | 0,00 | 12.829,38 | -45.047,40 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | ARALIK AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | -32.218,02 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | OCAK AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR ALİ ÇELEBİ | 0,00 | 2.036,85 | -32.201,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | KASIM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | -30.164,41 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | OCAK AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | -30.147,65 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR ALİ ÇELEBİ | 0,00 | 1.018,42 | -30.130,89 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 8,37 | -29.112,47 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | OCAK AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 8,37 | -29.104,10 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | -29.095,73 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | KASIM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | -29.078,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | KASIM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR ALİ ÇELEBİ | 0,00 | 23.762,53 | -29.062,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | ARALIK AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR ALİ ÇELEBİ | 0,00 | 3.207,34 | -5.299,68 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | OCAK AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR ALİ ÇELEBİ | 0,00 | 8.422,65 | -2.092,34 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 8,37 | 6.330,31 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | KASIM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR ALİ ÇELEBİ | 0,00 | 22.104,67 | 6.338,68 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 8,37 | 28.443,35 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | ARALIK AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 8,37 | 28.451,72 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR ALİ ÇELEBİ | 0,00 | 935,85 | 28.460,09 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | ARALIK AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR ALİ ÇELEBİ | 0,00 | 10.315,51 | 29.395,94 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR ALİ ÇELEBİ | 0,00 | 2.947,29 | 39.711,45 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.02.2026 | - | Transfer | 0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME | - | Transfer | 0,00 | 31.488,28 | 42.658,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.02.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2602028586361 | - | Transfer | 400.000,00 | 0,00 | 74.147,02 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.02.2026 | - | Banka Masrafı | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | -325.852,98 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.02.2026 | - | Banka Masrafı | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | -325.836,22 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.02.2026 | - | Cari Ödeme | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 100.000,00 | -325.819,46 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.02.2026 | - | Cari Ödeme | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 50.000,00 | -225.819,46 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.02.2026 | - | Cari Ödeme | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 100.000,00 | -175.819,46 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.02.2026 | - | Banka Masrafı | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | -75.819,46 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.02.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260299789 | - | Transfer | 0,00 | 220.000,00 | -75.802,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.02.2026 | - | Banka Masrafı | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | 144.197,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.02.2026 | - | Personel Ödemesi | SEDRETTİN GÜLBAYLI OCAK AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | 144.214,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.02.2026 | - | Personel Ödemesi | SEDRETTİN GÜLBAYLI OCAK AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | 0,00 | 28.075,50 | 144.230,82 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 20.02.2026 | - | Cari Ödeme | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 100.000,00 | 172.306,32 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 20.02.2026 | - | Banka Masrafı | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | 272.306,32 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.02.2026 | - | Cari Ödeme | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 50.000,00 | 272.323,08 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 20.02.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 100.000,00 | 0,00 | 322.323,08 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.02.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 100.000,00 | 0,00 | 222.323,08 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.02.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 100.000,00 | 0,00 | 122.323,08 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.02.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 99.000,00 | 0,00 | 22.323,08 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 16.02.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004294 064 1267 0000000000405714 ÇEK 012/9695*TKS ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 303.500,00 | -76.676,92 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |
| 16.02.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2602974038837 | - | Transfer | 1.560.000,00 | 0,00 | 226.823,08 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 16.02.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004521 064 1267 0000000000405714 ÇEK 046/0728*TKS ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 550.000,00 | -1.333.176,92 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |
| 16.02.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004296 064 1267 0000000000405714 ÇEK 012/1521*TKS ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 325.000,00 | -783.176,92 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |
| 16.02.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004298 064 1267 0000000000405714 ÇEK 205/0286*TKS ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 375.000,00 | -458.176,92 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |
| 13.02.2026 | - | Banka Masrafı | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | -83.176,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 13.02.2026 | - | Cari Ödeme | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 100.000,00 | -83.160,16 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 13.02.2026 | - | Banka Masrafı | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | 16.839,84 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 13.02.2026 | - | Cari Ödeme | NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN | NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 50.000,00 | 16.856,60 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 13.02.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2602954123538 | - | Transfer | 150.000,00 | 0,00 | 66.856,60 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 10.02.2026 | - | Cari Ödeme | MUHAMMET AYDIN CARİ HESABA MAHSUBEN | MUHAMMET AYDIN | 0,00 | 7.440,00 | -83.143,40 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.02.2026 | - | Banka Masrafı | MUHAMMET AYDIN CARİ HESABA MAHSUBEN | MUHAMMET AYDIN | GiderFisi | 0,00 | 8,37 | -75.703,40 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.02.2026 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/2780396 *MUH. | - | GiderFisi | 0,00 | 89,90 | -75.695,03 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.02.2026 | - | Cari Ödeme | BUĞRA GLASS CARİ HESABA MAHSUBEN | BUĞRA GLASS CAM CEPHE SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 0,00 | 30.000,00 | -75.605,13 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 07.02.2026 | - | Banka Masrafı | TAHAK.KARŞ.KREDİ.MEVD.FAİZİ FZ+VG: 4174.48 | - | GiderFisi | 0,00 | 4.174,48 | -45.605,13 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.02.2026 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ 1267/5980989 *MUH | - | GiderFisi | 0,00 | 0,59 | -41.430,65 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.02.2026 | - | Banka Masrafı | BUĞRA GLASS CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | -41.430,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.02.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA TARAFINDAN AKTARILAN*ONUR ÇAÇA*H2602923466095 | - | Transfer | 5.000,00 | 0,00 | -41.413,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.02.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA TARAFINDAN AKTARILAN*ONUR ÇAÇA*H2602923457564 | - | Transfer | 30.000,00 | 0,00 | -46.413,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.02.2026 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON BSMV 1267/27899992 | - | GiderFisi | 0,00 | 4,50 | -76.413,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.02.2026 | - | Banka Masrafı | TAHAK.KAR.KRED.MEV.VERGİ/FONFZ+VG: 40.28 | - | GiderFisi | 0,00 | 40,28 | -76.408,80 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.02.2026 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ BSMV 1267/380005 | - | GiderFisi | 0,00 | 0,03 | -76.368,52 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 04.02.2026 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/76004000*MUH. | - | GiderFisi | 0,00 | 0,01 | -76.368,49 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 03.02.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2602902295287 | - | Transfer | 3.000,00 | 0,00 | -76.368,48 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 03.02.2026 | - | Transfer | 0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME | - | Transfer | 0,00 | 2.832,61 | -79.368,48 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 03.02.2026 | - | Banka Masrafı | TAHAK.KAR.KRED.MEV.VERGİ/FONFZ+VG: 167.38 | - | GiderFisi | 0,00 | 167,38 | -76.535,87 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | 1024369237 /AYESAŞ /FATURA NO:AS02026000130357/K:00435 | ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 0,00 | 3.745,00 | -76.368,49 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 30.01.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2601881374407 | - | Transfer | 300.000,00 | 0,00 | -72.623,49 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.01.2026 | - | Banka Masrafı | EFT Ücret*SRG0216600* 16,76TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH. | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | -372.623,49 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.01.2026 | - | Cari Ödeme | NOURA YAPI MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN AKTARILAN | NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 275.000,00 | -372.606,73 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 30.01.2026 | - | Para Çıkışı | AYESAŞ *1024369237 *AS0202600013* 3745.00BAKIYE YETERSZ | - | 0,00 | 0,00 | -97.606,73 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 30.01.2026 | - | Para Çıkışı | AYESAŞ *1024369237 *AS0202600013* 3745.00BAKIYE YETERSZ | - | 0,00 | 0,00 | -97.606,73 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 16.01.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA TARAFINDAN AKTARILAN*ONUR ÇAÇA*H2601816312378 | - | Transfer | 7.500,00 | 0,00 | -97.606,73 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 16.01.2026 | - | Cari Ödeme | MUHAMMET AYDIN CARİ HESABA MAHSUBEN | MUHAMMET AYDIN | 0,00 | 7.440,00 | -105.106,73 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 16.01.2026 | - | Banka Masrafı | MUHAMMET AYDIN CARİ HESABA MAHSUBEN | MUHAMMET AYDIN | GiderFisi | 0,00 | 8,37 | -97.666,73 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.01.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004293 064 1267 0000000000405714 ÇEK 012/9695*TKS ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 250.000,00 | -97.658,36 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |
| 15.01.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA TARAFINDAN AKTARILAN*ONUR ÇAÇA*H2601809510538 | - | Transfer | 175.000,00 | 0,00 | 152.341,64 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.01.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA TARAFINDAN AKTARILAN*ONUR ÇAÇA*H2601808650256 | - | Transfer | 350.000,00 | 0,00 | -22.658,36 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.01.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004295 064 1267 0000000000405714 ÇEK 209/0007*TKS ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 325.000,00 | -372.658,36 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |
| 15.01.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2601805435916 | - | Transfer | 425.000,00 | 0,00 | -47.658,36 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.01.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004297 064 1267 0000000000405714 ÇEK 146/2030*TKS ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 375.000,00 | -472.658,36 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |
| 12.01.2026 | - | Banka Masrafı | ONUR ÇAÇA BELEGELENDİRME BEDELİ | - | GiderFisi | 0,00 | 8,37 | -97.658,36 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 12.01.2026 | - | Cari Ödeme | ONUR ÇAÇA BELEGELENDİRME BEDELİ | SC PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIK TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 400,00 | -97.649,99 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.01.2026 | - | Personel Ödemesi | SEDRETTİN GÜLBAYLI ARALIK AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 16,76 | -97.249,99 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.01.2026 | - | Personel Ödemesi | SEDRETTİN GÜLBAYLI ARALIK AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | 0,00 | 22.104,67 | -97.233,23 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 05.01.2026 | - | Personel Ödemesi | 2023/40620 DOSYA NOLU MURAT ARSLAN KASIM AYI MAAŞ KESİNTİSİ | - | GiderFisi | 0,00 | 6,39 | -75.128,56 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.01.2026 | - | Personel Ödemesi | 2023/40620 DOSYA NOLU MURAT ARSLAN KASIM AYI MAAŞ KESİNTİSİ | - | 0,00 | 3.499,91 | -75.122,17 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 05.01.2026 | - | Personel Ödemesi | 2023/40620 DOSYA NOLU MURAT ARSLAN ARALIK AYI MAAŞ KESİNTİSİ | - | GiderFisi | 0,00 | 6,39 | -71.622,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.01.2026 | - | Personel Ödemesi | 2023/40620 DOSYA NOLU MURAT ARSLAN ARALIK AYI MAAŞ KESİNTİSİ | - | 0,00 | 2.026,26 | -71.615,87 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.12.2025 | - | Banka Masrafı | KMH FAİZ ÜZ. ALINAN VERGİ TAHSİLATI | - | GiderFisi | 0,00 | 54,99 | -69.589,61 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.12.2025 | - | Banka Masrafı | KMH FAİZ TAHSİLATI | - | GiderFisi | 0,00 | 1.099,88 | -69.534,62 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.12.2025 | - | Fatura Ödemesi | GIB2025000000073 NOLU FATURA ÖDEMESİ | GALATA PATENT SINAİMÜLKİYET HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. | 0,00 | 20.000,00 | -68.434,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.12.2025 | - | Banka Masrafı | ÖZ KOZA ISI CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 6,39 | -48.434,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.12.2025 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti BSMV 1267/380005 *MUH.HESAB | - | GiderFisi | 0,00 | 0,94 | -48.428,35 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.12.2025 | - | Cari Ödeme | KOÇTAŞ İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTE | KOÇTAŞ İNŞ MAZL NAK TUR SAN TİC LTD ŞTİ | 0,00 | 40.000,00 | -48.427,41 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.12.2025 | - | Fatura Ödemesi | GIB2025000000073 NOLU FATURA ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -8.427,41 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.12.2025 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/76004000*MUH. | - | GiderFisi | 0,00 | 18,74 | -8.414,61 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.12.2025 | - | Cari Ödeme | ÖZ KOZA ISI CARİ HESABA MAHSUBEN | ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 0,00 | 2.152,02 | -8.395,87 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.12.2025 | - | Cari Ödeme | ESER GRUP MİMARLIK CARİ HESABA MAHSUBEN | ESER GRUP YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TASARIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 15.000,00 | -6.243,85 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.12.2025 | - | Banka Masrafı | ESER GRUP MİMARLIK CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | 8.756,15 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.12.2025 | - | Transfer | ORTAKLARA TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2512734739000 | - | Transfer | 100.000,00 | 0,00 | 8.768,95 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.12.2025 | - | Gider Fişi Ödemesi | 44100080813828110343141000*4679834980 04101 | - | GiderFisi | 0,00 | 9.777,54 | -91.231,05 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 29.12.2025 | - | Banka Masrafı | EVVA ASANSÖR MÜHENDİSLİK CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -81.453,51 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 29.12.2025 | - | Cari Ödeme | EVVA ASANSÖR MÜHENDİSLİK CARİ HESABA MAHSUBEN | EVVA ASANSÖR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 100.000,00 | -81.440,71 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 29.12.2025 | - | Banka Masrafı | ONUR ÇAÇA BELEGELENDİRME BEDELİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | 18.559,29 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 29.12.2025 | - | Cari Ödeme | ONUR ÇAÇA BELEGELENDİRME BEDELİ | SC PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIK TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 12.500,00 | 18.572,09 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.12.2025 | - | Personel Ödemesi | MURAT ARSLAN ARALIK AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | 0,00 | 8.105,05 | 31.072,09 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.12.2025 | - | Personel Ödemesi | MURAT ARSLAN ARALIK AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | 39.177,14 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 23.12.2025 | - | Banka Masrafı | ŞAHİNOĞLU METAL CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | 39.189,94 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 23.12.2025 | - | Cari Ödeme | ŞAHİNOĞLU METAL CARİ HESABA MAHSUBEN | ŞAHİNOĞLU METAL MAKİNA İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 0,00 | 11.700,00 | 39.202,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 22.12.2025 | - | Personel Ödemesi | ABDÜLKADİR ALTIN KASIM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | 50.902,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.12.2025 | - | Personel Ödemesi | ABDÜLKADİR ALTIN KASIM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | 0,00 | 15.473,27 | 50.915,54 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 20.12.2025 | - | Personel Ödemesi | SEDRETTİN GÜLBAYLI*TR450006400000112670161364*SEDRETTİN GÜLBAYLI K | - | 0,00 | 17.683,74 | 66.388,81 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.12.2025 | - | Personel Ödemesi | MURAT ARSLAN KASIM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | 0,00 | 13.999,65 | 84.072,55 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.12.2025 | - | Personel Ödemesi | MURAT ARSLAN KASIM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | 98.072,20 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 17.12.2025 | - | Banka Masrafı | ÜCRET H2512672260246 400000,00 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 76,17 | 98.085,00 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 17.12.2025 | - | Banka Masrafı | BSMV H2512672260246 76,17 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 3,81 | 98.161,17 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 17.12.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H251267226 | - | Transfer | 0,00 | 400.000,00 | 98.164,98 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.12.2025 | - | Cari Tahsilat | DAİRE ÖDEMESİ | MECBURE TONĞUÇ | 250.000,00 | 0,00 | 498.164,98 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.12.2025 | - | Cari Tahsilat | DAİRE ÖDEMESİ | MECBURE TONĞUÇ | 250.000,00 | 0,00 | 248.164,98 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 05.12.2025 | - | Cari Ödeme | FMB YAPI CARİ HESABA MAHSUBEN | FMB YAPI CEPHE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 400.000,00 | -1.835,02 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 05.12.2025 | - | Banka Masrafı | EFT Ücret*SRG0130946* 159,97TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH | - | GiderFisi | 0,00 | 159,97 | 398.164,98 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.12.2025 | - | Cari Ödeme | EKİN TEST CARİ HESABA MAHSUBEN | EKİN TEST LABORATUVAR LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 11.152,00 | 398.324,95 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 05.12.2025 | - | Banka Masrafı | EKİN TEST CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | 409.476,95 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.12.2025 | - | Banka Masrafı | TAHAK.KAR.KRED.MEV.VERGİ/FONFZ+VG: 144.72 | - | GiderFisi | 0,00 | 144,72 | 409.489,75 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.12.2025 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ BSMV 1267/380005 | - | GiderFisi | 0,00 | 0,02 | 409.634,47 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.12.2025 | - | Banka Masrafı | TAHAK.KARŞ.KREDİ.MEVD.FAİZİ FZ+VG: 2894.40 | - | GiderFisi | 0,00 | 2.894,40 | 409.634,49 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.12.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2512606531078 | - | Transfer | 475.000,00 | 0,00 | 412.528,89 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.12.2025 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/2780396 *MUH. | - | GiderFisi | 0,00 | 61,80 | -62.471,11 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.12.2025 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON BSMV 1267/27899992 | - | GiderFisi | 0,00 | 3,09 | -62.409,31 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.12.2025 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ 1267/5980989 *MUH | - | GiderFisi | 0,00 | 0,41 | -62.406,22 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 29.11.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2511579864747 | - | Transfer | 130.000,00 | 0,00 | -62.405,81 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 29.11.2025 | - | Cari Ödeme | DESTEK İSKELE CARİ HESABA MAHSUBEN | DESTEK İSKELE SANAYİ VE TİC. LTD ŞTİ | 0,00 | 52.500,00 | -192.405,81 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 29.11.2025 | - | Banka Masrafı | DESTEK İSKELE CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -139.905,81 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 29.11.2025 | - | Gider Fişi Ödemesi | 44100080813828110343141000*4552954200 04101 | - | GiderFisi | 0,00 | 98.431,20 | -139.893,01 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.11.2025 | - | Cari Ödeme | ŞAHİNOĞLU METAL CARİ HESABA MAHSUBEN | ŞAHİNOĞLU METAL MAKİNA İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 0,00 | 71.860,80 | -41.461,81 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 28.11.2025 | - | Banka Masrafı | ŞAHİNOĞLU METAL CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | 30.398,99 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.11.2025 | - | Gider Fişi Ödemesi | 1614125325 İŞ TE KOBİ SİGORTASI*ŞUB 202511271208524 416501010 H251 | - | GiderFisi | 0,00 | 1.500,00 | 30.411,79 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.11.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H251157019 | - | Transfer | 0,00 | 400.000,00 | 31.911,79 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.11.2025 | - | Banka Masrafı | BSMV H2511570192483 76,17 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 3,81 | 431.911,79 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.11.2025 | - | Banka Masrafı | ÜCRET H2511570192483 400000,00 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 76,17 | 431.915,60 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.11.2025 | - | Transfer | 0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME | - | Transfer | 0,00 | 76.966,12 | 431.991,77 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.11.2025 | - | Banka Masrafı | BSMV H2511534140709 76,17 TRY ÜZ. | - | Transfer | 0,00 | 3,81 | 508.957,89 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.11.2025 | - | Banka Masrafı | ÜCRET H2511534140709 400000,00 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 76,17 | 508.961,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.11.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H251153414 | - | Transfer | 0,00 | 400.000,00 | 509.037,87 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.11.2025 | - | Cari Tahsilat | DAİRE ÖDEMESİ | MECBURE TONĞUÇ | 250.000,00 | 0,00 | 909.037,87 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.11.2025 | - | Cari Tahsilat | DAİRE ÖDEMESİ | MECBURE TONĞUÇ | 250.000,00 | 0,00 | 659.037,87 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.11.2025 | - | Cari Tahsilat | DAİRE ÖDEMESİ | MECBURE TONĞUÇ | 500.000,00 | 0,00 | 409.037,87 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.11.2025 | - | Para Çıkışı | 2004521 2004530 MÜŞTERİYE VERİLDİ | - | 0,00 | 0,00 | -90.962,13 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.11.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2511533492922 | - | Transfer | 5.000,00 | 0,00 | -90.962,13 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.11.2025 | - | Gider Fişi Ödemesi | 2004521 2004530 DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ TAHSİL EDİLDİ | - | GiderFisi | 0,00 | 800,00 | -95.962,13 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.11.2025 | - | Fatura Ödemesi | TAPU K.HARCINA AİT DÖNER SER.TAH.DIŞ İŞLEM NO:014825453310 | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 20.727,00 | -95.162,13 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.11.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 5.000,00 | 0,00 | -74.435,13 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | ADEM ALTIN EKİM AYI MAAŞ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -79.435,13 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | ERKAN KESER EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 18.420,56 | -79.422,33 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | ENGİN TUNCER EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -61.001,77 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | MURAT ARSLAN EKİM AYI MAAŞ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -60.988,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.11.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2511529972141 | - | Transfer | 200.000,00 | 0,00 | -60.976,17 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | EYÜP ALTIN*TR120006400000112750822211*EYÜP ALTIN EKİM AYI MAAŞ*H25 | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 22.104,67 | -260.976,17 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | SERKAN TUNCER EKİM AYI MAAŞ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -238.871,50 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | MERT TUNCER EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -238.858,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | ÖMER BOZDEMİR EKİM AYI MAAŞ | - | GiderFisi | 0,00 | 6,39 | -238.845,90 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | İNAN KESER EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -238.839,51 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | SERKAN TUNCER EKİM AYI MAAŞ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 18.420,56 | -238.826,71 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | ABDULKADİR ALTIN EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -220.406,15 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | ABDULKADİR ALTIN EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 18.420,56 | -220.393,35 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | İNAN KESER EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 18.420,56 | -201.972,79 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | ÖMER BOZDEMİR EKİM AYI MAAŞ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 2.947,29 | -183.552,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | MERT TUNCER EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 18.420,56 | -180.604,94 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | ENGİN TUNCER EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 18.420,56 | -162.184,38 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | ERKAN KESER EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -143.763,82 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | MURAT ARSLAN EKİM AYI MAAŞ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 22.104,67 | -143.751,02 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.11.2025 | - | Personel Ödemesi | ADEM ALTIN EKİM AYI MAAŞ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 22.104,67 | -121.646,35 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.11.2025 | - | Çek Ödemesi | 2004521 2004530 NO.LU ÇEK TALEP EDILDI | - | 0,00 | 0,00 | -99.541,68 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 06.11.2025 | - | Transfer | KKR BORÇ ÖDEME HESAPTAN ÖDENEN 0143/39299295*MUH.HESABINA AKT | - | Transfer | 0,00 | 65,31 | -99.541,68 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.11.2025 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/2780396 *MUH. | - | GiderFisi | 0,00 | 130,47 | -99.476,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.11.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 5.000,00 | 0,00 | -99.345,90 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.11.2025 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ BSMV 1267/380005 | - | GiderFisi | 0,00 | 0,05 | -104.345,90 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.11.2025 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ 1267/5980989 *MUH | - | GiderFisi | 0,00 | 1,08 | -104.345,85 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.11.2025 | - | Banka Masrafı | TAHAK.KAR.KRED.MEV.VERGİ/FONFZ+VG: 225.02 | - | GiderFisi | 0,00 | 225,02 | -104.344,77 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.11.2025 | - | Banka Masrafı | TAHAK.KARŞ.KREDİ.MEVD.FAİZİ FZ+VG: 4500.27 | - | GiderFisi | 0,00 | 4.500,27 | -104.119,75 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.11.2025 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON BSMV 1267/27899992 | - | GiderFisi | 0,00 | 6,52 | -99.619,48 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.10.2025 | - | Banka Masrafı | GÜLCAN KARA CARİ HESABA MAHSUBEN | GÜLCAN KARA | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -99.612,96 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.10.2025 | - | Cari Ödeme | GÜLCAN KARA CARİ HESABA MAHSUBEN | GÜLCAN KARA | 0,00 | 26.796,00 | -99.600,16 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2510436918461 | - | Transfer | 26.000,00 | 0,00 | -72.804,16 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.10.2025 | - | Fatura Ödemesi | 1024369237 /AYESAŞ /FATURA NO:AS02025001679604/K:00435 | ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 0,00 | 1.410,00 | -98.804,16 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.10.2025 | - | Para Çıkışı | AYESAŞ *1024369237 *AS0202500167* 1410.00BAKIYE YETERSZ | - | 0,00 | 0,00 | -97.394,16 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.10.2025 | - | Para Çıkışı | AYESAŞ *1024369237 *AS0202500167* 1410.00BAKIYE YETERSZ | - | 0,00 | 0,00 | -97.394,16 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 150.000,00 | 0,00 | -97.394,16 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.10.2025 | - | Çek Ödemesi | 2004292 064 1267 0000000000405714 ÇEK 205/0118*TKS ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 150.000,00 | -247.394,16 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |
| 23.10.2025 | - | Cari Ödeme | GÜLCAN KARA CARİ HESABA MAHSUBEN | GÜLCAN KARA | 0,00 | 25.422,56 | -97.394,16 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 23.10.2025 | - | Banka Masrafı | GÜLCAN KARA CARİ HESABA MAHSUBEN | GÜLCAN KARA | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -71.971,60 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 23.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 26.000,00 | 0,00 | -71.958,80 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 21.10.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2510394525616 | - | Transfer | 26.000,00 | 0,00 | -97.958,80 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 21.10.2025 | - | Cari Ödeme | SONER KARA CARİ HESABA MAHSUBEN | SONER KARA | 0,00 | 24.360,00 | -123.958,80 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 21.10.2025 | - | Banka Masrafı | SONER KARA CARİ HESABA MAHSUBEN | SONER KARA | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -99.598,80 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 17.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 55.000,00 | 0,00 | -99.586,00 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 17.10.2025 | - | Banka Masrafı | KARADENİZ DEMİR CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -154.586,00 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 17.10.2025 | - | Banka Masrafı | EKİN TEST LABARATUAR CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -154.573,20 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 17.10.2025 | - | Cari Ödeme | EKİN TEST LABARATUAR CARİ HESABA MAHSUBEN | EKİN TEST LABORATUVAR LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 50.000,00 | -154.560,40 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 17.10.2025 | - | Cari Ödeme | KARADENİZ DEMİR CARİ HESABA MAHSUBEN | Karadeniz Demir İnşaat Orm.Ürn.Taş.San.Tic.Ltd.Şti | 0,00 | 50.300,00 | -104.560,40 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 17.10.2025 | - | Cari Ödeme | ÖZ EMİN METAL CARİ HESABA MAHSUBEN | ÖZ EMİN METAL SAN.TİC. LTD.ŞTİ | 0,00 | 4.520,00 | -54.260,40 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 17.10.2025 | - | Banka Masrafı | ÖZ EMİN METAL CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 6,39 | -49.740,40 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 16.10.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*0062**7160000347*FAST | - | Transfer | 50.000,00 | 0,00 | -49.734,01 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Banka Masrafı | Fast ücret iadesi | - | 0,00 | 0,00 | -99.734,01 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | ADEM ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | 0,00 | 0,00 | -99.734,01 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Para Çıkışı | FAST Karşı Banka Red, İade | - | 0,00 | 0,00 | -99.734,01 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | ADEM ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | 0,00 | 0,00 | -99.734,01 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 65.500,00 | 0,00 | -99.734,01 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | ADEM ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 0,00 | -165.234,01 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Banka Masrafı | Fast ücret iadesi | - | 0,00 | 0,00 | -165.234,01 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Banka Masrafı | Fast ücret iadesi 1267/ 380005 *MUH.HESABINDAN YATAN | - | 0,00 | 0,00 | -165.234,01 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | EYÜP ALTIN*TR120006400000112750822211*EYÜP ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ Ö | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 22.104,67 | -165.234,01 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | CUMALİ KARAÇ EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 22.104,64 | -143.129,34 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | HAYDAR BOZDEMİR EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 22.104,67 | -121.024,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | ADEM ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 0,00 | -98.920,03 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | MEHMET NESRİ ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | GiderFisi | 0,00 | 6,39 | -98.920,03 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Banka Masrafı | Fast ücret iadesi | - | 0,00 | 0,00 | -98.913,64 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 5.300,00 | 0,00 | -98.913,64 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | HAYDAR BOZDEMİR EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -104.213,64 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Banka Masrafı | Fast ücret iadesi 1267/ 380005 *MUH.HESABINDAN YATAN | - | 0,00 | 0,00 | -104.200,84 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | ŞENER ŞİPALLİ EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -104.200,84 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Para Çıkışı | FAST Karşı Banka Red, İade | - | 0,00 | 0,00 | -104.188,04 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | ADEM ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 22.104,67 | -104.188,04 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Banka Masrafı | ÜCRET H2510366532297 22104,67 TRY ÜZ. | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 6,09 | -82.083,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | ÖMER BOZDEMİR EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -82.077,28 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | SİNAN BADAY EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 6,39 | -82.064,48 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Banka Masrafı | BSMV H2510366532297 6,09 TRY ÜZ. | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 0,30 | -82.058,09 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | ŞENER ŞİPALLİ EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 10.315,51 | -82.057,79 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Banka Masrafı | Fast ücret iadesi | - | 0,00 | 0,00 | -71.742,28 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | HÜSEYİN KARABOĞA EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 1.473,64 | -71.742,28 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | HÜSEYİN KARABOĞA EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 6,39 | -70.268,64 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | ADEM ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -70.262,25 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | İNAN BADAY EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 2.947,29 | -70.249,45 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | MEHMET NESRİ ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 4.009,18 | -67.302,16 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | MURAT ARSLAN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -63.292,98 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | CUMALİ KARAÇ EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -63.280,18 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | MURAT ARSLAN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 22.104,67 | -63.267,38 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | SİNAN BADAY EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 5.157,76 | -41.162,71 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | ÖMER BOZDEMİR EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 14.736,45 | -36.004,95 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Personel Ödemesi | İNAN BADAY EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | GiderFisi | 0,00 | 6,39 | -21.268,50 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Cari Ödeme | GÜLCAN KARA CARİ HESABA MAHSUBEN | GÜLCAN KARA | 0,00 | 25.423,72 | -21.262,11 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.10.2025 | - | Banka Masrafı | GÜLCAN KARA CARİ HESABA MAHSUBEN | GÜLCAN KARA | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | 4.161,61 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 13.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 100.000,00 | 0,00 | 4.174,41 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.10.2025 | - | Banka Masrafı | ÜCRET H2510330211920 24035,20 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 6,09 | -95.825,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.10.2025 | - | Cari Ödeme | HÜLYA SAĞLAM*TR980006400000152200426753*HÜLYA SAĞLAM CARİ HESABA M | HÜLYA SAĞLAM | 0,00 | 24.035,20 | -95.819,50 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 08.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 25.000,00 | 0,00 | -71.784,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.10.2025 | - | Banka Masrafı | BSMV H2510330211920 6,09 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 0,30 | -96.784,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.10.2025 | - | Banka Masrafı | BSMV H2510325016628 3,04 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 0,15 | -96.784,00 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.10.2025 | - | Banka Masrafı | ÜCRET H2510325016628 1897,78 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 3,04 | -96.783,85 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.10.2025 | - | Cari Ödeme | ÇAYKARA DEMİR İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ*TR7 | ÇAYKARA DEMİR İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 0,00 | 1.897,78 | -96.780,81 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 07.10.2025 | - | Fatura Ödemesi | GIB2025000000040 NOLU FATURA ÖDEMESİ İSMAİL ÇINAR | İSMAİL ÇINAR | 0,00 | 25.520,00 | -94.883,03 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 07.10.2025 | - | Fatura Ödemesi | GIB2025000000040 NOLU FATURA ÖDEMESİ İSMAİL ÇINAR | İSMAİL ÇINAR | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -69.363,03 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.10.2025 | - | Banka Masrafı | ÜCRET H2510323075087 110000,00 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 6,09 | -69.350,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 140.000,00 | 0,00 | -69.344,14 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.10.2025 | - | Cari Ödeme | ÇAYKARA DEMİR İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ*TR7 | ÇAYKARA DEMİR İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 0,00 | 110.000,00 | -209.344,14 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 07.10.2025 | - | Banka Masrafı | BSMV H2510323075087 6,09 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 0,30 | -99.344,14 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.10.2025 | - | Cari Ödeme | ERH YAPI MALZ CARİ HESABA MAHSUBEN | ERH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 2.500,00 | -99.343,84 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 07.10.2025 | - | Banka Masrafı | ERH YAPI MALZ CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 6,39 | -96.843,84 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 06.10.2025 | - | Cari Ödeme | KASIMLI YAPI CARİ HESABA MAHSUBEN | KASIMLI YAPI ENDÜSTRİSİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 41.239,97 | -96.837,45 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 06.10.2025 | - | Banka Masrafı | KASIMLI YAPI CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -55.597,48 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 02.10.2025 | - | Fatura Ödemesi | 1024369237 /AYESAŞ /FATURA NO:AS02025001503652/K:00435 | ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 0,00 | 1.090,00 | -55.584,68 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 02.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 50.000,00 | 0,00 | -54.494,68 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 02.10.2025 | - | Banka Masrafı | TAHAK.KAR.KRED.MEV.VERGİ/FONFZ+VG: 68.46 | - | GiderFisi | 0,00 | 68,46 | -104.494,68 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 02.10.2025 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/76004000*MUH. | - | GiderFisi | 0,00 | 21,68 | -104.426,22 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 02.10.2025 | - | Gider Fişi Ödemesi | DEM2025000000130 | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -104.404,54 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 02.10.2025 | - | Banka Masrafı | TAHAK.KARŞ.KREDİ.MEVD.FAİZİ FZ+VG: 1369.14 | - | GiderFisi | 0,00 | 1.369,14 | -104.391,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 02.10.2025 | - | Banka Masrafı | KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti BSMV 1267/380005 *MUH.HESAB | - | GiderFisi | 0,00 | 1,08 | -103.022,60 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 02.10.2025 | - | Cari Ödeme | DEM2025000000130 | DEMET ŞİMŞEK | 0,00 | 21.808,00 | -103.021,52 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 02.10.2025 | - | Para Çıkışı | AYESAŞ *1024369237 *AS0202500150* 1090.00BAKIYE YETERSZ | - | 0,00 | 0,00 | -81.213,52 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 02.10.2025 | - | Para Çıkışı | AYESAŞ *1024369237 *AS0202500150* 1090.00BAKIYE YETERSZ | - | 0,00 | 0,00 | -81.213,52 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 01.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 600.000,00 | 0,00 | -81.213,52 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 01.10.2025 | - | Çek Ödemesi | 2004291 064 1267 0000000000405714 ÇEK 205/0406*TKS ÖDEME 1267 | - | Çek | 0,00 | 600.000,00 | -681.213,52 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |
| 30.09.2025 | - | Gider Fişi Ödemesi | 44100080813828110343141000*4305831300 04101 | - | GiderFisi | 0,00 | 62.562,55 | -81.213,52 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.09.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 75.000,00 | 0,00 | -18.650,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.09.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2509269466187 | - | Transfer | 26.300,00 | 0,00 | -93.650,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.09.2025 | - | Transfer | 0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME | - | Transfer | 0,00 | 41.399,14 | -119.950,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.09.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 16.000,00 | 0,00 | -78.551,83 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 24.09.2025 | - | Cari Ödeme | KASIMLI YAPI CARİ HESABA MAHSUBEN | KASIMLI YAPI ENDÜSTRİSİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 51.039,96 | -94.551,83 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 24.09.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 10.000,00 | 0,00 | -43.511,87 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 24.09.2025 | - | Banka Masrafı | KASIMLI YAPI CARİ HESABA MAHSUBEN | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -53.511,87 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.09.2025 | - | Transfer | ORTAKLARA TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 50.000,00 | -53.499,07 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.09.2025 | - | Transfer | ORTAKLARA TRANSFER | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | -3.499,07 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 12.09.2025 | - | Fatura Ödemesi | TAPU K.HARCINA AİT DÖNER SER.TAH.DIŞ İŞLEM NO:014825336754 | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 5.323,50 | -3.486,27 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | HAYDAR BOZDEMİR AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 22.104,67 | 1.837,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | HÜSEYİN KARABOĞA AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | 23.941,90 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | HÜSEYİN KARABOĞA AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 22.104,67 | 23.954,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | HAYDAR BOZDEMİR AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | 46.059,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | ADEM ALTIN AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 22.104,67 | 46.072,17 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | CUMALİ KARAÇ AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | 68.176,84 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | İNAN BADAY AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 5.894,58 | 68.189,64 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | MEHMET NESRİ ALTIN AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 23.762,53 | 74.084,22 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | MURAT ARSLAN AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 14.736,45 | 97.846,75 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | EYÜP ALTIN*TR120006400000112750822211*EYÜP ALTIN AĞUSTOS AYI MAAŞ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 14.736,45 | 112.583,20 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | CUMALİ KARAÇ AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 22.104,67 | 127.319,65 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | İNAN BADAY AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | - | GiderFisi | 0,00 | 6,39 | 149.424,32 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.09.2025 | - | Banka Masrafı | ÜCRET H2509200184375 14736,45 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 6,09 | 149.430,71 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | MEHMET NESRİ ALTIN AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | 149.436,80 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.09.2025 | - | Banka Masrafı | BSMV H2509200184375 6,09 TRY ÜZ. | - | GiderFisi | 0,00 | 0,30 | 149.449,60 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | ÖMER BOZDEMİR AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | 149.449,90 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | MURAT ARSLAN AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | 149.462,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | ÖMER BOZDEMİR AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 12.525,99 | 149.475,50 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | SİNAN BADAY AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 4.420,94 | 162.001,49 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | ADEM ALTIN AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | - | GiderFisi | 0,00 | 12,80 | 166.422,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | ŞENER ŞİPALLİ AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 3.684,11 | 166.435,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | ŞENER ŞİPALLİ AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | - | GiderFisi | 0,00 | 6,39 | 170.119,34 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.09.2025 | - | Personel Ödemesi | SİNAN BADAY AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ | - | GiderFisi | 0,00 | 6,39 | 170.125,73 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.09.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 130.000,00 | 0,00 | 170.132,12 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 10.09.2025 | - | Cari Ödeme | KARADENİZ DEMİR İNŞAAT CARİ HESABA MAHSUBEN | Karadeniz Demir İnşaat Orm.Ürn.Taş.San.Tic.Ltd.Şti | 0,00 | 650.000,00 | 40.132,12 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.09.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 600.000,00 | 0,00 | 690.132,12 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 10.09.2025 | - | Banka Masrafı | EFT Ücret*SRG0083048* 159,97TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH | - | GiderFisi | 0,00 | 159,97 | 90.132,12 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 02.09.2025 | - | Çek Tahsilatı | 0011317 015 1140 0000000003120124 ÇEK TKS YATAN 1000/ 392002 | - | Çek | 90.000,00 | 0,00 | 90.292,09 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |
| 30.08.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 14.500,00 | 0,00 | 292,09 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.08.2025 | - | Gider Fişi Ödemesi | 44100080813828110343141000 | - | GiderFisi | 0,00 | 27.326,77 | -14.207,91 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.08.2025 | - | Para Girişi | initial account balance | - | 13.118,86 | 0,00 | 13.118,86 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle |