Tek Hesap Ekstresi
Kasa Hesabı
Noura Yapı Mimarlık | Kasa | TRY
Açılış
0,00
Güncel Bakiye
220.759,06
Bugün Giriş
0,00
Bugün Çıkış
0,00
Net Akış
10.890,99
Son Hareket
01.05.2026
Günlük Akış
Bu hesap için son 14 gün giriş/çıkış özetidir.
Running Balance Ekstresi
501 satir
Formül: Önceki bakiye + giriş - çıkış = yeni bakiye
| Tarih | Saat | Hareket tipi | Açıklama | Cari | Belge | Giriş | Çıkış | Bakiye | Durum | Kaynak | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | - | Devir / Açılış Bakiyesi | Seçili hareketlerin başlangıç bakiyesi | - | - | - | - | 0,00 | Devir | Sistem | - |
| 01.05.2026 | - | Fatura Ödemesi | FORKLİFT ÖDEMESİ SERAMİK İNDİRDİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 1.500,00 | 220.759,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 29.04.2026 | - | Cari Ödeme | OFİSTE ELDEN ÖDEME YAPILDI | GR EVVA ASANSÖR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 30.000,00 | 222.259,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 29.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 100.000,00 | 252.259,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | FORKLİFT ÖDEMESİ PARKE İNDİRDİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 3.000,00 | 352.259,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.04.2026 | - | Fatura Tahsilatı | 5000 EURO FAYSALDAN ALINDI | GR NECLA BARİK | SatisFaturasi | 262.300,00 | 0,00 | 355.259,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.04.2026 | - | Transfer | money transfer | - | Transfer | 0,00 | 441.000,00 | 92.959,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | ÇEVRE TAŞ ÖDEMESİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 200.000,00 | 533.959,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.04.2026 | - | Transfer | 100 GR ALTIN BOZULDU | - | Transfer | 674.000,00 | 0,00 | 733.959,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.04.2026 | - | Transfer | 30 gr altın tesisatçıya verildi | - | Transfer | 201.750,00 | 0,00 | 59.959,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 70.000,00 | -141.790,94 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 90.000,00 | -71.790,94 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.04.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | GR EMRAH GÜLTEPE | 0,00 | 40.000,00 | 18.209,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 24.04.2026 | - | Transfer | money transfer | - | Transfer | 0,00 | 26.852,60 | 58.209,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 24.04.2026 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 15.000,00 | 85.061,66 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 24.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | PALET NAKLİYESİ | Parasut Belirsiz Cari | AlisFaturasi | 0,00 | 600,00 | 100.061,66 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 24.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | BAHÇE HAZIR BASKI BETON | Parasut Belirsiz Cari | AlisFaturasi | 0,00 | 110.000,00 | 100.661,66 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 24.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | ELEKTRİKLİ ISITICI İÇİN ÖDENDİ | Parasut Belirsiz Cari | AlisFaturasi | 0,00 | 500,00 | 210.661,66 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 23.04.2026 | - | Transfer | ONUR NOURAYA OLAN BORÇ ÖDENDİ. | - | Transfer | 173.600,00 | 0,00 | 211.161,66 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 23.04.2026 | - | Transfer | ZENTAŞ HESAP DÜZELTMESİ YAPILDI | - | Transfer | 0,00 | 1.073.433,33 | 37.561,66 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 23.04.2026 | - | Cari Tahsilat | GR RESMİ TAHSİLAT EKLENDİ KAPAMA YAPINNCA SİLİNECEKTİR | TWİNS MÜHENDİSLİK İNŞAAT MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 1.017.274,40 | 0,00 | 1.110.994,99 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 22.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Cari Odeme | GR EVVA ASANSÖR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ | AlisFaturasi | 0,00 | 100.000,00 | 93.720,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | KAROTÇU ÖDEMESİ | GR ÇETİN MEKANİK | AlisFaturasi | 0,00 | 12.000,00 | 193.720,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Cari Odeme | GR ONUR DEPER | AlisFaturasi | 0,00 | 100.000,00 | 205.720,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | 60 GR ALTIN VERİLDİ | GR ÖMER DURĞUN | AlisFaturasi | 0,00 | 410.000,00 | 305.720,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.04.2026 | - | Transfer | 10 GR ALTIN TESİSATÇIYA VERİLDİ | - | Transfer | 68.333,33 | 0,00 | 715.720,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | ŞEHPARE ÖZEN ŞANTİYESİ DAİREYE KARŞILIK | GR ÇAÇA ELEKTRİK | AlisFaturasi | 0,00 | 2.830.000,00 | 647.387,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.04.2026 | - | Cari Tahsilat | ŞEHPARE ÖZEN ŞANTİYESİ ELEKTRİK BEDELİ | GR ÖMER ÇAÇA | Tahsilat | 2.830.000,00 | 0,00 | 3.477.387,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.04.2026 | - | Cari Tahsilat | Cari Tahsilat | GR TWİNS MOBİLYA | Tahsilat | 250.000,00 | 0,00 | 647.387,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 21.04.2026 | - | Çek Tahsilatı | EFEKTİF ÇEKİLEN ÖDENEN ONU R ÇAÇA | - | Transfer | 168.192,00 | 0,00 | 397.387,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 21.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604305928602 | - | Transfer | 0,00 | 13.000,00 | 229.195,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.04.2026 | - | Para Çıkışı | check cash out | - | Çek | 0,00 | 350.000,00 | 242.195,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.04.2026 | - | Cari Ödeme | ELDEN ÖDEME EVVA ASANSÖR | GR EVVA ASANSÖR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 50.000,00 | 592.195,26 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604274158386 | - | Transfer | 0,00 | 75.000,00 | 642.195,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.04.2026 | - | Transfer | money transfer | - | Transfer | 0,00 | 422.682,00 | 717.195,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604270911046 | - | Transfer | 0,00 | 270.000,00 | 1.139.877,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 14.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 1.157,49 | 1.409.877,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 14.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604264185207 | - | Transfer | 0,00 | 350.000,00 | 1.411.034,75 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 13.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Cari Odeme | YAŞAM PROJE MÜHENDİSLİK TAAH.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | AlisFaturasi | 0,00 | 63.375,42 | 1.761.034,75 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.04.2026 | - | Para Çıkışı | elden ödeme yapıldı | - | 0,00 | 40.000,00 | 1.824.410,17 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.04.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260424962 | - | Transfer | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.864.410,17 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 755,60 | 764.410,17 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 731,93 | 765.165,77 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 4.747,79 | 765.897,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 684,59 | 770.645,49 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 684,59 | 771.330,08 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 1.028,52 | 772.014,67 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 4.591,62 | 773.043,19 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 921,54 | 777.634,81 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 4.304,16 | 778.556,35 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 991,86 | 782.860,51 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 957,09 | 783.852,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 636,28 | 784.809,46 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 616,32 | 785.445,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 596,35 | 786.062,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 576,38 | 786.658,41 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 556,42 | 787.234,79 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 804,01 | 787.791,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 774,09 | 788.595,22 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 774,09 | 789.369,31 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 749,48 | 790.143,40 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 862,22 | 790.892,88 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 830,03 | 791.755,10 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 803,69 | 792.585,13 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 1.000,45 | 793.388,82 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 907,15 | 794.389,27 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 1.074,45 | 795.296,42 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 80.758,56 | 796.370,87 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 155.410,89 | 877.129,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 76.026,37 | 1.032.540,32 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 72.760,09 | 1.108.566,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 2.029,99 | 1.181.326,78 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.04.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260424067 | - | Transfer | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.183.356,77 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.04.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260423979 | - | Transfer | 1.000.000,00 | 0,00 | 183.356,77 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | OFİS KURULUMU GİDERLERİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 300.000,00 | -816.643,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 08.04.2026 | - | Transfer | bakiye eşitlendi | - | Transfer | 0,00 | 3.393,22 | -516.643,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.04.2026 | - | Transfer | money transfer | - | Transfer | 0,00 | 126.714,80 | -513.250,01 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.04.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | GR ÇETİN ÇINAR | 0,00 | 720.000,00 | -386.535,21 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 08.04.2026 | - | Cari Tahsilat | TAKSİT. | GR İSTANBUL MERCEK | 300.000,00 | 0,00 | 333.464,79 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 08.04.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260423741 | - | Transfer | 1.000.000,00 | 0,00 | 33.464,79 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.04.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260423675 | - | Transfer | 100.000,00 | 0,00 | -966.535,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.04.2026 | - | Transfer | SULTANBEYLİ BATTALGAZİ MH 354 ADA 7 PARSEL İMAR TRANSFERİ KAPORA İADESİ | - | Transfer | 0,00 | 200.000,00 | -1.066.535,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.04.2026 | - | Personel Ödemesi | İŞ AVANSI | GR ÇETİN MEKANİK | 0,00 | 137.600,00 | -866.535,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 07.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | MİKSERCİYE RÜŞVET VERİLDİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 800,00 | -728.935,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 06.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | ÇEVRE DÜZENLEME JCB ÖDEMESİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 100.000,00 | -728.135,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 06.04.2026 | - | Transfer | money transfer | - | Transfer | 0,00 | 55.439,62 | -628.135,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.04.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş | 0,00 | 0,01 | -572.695,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 05.04.2026 | - | Transfer | 9.TAKSİĞT ÖDENDİ | - | Transfer | 0,00 | 25.000,00 | -572.695,58 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.04.2026 | - | Transfer | ZENTAS BAKİYE DÜZELTME | - | Transfer | 266.999,62 | 0,00 | -547.695,58 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.04.2026 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 1.000,00 | -814.695,20 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 05.04.2026 | - | Transfer | 200 GR ALTIN ALINDI | - | Transfer | 0,00 | 1.341.000,00 | -813.695,20 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.04.2026 | - | Transfer | 99,75 GR BİLEZİK GRAMA ÇEVRİLEREK 92.5 GR ALTIN ALINDI | - | Transfer | 0,00 | 635.937,50 | 527.304,80 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.04.2026 | - | Transfer | 90 GR ÖMERİN ARKADASININ ALTINI ALINDI | - | Transfer | 0,00 | 618.750,00 | 1.163.242,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.04.2026 | - | Transfer | 12.07 AJDA ALINDI | - | Transfer | 0,00 | 76.644,00 | 1.781.992,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.04.2026 | - | Transfer | 30.2 AJDA ALINDI | - | Transfer | 0,00 | 191.770,00 | 1.858.636,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.04.2026 | - | Transfer | 10 GR ALTIN ALINDI | - | Transfer | 0,00 | 68.750,00 | 2.050.406,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.04.2026 | - | Transfer | 103 GR HAS ALTIN ALINDI | - | Transfer | 0,00 | 705.550,00 | 2.119.156,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.04.2026 | - | Transfer | 11 KG GÜMÜŞ İADE EDİLDİ | - | Transfer | 0,00 | 1.180.300,00 | 2.824.706,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.04.2026 | - | Cari Tahsilat | 15.000 USD KARŞILIĞI | GR ÇİĞDEM KAYA | 667.125,00 | 0,00 | 4.005.006,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 05.04.2026 | - | Cari Tahsilat | 38.000 EURO KARŞILIĞI | GR ÇİĞDEM KAYA | 1.943.550,00 | 0,00 | 3.337.881,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 05.04.2026 | - | Cari Tahsilat | TOPLAM ALTIN BEDELİ | GR ÇİĞDEM KAYA | 2.338.135,00 | 0,00 | 1.394.331,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 05.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | DOĞRAMACILARA BAHŞİŞ VERİLDİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 5.000,00 | -943.803,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 04.04.2026 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 23.500,00 | -938.803,70 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 03.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | YEŞİL ALAN KOMİSYON BEDELİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 110.000,00 | -915.303,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 03.04.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604213734785 | - | Transfer | 0,00 | 100.000,00 | -805.303,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 03.04.2026 | - | Cari Tahsilat | Cari Tahsilat | GR ÇETİN ÇINAR | 920.000,00 | 0,00 | -705.303,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 02.04.2026 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 1.000,00 | -1.625.303,70 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 01.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | KONTEYNER VE ÇEVRE KAPAMA PROFİLLERİ | Parasut Belirsiz Cari | AlisFaturasi | 0,00 | 50.000,00 | -1.624.303,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 01.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | NAKLİYE | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 3.000,00 | -1.574.303,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 01.04.2026 | - | Fatura Ödemesi | SULTANBEYLI 4. NOTER ISTANBUL İMAR TRANSFERİ MUVAFAKAT | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 3.377,00 | -1.571.303,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 01.04.2026 | - | Cari Tahsilat | 2000 EURO KARŞILIĞI | GR NECLA BARİK | 102.300,00 | 0,00 | -1.567.926,70 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 01.04.2026 | - | Cari Tahsilat | 7000 EURO KARŞILIĞI | GR NECLA BARİK | 358.260,00 | 0,00 | -1.670.226,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 01.04.2026 | - | Cari Tahsilat | 13.000 EURO KARSILIĞI TUNCAYA GÖNDERİLDİ | GR NECLA BARİK | 657.000,00 | 0,00 | -2.028.486,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 01.04.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260420214 | - | Transfer | 440.000,00 | 0,00 | -2.685.486,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | SOKAK TEMİZLEME YIKAMA TANKERİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 8.000,00 | -3.125.486,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.03.2026 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 75.000,00 | -3.117.486,70 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 30.03.2026 | - | Transfer | 75 GR MUHAMMET CAVLANLAR BORCU ÖDENDİ | - | Transfer | 0,00 | 498.500,00 | -3.042.486,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | EMSAL TRANSFER BEDELİ 236*20.000 | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 4.720.000,00 | -2.543.986,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 30.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARA TRANSFER | - | Transfer | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.176.013,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.03.2026 | - | Cari Tahsilat | Cari Tahsilat | GR NECLA BARİK | 3.500.000,00 | 0,00 | 1.176.013,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARA TRANSFER | - | Transfer | 1.000.000,00 | 0,00 | -2.323.986,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603179623187 | - | Transfer | 0,00 | 1.000.000,00 | -3.323.986,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 26.03.2026 | - | Çek Tahsilatı | İADE ALINAN ÇEK KARŞILIĞI BAKİYE KAPATMA | GR ÇETİN ÇINAR | 550.000,00 | 0,00 | -2.323.986,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 26.03.2026 | - | Çek Ödemesi | 2004523 NOLU ÇEK İADE ALINDI VE DAİRE BEDELİNE SAYILDI | GR BUĞRA GLASS CAM CEPHE SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 0,00 | 550.000,00 | -2.873.986,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 26.03.2026 | - | Para Çıkışı | ÇAMAŞIR MAK KESİLDİ. | - | 0,00 | 8.000,00 | -2.323.986,70 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 26.03.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 0,00 | 8.700,00 | -2.315.986,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 25.03.2026 | - | Transfer | SULTANBEYLİ BATTALGAZİ MH 354 ADA 7 PARSEL İMAR TRANSFERİ ÖDEMESİ | - | Transfer | 200.000,00 | 0,00 | -2.307.286,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603171255831 | - | Transfer | 0,00 | 250.000,00 | -2.507.286,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603171014158 | - | Transfer | 0,00 | 450.000,00 | -2.257.286,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 23.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603161962556 | - | Transfer | 0,00 | 250.000,00 | -1.807.286,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.03.2026 | - | Transfer | ŞAHSİ HARCAMA | - | Transfer | 3.675,00 | 0,00 | -1.557.286,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.03.2026 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 20.000,00 | -1.560.961,70 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | iskele nakliyesi | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 8.500,00 | -1.540.961,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603143017304 | - | Transfer | 0,00 | 50.000,00 | -1.532.461,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603139996703 | - | Transfer | 0,00 | 50.000,00 | -1.482.461,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 17.03.2026 | - | Cari Tahsilat | Cari Tahsilat | GR ÇETİN ÇINAR | 250.000,00 | 0,00 | -1.432.461,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 17.03.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 0,00 | 209.300,00 | -1.682.461,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 17.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603134323390 | - | Transfer | 0,00 | 300.000,00 | -1.473.161,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 17.03.2026 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 38.600,00 | -1.173.161,70 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 17.03.2026 | - | Cari Ödeme | ŞANTİYEDE ELDEN ÖDENDİ | GR ONUR DEPER | 0,00 | 80.000,00 | -1.134.561,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 17.03.2026 | - | Cari Tahsilat | Cari Tahsilat | GR ÇETİN ÇINAR | 2.000.000,00 | 0,00 | -1.054.561,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 16.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | SULTANBEYLİBELEDİYES TEVHİT ÖNCESİ İMAR DURUM BELGESİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 82.750,00 | -3.054.561,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 16.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603127276923 | - | Transfer | 0,00 | 1.000.000,00 | -2.971.811,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.03.2026 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 45.000,00 | -1.971.811,70 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.03.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2603086103263 | - | Transfer | 0,00 | 35.000,00 | -1.926.811,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | İSKELE NAKLİYESİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 7.000,00 | -1.891.811,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | ÇATI DENİZLİK İMALATLARI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 25.000,00 | -1.884.811,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.03.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | Hilti İnşaat Malzemeleri Tic. A.Ş. | 0,00 | 18.000,00 | -1.859.811,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.03.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603074984867 | - | Transfer | 0,00 | 55.000,00 | -1.841.811,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 04.03.2026 | - | Transfer | ŞAHİN TOPTAN GIDA ŞAHSİ HARCAMA | - | Transfer | 3.235,00 | 0,00 | -1.786.811,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 03.03.2026 | - | Fatura Ödemesi | YAZICI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 38.800,00 | -1.790.046,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 03.03.2026 | - | Cari Tahsilat | HESAP YAPILDI EKSİK BAKİYE AKTARILDI | GR İSTANBUL MERCEK | 300.000,00 | 0,00 | -1.751.246,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 03.03.2026 | - | Cari Tahsilat | HESAP YAPILDI EKSİK BAKİYE AKTARILDI | GR İSTANBUL MERCEK | 100.000,00 | 0,00 | -2.051.246,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 28.02.2026 | - | Personel Ödemesi | ŞUBAT AYI MAAŞ GİDERİ | - | 0,00 | 75.000,00 | -2.151.246,70 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 28.02.2026 | - | Transfer | 4 AYLIK TAKSİT TRANSFER EDİLDİ. | - | Transfer | 0,00 | 100.000,00 | -2.076.246,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.02.2026 | - | Transfer | KK BORÇ HESAP VİRMANI | - | Transfer | 0,00 | 1.009.575,00 | -1.976.246,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.02.2026 | - | Transfer | 11 KG GÜMÜŞ BOZULDU | - | Transfer | 1.390.000,00 | 0,00 | -966.671,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.02.2026 | - | Cari Tahsilat | CARİ HESAP DÜZELTME | GR ALİ ÇELEBİ | 7.580,49 | 0,00 | -2.356.671,70 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 28.02.2026 | - | Cari Ödeme | ANLAŞMA ZAMANI ÖDENMİŞTİ. | GR ONUR DEPER | 0,00 | 50.000,00 | -2.364.252,19 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 28.02.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | GR ONUR DEPER | 0,00 | 65.000,00 | -2.314.252,19 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.02.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | SERA ARTE YAPI MALZEMELERI INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | 0,00 | 44.000,80 | -2.249.252,19 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.02.2026 | - | Fatura Ödemesi | ELEKTRİK ANAHAT BAĞLAMA BEDELİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 130.000,00 | -2.205.251,39 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.02.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2602028586361 | - | Transfer | 0,00 | 400.000,00 | -2.075.251,39 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 24.02.2026 | - | Fatura Ödemesi | BASAMAKLAR İÇİN KUM BASMA BEDELİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 20.000,00 | -1.675.251,39 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 20.02.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260299789 | - | Transfer | 220.000,00 | 0,00 | -1.655.251,39 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.02.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 100.000,00 | -1.875.251,39 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.02.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 100.000,00 | -1.775.251,39 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.02.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 100.000,00 | -1.675.251,39 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.02.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 99.000,00 | -1.575.251,39 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.02.2026 | - | Transfer | BAKİYE DÜZELTME | - | Transfer | 0,00 | 532.899,70 | -1.476.251,39 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.02.2026 | - | Fatura Ödemesi | 3 AYLIK ELEKTRİK FATURASI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 7.405,00 | -943.351,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.02.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 4.000,00 | -935.946,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.02.2026 | - | Fatura Ödemesi | YERDEN ISITMA İÇİN TEMİZLİK YAPILDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 8.000,00 | -931.946,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.02.2026 | - | Fatura Ödemesi | YERDEN ISITMA İÇİN TEMİZLİK YAPILDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 1.600,00 | -923.946,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.02.2026 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 37.000,00 | -922.346,69 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.02.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 30.000,00 | -885.346,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.02.2026 | - | Fatura Ödemesi | ÇATI İZOLASYON MALZEME VE İŞÇİLİĞİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 81.000,00 | -855.346,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 16.02.2026 | - | Transfer | 99,75 GR BURMA BİLEZİK BORÇ ALINDI | - | Transfer | 659.300,00 | 0,00 | -774.346,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 16.02.2026 | - | Transfer | ÖMERİN ARKADAŞINDAN 90 GR 24 AYAR ALTIN ALINDI | - | Transfer | 652.500,00 | 0,00 | -1.433.646,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 16.02.2026 | - | Fatura Ödemesi | CEPHE MALZEME | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 1.080,00 | -2.086.146,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 16.02.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2602974038837 | - | Transfer | 0,00 | 1.560.000,00 | -2.085.066,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 13.02.2026 | - | Transfer | 70 GR HAS ALTIN RULO ŞEKLİNDE BORÇ ALINDI | - | Transfer | 504.000,00 | 0,00 | -525.066,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 13.02.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2602954123538 | - | Transfer | 0,00 | 150.000,00 | -1.029.066,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 10.02.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 3.729,00 | -879.066,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 08.02.2026 | - | Fatura Ödemesi | İSKELE TİJ ALINDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 8.800,00 | -875.337,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 07.02.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA TARAFINDAN AKTARILAN*ONUR ÇAÇA*H2602923466095 | - | Transfer | 0,00 | 5.000,00 | -866.537,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.02.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA TARAFINDAN AKTARILAN*ONUR ÇAÇA*H2602923457564 | - | Transfer | 0,00 | 30.000,00 | -861.537,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 06.02.2026 | - | Fatura Ödemesi | SERAMİK PROFİLLERİ ALINDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 9.100,00 | -831.537,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 03.02.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2602902295287 | - | Transfer | 0,00 | 3.000,00 | -822.437,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 03.02.2026 | - | Cari Tahsilat | ŞUBAT AYI TAKSİT EKSİK | GR İSTANBUL MERCEK | 200.000,00 | 0,00 | -819.437,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 03.02.2026 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 4.500,00 | -1.019.437,69 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 03.02.2026 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 8.000,00 | -1.014.937,69 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 03.02.2026 | - | Transfer | ŞUBAT AYI TAKSİTLERİNDEN GELEN ÖDEME | - | Transfer | 225.000,00 | 0,00 | -1.006.937,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 02.02.2026 | - | Fatura Ödemesi | BİLİRKİŞİ ÜCRETİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 12.000,00 | -1.231.937,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 02.02.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | SERA ARTE YAPI MALZEMELERI INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | 0,00 | 19.000,00 | -1.219.937,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.01.2026 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 75.000,00 | -1.200.937,69 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.01.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | SERA ARTE YAPI MALZEMELERI INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | 0,00 | 204.857,00 | -1.125.937,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 30.01.2026 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2601881374407 | - | Transfer | 0,00 | 300.000,00 | -921.080,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 29.01.2026 | - | Transfer | 12,07+15,11 GR AJDA BİLEZİK BORÇ ALINDI | - | Transfer | 195.425,00 | 0,00 | -621.080,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 29.01.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | SERA ARTE YAPI MALZEMELERI INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | 0,00 | 640.000,00 | -816.505,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | AVUKAT ÜCRETİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 30.000,00 | -176.505,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 26.01.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 0,00 | 463.230,00 | -146.505,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 24.01.2026 | - | Cari Ödeme | OFİSTE ELDEN VERİLDİ | GR ÖMER DURĞUN | 0,00 | 160.000,00 | 316.724,31 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 23.01.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 0,00 | 12.180,00 | 476.724,31 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 21.01.2026 | - | Transfer | KİRA PARASI İADE EDİLDİ | - | Transfer | 0,00 | 200.000,00 | 488.904,31 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 21.01.2026 | - | Transfer | 75GR ALTIN MUHAMMETTEN BORÇ ALINDI | - | Transfer | 514.500,00 | 0,00 | 688.904,31 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | CEPHE LET AYDINLATMA TEMİNİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 45.000,00 | 174.404,31 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.01.2026 | - | Banka Masrafı | ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN ÇEKİLEN KART KOMİSYON BEDELİ | - | GiderFisi | 0,00 | 48.075,00 | 219.404,31 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.01.2026 | - | Çek Tahsilatı | ALTIN VE GÜMÜŞ KARŞILIĞI KART ÇEKİLKDİ | - | Transfer | 1.009.575,00 | 0,00 | 267.479,31 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 16.01.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA TARAFINDAN AKTARILAN*ONUR ÇAÇA*H2601816312378 | - | Transfer | 0,00 | 7.500,00 | -742.095,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | OFİS GİDERİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 5.000,00 | -734.595,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.01.2026 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | KOÇTAŞ İNŞ MAZL NAK TUR SAN TİC LTD ŞTİ | 0,00 | 175.000,00 | -729.595,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.01.2026 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 23.000,00 | -554.595,69 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.01.2026 | - | Transfer | ALTIN OLARAK ALINDI DETAYLAR DEFTERDE YAZILI | - | Transfer | 358.370,00 | 0,00 | -531.595,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.01.2026 | - | Transfer | TUNCAYDAN KİRA PARASI ALINDI ÖDENECEK | - | Transfer | 200.000,00 | 0,00 | -889.965,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.01.2026 | - | Transfer | money transfer | - | Transfer | 202.000,00 | 0,00 | -1.089.965,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | SU BORUSU | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 1.500,00 | -1.291.965,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | FOSEPTİK SU MOTORU | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 23.310,00 | -1.290.465,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | REKLAM BRANDA BEDELİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 8.625,00 | -1.267.155,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | REKLAM BRANDA BASKI BEDELİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 8.625,00 | -1.258.530,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | FOSEPTİK BACA BEDELİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 15.750,00 | -1.249.905,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.01.2026 | - | Cari Tahsilat | tuncay durmişten geldi | GR MECBURE TONĞUÇ | 500.000,00 | 0,00 | -1.234.155,69 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.01.2026 | - | Cari Tahsilat | kasım eksik tutar ve aralık taksit | GR İSTANBUL MERCEK | 350.000,00 | 0,00 | -1.734.155,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.01.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA TARAFINDAN AKTARILAN*ONUR ÇAÇA*H2601809510538 | - | Transfer | 0,00 | 175.000,00 | -2.084.155,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.01.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA TARAFINDAN AKTARILAN*ONUR ÇAÇA*H2601808650256 | - | Transfer | 0,00 | 350.000,00 | -1.909.155,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.01.2026 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2601805435916 | - | Transfer | 0,00 | 425.000,00 | -1.559.155,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 14.01.2026 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 1.000,00 | -1.134.155,69 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 14.01.2026 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 33.300,00 | -1.133.155,69 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 14.01.2026 | - | Çek Ödemesi | 3251709 NOLU 370.000 TL ÇEK VERİLDİ | GR ÖMER ÇİÇEK | 0,00 | 370.000,00 | -1.099.855,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 14.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | 3251709 NOLU 370.000 TL ÇEK VERİLDİ | - | Transfer | 370.000,00 | 0,00 | -729.855,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 14.01.2026 | - | Transfer | yatırım grubu eksiği borç kasasına transfer edildi | - | Transfer | 0,00 | 200.000,00 | -1.099.855,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 14.01.2026 | - | Transfer | zentaş bakiye düzeltme | - | Transfer | 828.998,95 | 0,00 | -899.855,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 13.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | BRANDA BASKI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 17.250,00 | -1.728.854,64 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 13.01.2026 | - | Cari Ödeme | nakit veridi | GR ALİ ÇELEBİ | 0,00 | 50.000,00 | -1.711.604,64 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura Ödemesi | İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,00 | 9.679,20 | -1.661.604,64 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 07.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | KEPÇE ÇALIŞMASI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 11.000,00 | -1.651.925,44 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 06.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | FOSEPTİK BACA ÜCRETİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 15.750,00 | -1.640.925,44 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 03.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | ŞANTİYE PERSONELİNE YEMEK VERİLDİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 3.286,00 | -1.625.175,44 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 01.01.2026 | - | Fatura Ödemesi | KEPÇE KUM TAŞIMA VE MALZEME DAĞITMA | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 4.000,00 | -1.621.889,44 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.12.2025 | - | Fatura Ödemesi | kart faizleri toplamı | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 45.000,00 | -1.617.889,44 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.12.2025 | - | Personel Ödemesi | aralık ayı maaş | - | 0,00 | 75.000,00 | -1.572.889,44 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.12.2025 | - | Cari Ödeme | HESABA GÖNDERİLDİ | GR İBRAHİM ESER | 0,00 | 170.000,00 | -1.497.889,44 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.12.2025 | - | Transfer | ORTAKLARA TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2512734739000 | - | Transfer | 0,00 | 100.000,00 | -1.327.889,44 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.12.2025 | - | Para Çıkışı | HESAP KAPANDI | - | 0,00 | 6.200,00 | -1.227.889,44 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 24.12.2025 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | ÖZ EMİN METAL SAN.TİC. LTD.ŞTİ | 0,00 | 68.300,00 | -1.221.689,44 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 22.12.2025 | - | Fatura Ödemesi | SARF GİDERLER | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 2.000,00 | -1.153.389,44 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 21.12.2025 | - | Transfer | ŞAHSİ HARCAMA | - | Transfer | 300,00 | 0,00 | -1.151.389,44 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.12.2025 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 3.000,00 | -1.151.689,44 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 20.12.2025 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 10.000,00 | -1.148.689,44 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.12.2025 | - | Transfer | money transfer | - | Transfer | 0,00 | 6.119,45 | -1.138.689,44 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.12.2025 | - | Transfer | ŞAHSİ HARCAMA | - | Transfer | 640,00 | 0,00 | -1.132.569,99 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.12.2025 | - | Cari Ödeme | KK İLE ÖDENDİ | Fischer Metal San.ve Tic.Ltd.Şti | 0,00 | 14.805,71 | -1.133.209,99 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.12.2025 | - | Transfer | ŞAHSİ HARCAMA | - | Transfer | 1.000,00 | 0,00 | -1.118.404,28 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.12.2025 | - | Transfer | ŞAHSİ HARCAMA | - | Transfer | 746,10 | 0,00 | -1.119.404,28 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 17.12.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H251267226 | - | Transfer | 400.000,00 | 0,00 | -1.120.150,38 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 13.12.2025 | - | Transfer | ŞAHSİ HARCAMA | - | Transfer | 1.580,50 | 0,00 | -1.520.150,38 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 13.12.2025 | - | Transfer | ŞAHSİ HARCAMA | - | Transfer | 683,41 | 0,00 | -1.521.730,88 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 12.12.2025 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | GR ALİ ÇELEBİ | 0,00 | 100.000,00 | -1.522.414,29 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.12.2025 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | ARDA PUL CİVATA HIRDAVAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. | 0,00 | 2.570,40 | -1.422.414,29 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.12.2025 | - | Transfer | ŞAHSİ HARCAMA | - | Transfer | 744,45 | 0,00 | -1.419.843,89 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 10.12.2025 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 1.200,00 | -1.420.588,34 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 07.12.2025 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 75.000,00 | -1.419.388,34 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 06.12.2025 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 4.000,00 | -1.344.388,34 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 05.12.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2512606531078 | - | Transfer | 0,00 | 475.000,00 | -1.340.388,34 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.12.2025 | - | Transfer | RUHSAT HARÇLARI ÖDENDİĞİ İÇİN ZENTAŞA AKTARILDI | - | Transfer | 0,00 | 1.390.108,22 | -865.388,34 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 04.12.2025 | - | Transfer | 4.TAKSİT GÖNDERİLDİ. | - | Transfer | 0,00 | 25.000,00 | 524.719,88 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 04.12.2025 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 10.000,00 | 549.719,88 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 30.11.2025 | - | Transfer | money transfer | - | Transfer | 200.000,00 | 0,00 | 559.719,88 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 29.11.2025 | - | Cari Ödeme | ONUR Ç KK İLE ÖDENDİ İŞBNK | Hilti İnşaat Malzemeleri Tic. A.Ş. | 0,00 | 92.700,00 | 359.719,88 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 29.11.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2511579864747 | - | Transfer | 0,00 | 130.000,00 | 452.419,88 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 29.11.2025 | - | Transfer | kk borç ödendi | - | Transfer | 0,00 | 9.112,33 | 582.419,88 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.11.2025 | - | Fatura Ödemesi | GEÇMİŞ MANİTO BORCU ÖDENDİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 28.000,00 | 591.532,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.11.2025 | - | Transfer | TUNCAY .D. GÖNDERİLDİ | - | Transfer | 0,00 | 302.000,00 | 619.532,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.11.2025 | - | Transfer | logo işbaşı yazılımı alındı | - | Transfer | 0,00 | 7.860,00 | 921.532,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.11.2025 | - | Cari Ödeme | bekçiye bırakıldı | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 300.000,00 | 929.392,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.11.2025 | - | Fatura Ödemesi | GEÇMİŞ VİNÇ BORCU ÖDENDİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 27.000,00 | 1.229.392,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.11.2025 | - | Fatura Ödemesi | ŞANTİYE SARF GİDERLERİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 2.000,00 | 1.256.392,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.11.2025 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 42.300,00 | 1.258.392,21 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.11.2025 | - | Para Çıkışı | OFİSTE ELDEN VERİLDİ | - | 0,00 | 54.500,00 | 1.300.692,21 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.11.2025 | - | Cari Ödeme | OFİSTE ELDEN VERİLDİ | GR ÖMER DURĞUN | 0,00 | 250.000,00 | 1.355.192,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.11.2025 | - | Cari Ödeme | OFİSTE ELDEN VERİLDİ | GR ALİ ÇELEBİ | 0,00 | 100.000,00 | 1.605.192,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.11.2025 | - | Cari Tahsilat | KASIM AYI EKSİK TUTAR ÖDENDİ | GR İSTANBUL MERCEK | 150.000,00 | 0,00 | 1.705.192,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.11.2025 | - | Transfer | HESAP YAPILDI TÜM BORÇ ÖDENDİ | - | Transfer | 0,00 | 1.510.000,00 | 1.555.192,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.11.2025 | - | Cari Tahsilat | Cari Tahsilat | GR ERKAN DURMİŞ | 4.050.000,00 | 0,00 | 3.065.192,21 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.11.2025 | - | Fatura Ödemesi | ofiste elden verildi | - | 0,00 | 2.000,00 | -984.807,79 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.11.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H251157019 | - | Transfer | 400.000,00 | 0,00 | -982.807,79 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 24.11.2025 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 0,00 | 54.225,64 | -1.382.807,79 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 24.11.2025 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | MK GRUP YAPI MARKET VE İNŞ. MALZ SAN TİC LTD ŞTİ | 0,00 | 36.457,07 | -1.328.582,15 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 24.11.2025 | - | Fatura Ödemesi | DUVAR TAMİRATLARININ GERİ DÖNÜŞÜ YAPILDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 30.000,00 | -1.292.125,08 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 24.11.2025 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 320.000,00 | -1.262.125,08 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 22.11.2025 | - | Fatura Ödemesi | YAKIT ALINDI İZOLASYON MAKİNESİ İÇİN | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 1.650,00 | -942.125,08 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 21.11.2025 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 11.000,00 | -940.475,08 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.11.2025 | - | Transfer | TOLGA DAN ALINAN ÖDEMEDEN ÖDENDİ | - | Transfer | 0,00 | 400.000,00 | -929.475,08 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.11.2025 | - | Transfer | BSMV H2511534140709 76,17 TRY ÜZ. | - | Transfer | 3,81 | 0,00 | -529.475,08 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.11.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H251153414 | - | Transfer | 400.000,00 | 0,00 | -529.478,89 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.11.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2511533492922 | - | Transfer | 0,00 | 5.000,00 | -929.478,89 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.11.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 5.000,00 | -924.478,89 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.11.2025 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | GR NAİM MAT | 0,00 | 95.000,00 | -919.478,89 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.11.2025 | - | Transfer | TUNCAY D. KREDİ KARTI İÇİN ATTI | - | Transfer | 400.000,00 | 0,00 | -824.478,89 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.11.2025 | - | Transfer | ERKAN D. BORÇ ALINDI | - | Transfer | 150.000,00 | 0,00 | -1.224.478,89 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.11.2025 | - | Transfer | TUNCAY D BORÇ ALINDI | - | Transfer | 100.000,00 | 0,00 | -1.374.478,89 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.11.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2511529972141 | - | Transfer | 0,00 | 200.000,00 | -1.474.478,89 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 17.11.2025 | - | Cari Ödeme | ALİ ÇELEBİ İÇİN ALINDI ALİDEN KESİLECEK. Ödemesi | Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. | 0,00 | 6.499,00 | -1.274.478,89 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 14.11.2025 | - | Fatura Ödemesi | GEÇ ÖDEME FAİZİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 160,21 | -1.267.979,89 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 14.11.2025 | - | Fatura Ödemesi | NOTER VEKALET VE SÖZLEŞME GİDERİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 86.938,56 | -1.267.819,68 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 14.11.2025 | - | Transfer | OFİSTE ELDEN ALINDI | - | Transfer | 20.000,00 | 0,00 | -1.180.881,12 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 12.11.2025 | - | Transfer | TUNCAY D BORÇ ALINDI | - | Transfer | 90.000,00 | 0,00 | -1.200.881,12 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.11.2025 | - | Fatura Ödemesi | KAPI SACI NAKLİYESİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 1.000,00 | -1.290.881,12 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.11.2025 | - | Para Çıkışı | ELDEN VERİLDİ | - | 0,00 | 20.000,00 | -1.289.881,12 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.11.2025 | - | Fatura Ödemesi | TAPU KAT İRTİFAKI HARCI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 5.323,50 | -1.269.881,12 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 07.11.2025 | - | Fatura Ödemesi | BELEDİYE KONTUR GABARİ HARCI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 46.050,00 | -1.264.557,62 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 07.11.2025 | - | Transfer | YATIRIM GELEN ÖDEME | - | Transfer | 500.000,00 | 0,00 | -1.218.507,62 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.11.2025 | - | Personel Ödemesi | MALZEME İÇİN AVANS VERİLDİ | GR ALİ ÇELEBİ | 0,00 | 20.000,00 | -1.718.507,62 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 07.11.2025 | - | Fatura Ödemesi | KONTUR GABARİ HARCI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 46.050,00 | -1.698.507,62 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 05.11.2025 | - | Fatura Ödemesi | EMLAK BEYAN BORÇLARI ÖDENDİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 7.399,19 | -1.652.457,62 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 05.11.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 5.000,00 | -1.645.058,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 01.11.2025 | - | Cari Ödeme | DUVARCILARA VERİLDİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 220.000,00 | -1.640.058,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 01.11.2025 | - | Personel Ödemesi | EKİM AYI MAAŞ | - | 0,00 | 75.000,00 | -1.420.058,43 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.10.2025 | - | Fatura Ödemesi | İSKELE NAKLİYE | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 8.500,00 | -1.345.058,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2510436918461 | - | Transfer | 0,00 | 26.000,00 | -1.336.558,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.10.2025 | - | Fatura Ödemesi | VİNÇ BEDELİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 26.000,00 | -1.310.558,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 30.10.2025 | - | Cari Ödeme | ONUR Ç KK İLE ÖDENDİ NPARA | ÖZ EMİN METAL SAN.TİC. LTD.ŞTİ | 0,00 | 227.600,00 | -1.284.558,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 29.10.2025 | - | Para Çıkışı | OFİSTE ELDEN VERİLDİ | - | 0,00 | 12.000,00 | -1.056.958,43 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 28.10.2025 | - | Fatura Ödemesi | ARDA PUL CIVATA | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 4.530,00 | -1.044.958,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.10.2025 | - | Cari Ödeme | KK İLE ÖDENDİ | ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 0,00 | 11.950,00 | -1.040.428,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.10.2025 | - | Çek Tahsilatı | çek olduğu için erken alındı. | GR İSTANBUL MERCEK | 150.000,00 | 0,00 | -1.028.478,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 150.000,00 | -1.178.478,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 26.10.2025 | - | Fatura Ödemesi | USTALARA TATLI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 2.250,00 | -1.028.478,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 25.10.2025 | - | Fatura Ödemesi | SERKAN İTMEÇ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 1.000,00 | -1.026.228,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 23.10.2025 | - | Fatura Ödemesi | ARDA PUL CIVATA | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 3.933,00 | -1.025.228,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 23.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 26.000,00 | -1.021.295,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.10.2025 | - | Transfer | ŞAHSİ HARCAMA | - | Transfer | 3.050,00 | 0,00 | -995.295,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.10.2025 | - | Cari Ödeme | ONUR Ç KK İLE ÖDENDİ İŞBNK | Hilti İnşaat Malzemeleri Tic. A.Ş. | 0,00 | 92.700,00 | -998.345,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 22.10.2025 | - | Transfer | money transfer | - | Transfer | 100.000,00 | 0,00 | -905.645,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 21.10.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2510394525616 | - | Transfer | 0,00 | 26.000,00 | -1.005.645,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.10.2025 | - | Cari Ödeme | ONUR Ç KK İLE ÖDENDİ İŞBANK | ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 0,00 | 336.454,00 | -979.645,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 17.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 55.000,00 | -643.191,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 16.10.2025 | - | Transfer | money transfer | - | Transfer | 50.000,00 | 0,00 | -588.191,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 16.10.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*0062**7160000347*FAST | - | Transfer | 0,00 | 50.000,00 | -638.191,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 65.500,00 | -588.191,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 5.300,00 | -522.691,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 13.10.2025 | - | Cari Ödeme | ELDEN ÖDENDİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 300.000,00 | -517.391,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 13.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 100.000,00 | -217.391,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 13.10.2025 | - | Transfer | ZENTAŞ VE NOURA KASA DZÜELTMESİ | - | Transfer | 0,00 | 110.122,30 | -117.391,43 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 10.10.2025 | - | Transfer | TUNCAY D. BORÇ ALINDI | - | Transfer | 500.000,00 | 0,00 | -7.269,13 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 10.10.2025 | - | Transfer | YATIRIM HESABINA TRANSFER EDİLDİ | - | Transfer | 0,00 | 50.000,00 | -507.269,13 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 10.10.2025 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 15.500,00 | -457.269,13 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.10.2025 | - | Personel Ödemesi | TİP2 TİP3 AVANS ÖDEMESİ | GR SAVİS HARİTA | 0,00 | 50.000,00 | -441.769,13 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 08.10.2025 | - | Fatura Ödemesi | YAPI DENETİME MESAİ ÖDENDİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 2.000,00 | -391.769,13 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 08.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 25.000,00 | -389.769,13 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 140.000,00 | -364.769,13 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 06.10.2025 | - | Fatura Ödemesi | KAT İRTİFAKI HARCI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 106.652,90 | -224.769,13 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 06.10.2025 | - | Fatura Ödemesi | manitou ücreti | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 18.000,00 | -118.116,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 04.10.2025 | - | Fatura Ödemesi | VİNÇ ÜCRETİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 25.000,00 | -100.116,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 03.10.2025 | - | Cari Ödeme | ELDEN ÖDENDİ | GR ÖZYILMAZLAR YAPI TİCARET | 0,00 | 14.000,00 | -75.116,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 03.10.2025 | - | Fatura Ödemesi | DIŞ CEPHE FİLESİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 50.000,00 | -61.116,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 02.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 50.000,00 | -11.116,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 01.10.2025 | - | Transfer | money transfer | - | Transfer | 475.000,00 | 0,00 | 38.883,77 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 01.10.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 600.000,00 | -436.116,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.09.2025 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 75.000,00 | 163.883,77 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 29.09.2025 | - | Transfer | YUSUF BORCU ÖDENDİ KALAN YATIRIM ÖDEMESİ ZENTAŞA İŞLENDİ | - | Transfer | 0,00 | 425.000,00 | 238.883,77 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.09.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 75.000,00 | 663.883,77 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.09.2025 | - | Transfer | ZENTAŞTAN AKTARILAN | - | Transfer | 88.000,00 | 0,00 | 738.883,77 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 26.09.2025 | - | Cari Tahsilat | TUNCY D. ELDEN ALDI | GR MECBURE TONĞUÇ | 2.000.000,00 | 0,00 | 650.883,77 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 25.09.2025 | - | Çek Ödemesi | 2003763 NOLU ÇEK ÖDEMESİ | - | 0,00 | 816.500,00 | -1.349.116,23 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 25.09.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2509269466187 | - | Transfer | 0,00 | 26.300,00 | -532.616,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.09.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 16.000,00 | -506.316,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 24.09.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 10.000,00 | -490.316,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.09.2025 | - | Fatura Ödemesi | 6500 FATURA 1000 HESAP 2000 ELDEN | - | 0,00 | 9.500,00 | -480.316,23 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 20.09.2025 | - | Cari Ödeme | MURAT ARSLANA GÖNDERİLDİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 20.000,00 | -470.816,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.09.2025 | - | Transfer | KK ÖDEME | - | Transfer | 0,00 | 13.992,99 | -450.816,23 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.09.2025 | - | Transfer | ORTAKLARA TRANSFER | - | Transfer | 50.000,00 | 0,00 | -436.823,24 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.09.2025 | - | Transfer | ZEMİN ETÜDÜ ÖDEMELERİ İÇİN ZENTAŞA AKTARILDI | - | Transfer | 0,00 | 60.500,00 | -486.823,24 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.09.2025 | - | Transfer | 8554/24 TEMLİK TAPU HARCI İÇİN ZENTAŞ HESABINA ÖDENDİ | - | Transfer | 0,00 | 33.603,50 | -426.323,24 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 16.09.2025 | - | Fatura Ödemesi | ARSA SAHİPLERİ YEMEK | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 2.300,00 | -392.719,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.09.2025 | - | Cari Ödeme | VANA GİDERKEN HESABA ATILDI | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 50.000,00 | -390.419,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.09.2025 | - | Fatura Ödemesi | 8542/14 APLİKASYON BEDELİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 6.850,00 | -340.419,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 11.09.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 130.000,00 | -333.569,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 10.09.2025 | - | Cari Ödeme | ŞANTİYEDE ELDEN VERİLDİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 300.000,00 | -203.569,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 10.09.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 600.000,00 | 96.430,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.09.2025 | - | Transfer | YATIRIMDAN EKSİK KALAN ÖDEME GÖNDERİLDİ | - | Transfer | 425.000,00 | 0,00 | 696.430,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 09.09.2025 | - | Transfer | ZENTAŞ HESABINDAN AKTARILDI | - | Transfer | 425.000,00 | 0,00 | 271.430,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.09.2025 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | YUSUF ALLPASLAN CEBE | 0,00 | 2.251,99 | -153.569,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 02.09.2025 | - | Fatura Ödemesi | Fiş / Fatura | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 220,00 | -151.317,75 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 02.09.2025 | - | Cari Ödeme | KK İLE ÖDENDİ | KASIMLI YAPI ENDÜSTRİSİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 0,00 | 112.645,00 | -151.097,75 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.08.2025 | - | Personel Ödemesi | Personel Odemesi | - | 0,00 | 75.000,00 | -38.452,75 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.08.2025 | - | Para Çıkışı | ENESE VERİLDİ | - | 0,00 | 10.000,00 | 36.547,25 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 30.08.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER | - | Transfer | 0,00 | 14.500,00 | 46.547,25 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.08.2025 | - | Transfer | ZENTAŞ HESABINDAN AKTARILDI | - | Transfer | 68.649,99 | 0,00 | 61.047,25 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.08.2025 | - | Fatura Ödemesi | 1.KAT KOLONLARI İÇİN VİNÇ KİRALANDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 8.000,00 | -7.602,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 23.08.2025 | - | Fatura Ödemesi | YAPI DENETİM MESAİ ÜCRETİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 2.500,00 | 397,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 20.08.2025 | - | Cari Ödeme | DUMAN KEBABTA HESAB YAPILDI ELDEN VERİLDİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 260.000,00 | 2.897,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 20.08.2025 | - | Transfer | TUNCAY D. TARAFINDAN BORÇ ALINDI | - | Transfer | 300.000,00 | 0,00 | 262.897,26 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 20.08.2025 | - | Transfer | GARANTİ BANKASI KK ÖDENDİ | - | Transfer | 0,00 | 51.390,80 | -37.102,74 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.08.2025 | - | Para Çıkışı | HURDACIDAN ALINDI | - | 0,00 | 6.000,00 | 14.288,06 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.08.2025 | - | Para Çıkışı | ELDEN VERİLDİ | - | 0,00 | 1.000,00 | 20.288,06 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.08.2025 | - | Para Çıkışı | ELDEN VERİLDİ | - | 0,00 | 4.000,00 | 21.288,06 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 18.08.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*0062*ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*4300163 | - | Transfer | 0,00 | 600.000,00 | 25.288,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.08.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*0062*ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*532000275*FAST | - | Transfer | 0,00 | 100.000,00 | 625.288,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.08.2025 | - | Transfer | money transfer | - | Transfer | 700.000,00 | 0,00 | 725.288,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.08.2025 | - | Fatura Ödemesi | ZEMİN KAT KOLONLARI İÇİN VİNÇ KİRALANDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 6.000,00 | 25.288,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.08.2025 | - | Çek Ödemesi | 2003593 NOLU ÇEK ÖDEMESİ | - | 0,00 | 750.000,00 | 31.288,06 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 14.08.2025 | - | Transfer | CLİO HESABINDAN TRANSFER EDİLDİ | - | Transfer | 300.000,00 | 0,00 | 781.288,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 14.08.2025 | - | Transfer | X1 ARAÇTAN ÖMERE GELDİ | - | Transfer | 7.800,00 | 0,00 | 481.288,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 14.08.2025 | - | Transfer | NAKİT | - | Transfer | 13.600,00 | 0,00 | 473.488,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 12.08.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*0062**253000099*FAST | - | Transfer | 0,00 | 50.000,00 | 459.888,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.08.2025 | - | Transfer | ELDEN TESLİM EDİLDİ CLİO HESABINDAN DÜŞÜLDÜ | - | Transfer | 35.000,00 | 0,00 | 509.888,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.08.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*0062*ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*9691000245*FAST | - | Transfer | 0,00 | 500,00 | 474.888,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.08.2025 | - | Cari Ödeme | ŞANTİYEDE ELDEN VERİLDİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 200.000,00 | 475.388,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 06.08.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*0062*ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*9934000213*FAST | - | Transfer | 0,00 | 10.000,00 | 675.388,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 06.08.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*0062*ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*9429000189*FAST | - | Transfer | 0,00 | 75.000,00 | 685.388,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.08.2025 | - | Transfer | YATIRIM GRUBU ADINA ÖDEME YAPILDI | - | Transfer | 475.000,00 | 0,00 | 760.388,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 05.08.2025 | - | Fatura Ödemesi | ÇEVRE DOLGU İÇİN JCB ÖDEMESİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 16.000,00 | 285.388,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 04.08.2025 | - | Fatura Ödemesi | YEVMİYELİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 2.750,00 | 301.388,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 04.08.2025 | - | Fatura Ödemesi | ROGAR BACASI ALINDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 12.150,00 | 304.138,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 04.08.2025 | - | Cari Tahsilat | TEMMUZ AYI TAKSİT ÖDENDİ | GR İSTANBUL MERCEK | 300.000,00 | 0,00 | 316.288,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 01.08.2025 | - | Transfer | YATIRIM GRUBU AĞUSTOS AYI ÖDEMESİ | - | Transfer | 0,00 | 25.000,00 | 16.288,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 01.08.2025 | - | Fatura Ödemesi | İBB GERİ DOLGU HARCI ÖDEMESİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 11.571,24 | 41.288,06 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 01.08.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*NOURA YAPI MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN AKTARILAN*H2508015777992 | - | Transfer | 56.000,00 | 0,00 | 52.859,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 31.07.2025 | - | Cari Ödeme | Cari Odeme | KOÇTAŞ İNŞ MAZL NAK TUR SAN TİC LTD ŞTİ | 0,00 | 75.000,00 | -3.140,70 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.07.2025 | - | Fatura Ödemesi | İZOLASYON MAKİNESİ MEME UCU ALINDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 1.200,00 | 71.859,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.07.2025 | - | Personel Ödemesi | TEMMUZ AYI BEKÇİ MAAŞI | - | 0,00 | 25.000,00 | 73.059,30 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.07.2025 | - | Personel Ödemesi | TEMMUZ AYI MAAŞ ÖDEMESİ | - | 0,00 | 75.000,00 | 98.059,30 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 31.07.2025 | - | Çek Tahsilatı | BENZİN ALINDI DEPODAN ÇEKİLMEDİ | - | Transfer | 1.222,38 | 0,00 | 173.059,30 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.07.2025 | - | Fatura Ödemesi | MAKİNE İÇİN YAKIT ALINDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 2.000,00 | 171.836,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 30.07.2025 | - | Fatura Ödemesi | İZOLASYON MAKİNESİ ALINDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 100.000,00 | 173.836,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.07.2025 | - | Fatura Ödemesi | YUEVMİYELİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 1.500,00 | 273.836,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.07.2025 | - | Fatura Ödemesi | TÜP VE OCAK İÇİN CAMİYE VERİLDİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 1.000,00 | 275.336,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.07.2025 | - | Fatura Ödemesi | KURBAN ÖDEMESİ YAPILDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 16.000,00 | 276.336,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 25.07.2025 | - | Transfer | CİHAN TULPAROĞLİ ÖDEME YAPTI | - | Transfer | 100.000,00 | 0,00 | 292.336,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 23.07.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*0062*ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*7750000165*FAST | - | Transfer | 0,00 | 15.000,00 | 192.336,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.07.2025 | - | Cari Ödeme | şantiyede elden verildi | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 100.000,00 | 207.336,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 21.07.2025 | - | Fatura Ödemesi | KOLON DEMİRLERİ İÇİN VİNÇ KİRALANDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 14.000,00 | 307.336,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.07.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2507959470778 | - | Transfer | 0,00 | 50.000,00 | 321.336,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.07.2025 | - | Personel Ödemesi | AVANS VERİLDİ | - | 0,00 | 12.500,00 | 371.336,92 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 17.07.2025 | - | Transfer | money transfer | - | Transfer | 600.000,00 | 0,00 | 383.836,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 16.07.2025 | - | Cari Ödeme | ELDEN TESLİM EDİLDİ | GR ÖZYILMAZLAR YAPI TİCARET | 0,00 | 575.000,00 | -216.163,08 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 16.07.2025 | - | Transfer | money transfer | - | Transfer | 600.000,00 | 0,00 | 358.836,92 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 15.07.2025 | - | Fatura Ödemesi | PROFİL MALZEMESİ ELDEN ÖDENDİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 2.000,00 | -241.163,08 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 15.07.2025 | - | Fatura Ödemesi | ÇEVRE KAPAMA İÇİN DEMİRCİYE VERİLDİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 25.000,00 | -239.163,08 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 14.07.2025 | - | Transfer | DAYLAN Ç KREDİ KARTI ÖDENDİ | - | Transfer | 0,00 | 415.997,67 | -214.163,08 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 14.07.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*NOURA YAPI MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN AKTARILAN*H2507932382560 | - | Transfer | 190.000,00 | 0,00 | 201.834,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 14.07.2025 | - | Cari Ödeme | OFİSTE ELDEN VERİLDİ | GR ÖZYILMAZLAR YAPI TİCARET | 0,00 | 400.000,00 | 11.834,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 12.07.2025 | - | Cari Ödeme | 2450 EURO KARŞILIĞI | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 114.170,00 | 411.834,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 09.07.2025 | - | Transfer | money transfer 3200 euro | - | Transfer | 0,00 | 151.840,00 | 526.004,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.07.2025 | - | Transfer | DAYLAN KART İÇİN GÖNDERİLDİ | - | Transfer | 112.500,00 | 0,00 | 677.844,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 08.07.2025 | - | Fatura Ödemesi | DEMİR TAŞINMASI İÇİN VİNÇ KİRALANDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 6.100,00 | 565.344,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 08.07.2025 | - | Transfer | ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2507906440107 | - | Transfer | 0,00 | 150.000,00 | 571.444,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 07.07.2025 | - | Cari Ödeme | OFİSTE ELDEN VERİLDİ | GR İBRAHİM ESER | 0,00 | 46.000,00 | 721.444,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 04.07.2025 | - | Fatura Ödemesi | NOTER VEKALET SURETİ ÇIKARMA | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 4.608,78 | 767.444,59 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 02.07.2025 | - | Cari Ödeme | ŞANTİYEDE ELDEN VERİLDİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 200.000,00 | 772.053,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 02.07.2025 | - | Personel Ödemesi | HAZİRAN AYI YARIM MAAŞ ÖDEMESİ | - | 0,00 | 7.500,00 | 972.053,37 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 01.07.2025 | - | Transfer | HARİTACI ÖDEMESİ İÇİN ZENTAŞA AKTARILDI | - | Transfer | 0,00 | 43.165,00 | 979.553,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 01.07.2025 | - | Transfer | money transfer | - | Transfer | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.022.718,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.06.2025 | - | Transfer | MUHASEBE ÖDEMESİ İÇİN PARA AKTARILDI | - | Transfer | 0,00 | 10.000,00 | 22.718,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.06.2025 | - | Fatura Ödemesi | HAZİRAN VE TEMMUZ MUHASEBE ÖDEMESİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 10.000,00 | 32.718,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 30.06.2025 | - | Fatura Ödemesi | DEFTER KAPANIŞ TASDİK İÇİN MUŞA GÖNDERİLDİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 4.500,00 | 42.718,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 30.06.2025 | - | Personel Ödemesi | HAZİRAN AYI MAAŞ GİDERİ | - | 0,00 | 75.000,00 | 47.218,37 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 30.06.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*0062*ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*8206000207*FAST | - | Transfer | 0,00 | 7.000,00 | 122.218,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 30.06.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*0062*ORTAKLARDAN ŞİRKETE HAVALE*1989000222*FAST | - | Transfer | 0,00 | 10.000,00 | 129.218,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.06.2025 | - | Fatura Ödemesi | KATALOG TASARIM BEDELİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 6.500,00 | 139.218,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 26.06.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*NOURA YAPI MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2506853071251 | - | Transfer | 84.000,00 | 0,00 | 145.718,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 25.06.2025 | - | Fatura Ödemesi | KUYU TEMEL İÇİN JCB ÖDENDİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 14.000,00 | 61.718,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 24.06.2025 | - | Transfer | KREDİ KARTI ÖDEMESİ İÇİN İADE EDİLDİ | - | Transfer | 0,00 | 600.000,00 | 75.718,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 24.06.2025 | - | Transfer | money transfer | - | Transfer | 600.000,00 | 0,00 | 675.718,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 23.06.2025 | - | Cari Ödeme | ŞANTİYEDE ELDEN VERİLDİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 60.000,00 | 75.718,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 22.06.2025 | - | Fatura Ödemesi | JCB ÖDEMESİ KUYU TEMEL İÇİN | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 39.000,00 | 135.718,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 21.06.2025 | - | Fatura Ödemesi | ŞANTİYE ŞEFLİĞİ İÇİN ÖDENDİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 100.000,00 | 174.718,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 20.06.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2506826157070 | - | Transfer | 0,00 | 300.000,00 | 274.718,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 19.06.2025 | - | Fatura Ödemesi | TEL MALZEMESİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 688,00 | 574.718,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.06.2025 | - | Fatura Ödemesi | ÇİVİ ALINDI | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 180,00 | 575.406,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 19.06.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR340006200039200006887089*NOURA YAPI MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN AKTARILAN*2475923624 H2506823364475*FAST | - | Transfer | 40.000,00 | 0,00 | 575.586,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 18.06.2025 | - | Personel Ödemesi | HESAPTAN AVANS VERİLDİ | - | 0,00 | 5.000,00 | 535.586,37 | Bekliyor | Paraşüt | Düzenle | |
| 16.06.2025 | - | Cari Ödeme | LABARATUVAR ÇİPLERİ Ödemesi | ASELSANNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Limited Şirketi | 0,00 | 17.193,60 | 540.586,37 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 16.06.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR340006200039200006887089*NOURA YAPI MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN AKTARILAN*0054420 | - | Transfer | 150.000,00 | 0,00 | 557.779,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 16.06.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*TR340006200039200006887089*NOURA YAPI MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN AKTARILAN*0119182 | - | Transfer | 300.000,00 | 0,00 | 407.779,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 12.06.2025 | - | Transfer | ONUR ÇAÇA*0062*ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*9510008 | - | Transfer | 0,00 | 1.300.000,00 | 107.779,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.06.2025 | - | Transfer | OFİSTE ÖDEME GÖNDERİLDİ | - | Transfer | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.407.779,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 11.06.2025 | - | Cari Tahsilat | MAYIS AYI TAKSİTİ ÖDENDİ | GR İSTANBUL MERCEK | 300.000,00 | 0,00 | 407.779,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 05.06.2025 | - | Transfer | CLİO DAN GELEN ÖDEME | - | Transfer | 100.000,00 | 0,00 | 107.779,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 03.06.2025 | - | Transfer | CEP ŞUBE HVL ORTAKLARDAN ŞİRKET HESABINA HAV ONUR ÇAÇA | - | Transfer | 0,00 | 2.000.000,00 | 7.779,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 03.06.2025 | - | Transfer | CEP ŞUBE HVL ONUR ÇAÇA | - | Transfer | 36.000,00 | 0,00 | 2.007.779,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 03.06.2025 | - | Cari Tahsilat | 2.ve 3.taksit | GR İSTANBUL MERCEK | 600.000,00 | 0,00 | 1.971.779,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 03.06.2025 | - | Transfer | money transfer | - | Transfer | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.371.779,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 28.05.2025 | - | Transfer | CLİO ÖDEMESİ ALINDI | - | Transfer | 50.000,00 | 0,00 | -28.220,03 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.05.2025 | - | Fatura Ödemesi | 8542/14 ORHANGAZİ RUHSAT HARCI ÖDEMESİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 2.346.394,15 | -78.220,03 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 27.05.2025 | - | Transfer | DAYLAN Ç. ZİRAAT BANKASI 7745 NOLU KART RUHSAT ÖDEMESİ | - | Transfer | 161.394,15 | 0,00 | 2.268.174,12 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.05.2025 | - | Transfer | YUSUF BAYRAK İŞ BANKASI 7556 NOLU KART RUHSAT ÖDEMESİ | - | Transfer | 740.000,00 | 0,00 | 2.106.779,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.05.2025 | - | Transfer | TUNCAY D. 8011 GARANTİ BUSSİNES KART RUHSAT ÖDEMESİ | - | Transfer | 650.000,00 | 0,00 | 1.366.779,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 27.05.2025 | - | Transfer | TUNCAY D. İŞ BANKASI 7952 BLACK KART RUHSAT ÖDEMESİ | - | Transfer | 795.000,00 | 0,00 | 716.779,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 26.05.2025 | - | Cari Ödeme | OFİSTE NAKİT VERİLDİ | GR İBRAHİM ESER | 0,00 | 200.000,00 | -78.220,03 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 26.05.2025 | - | Transfer | İBRAHİM ESERE NAKİT VERİLMEK ÜZERE ALINDI | - | Transfer | 200.000,00 | 0,00 | 121.779,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 26.05.2025 | - | Fatura Ödemesi | İSKİ HARCI ÖDEMESİ KART ÇEKİLDİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 254.658,52 | -78.220,03 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 26.05.2025 | - | Transfer | DAYLAN Ç. ZİRAAT BANKASI 7745 NOLU KART İSKİ HARCI ÖDEME | - | Transfer | 254.603,52 | 0,00 | 176.438,49 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 26.05.2025 | - | Transfer | CEP ŞUBE HVL ONUR ÇAÇA | - | Transfer | 0,00 | 100.000,00 | -78.165,03 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 23.05.2025 | - | Transfer | CİHAN TULPAROĞLİ ÖDEME | - | Transfer | 100.000,00 | 0,00 | 21.834,97 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.05.2025 | - | Transfer | HESAP KONTROLÜ YAPILDI KALAN PARA ZENTAŞ HESABINDAN AKTARILDI | - | Transfer | 55.299,66 | 0,00 | -78.165,03 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 22.05.2025 | - | Personel Ödemesi | AVANS VERİLDİ | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 0,00 | 200.000,00 | -133.464,69 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 21.05.2025 | - | Fatura Ödemesi | NİSAN MAYIS MUHASEBE ÖDEMESİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 10.000,00 | 66.535,31 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle | |
| 07.05.2025 | - | Gider Fişi Ödemesi | Vergi / SGK Odemesi | - | GiderFisi | 0,00 | 133.332,76 | 76.535,31 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 02.05.2025 | - | Transfer | CEP ŞUBE HVL ONUR ÇAÇA | - | Transfer | 200.000,00 | 0,00 | 209.868,07 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |
| 02.05.2025 | - | Fatura Ödemesi | ŞEHPARE ÖZEN KİRA BEDELİ | Parasut Belirsiz Cari | 0,00 | 200.000,00 | 9.868,07 | Eşleşti | Paraşüt | Düzenle |