| 30.04.2026 |
- |
Cari Ödeme |
Cari Odeme |
KALE WOOD İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
Odeme |
0,00 |
62.550,00 |
-479.038,42 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 22.04.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
Fiş / Fatura |
Parasut Belirsiz Cari |
AlisFaturasi |
0,00 |
5.573,52 |
-353.938,42 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 22.04.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
Fiş / Fatura |
Parasut Belirsiz Cari |
AlisFaturasi |
0,00 |
24.420,41 |
-348.364,90 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 22.04.2026 |
- |
Transfer |
0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME |
|
Transfer |
30.311,25 |
0,00 |
-323.944,49 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 20.04.2026 |
- |
Transfer |
GÜVEN MUSLUK FİRMASINA VİRMAN YAPILDI |
ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
|
0,00 |
35.959,40 |
-354.573,06 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 17.04.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
DAİRE 8 VERGİSİ ÖDENDİ |
Parasut Belirsiz Cari |
AlisFaturasi |
0,00 |
1.364,00 |
-282.654,26 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 17.04.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
Cari Odeme |
DESTEK İSKELE SANAYİ VE TİC. LTD ŞTİ |
AlisFaturasi |
0,00 |
99.780,00 |
-281.290,26 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 08.04.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
BELEDİYE DAİRE VERGİLERİ |
Parasut Belirsiz Cari |
AlisFaturasi |
0,00 |
3.663,00 |
-80.366,26 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 01.04.2026 |
- |
Cari Ödeme |
Cari Odeme |
ANADOLU TETA ISI MARK.İNŞ.GID.ITH.İHR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. |
|
0,00 |
6.000,00 |
-73.040,26 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 23.03.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
ESER MİMARLIK İÇİN TATLI ALINDI |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
770,25 |
-61.040,26 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 22.03.2026 |
- |
Transfer |
ŞAHSİ HARCAMA |
|
Transfer |
0,00 |
3.675,00 |
-59.499,76 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.03.2026 |
- |
Transfer |
0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME |
|
Transfer |
64.450,29 |
0,00 |
-52.149,76 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 14.03.2026 |
- |
Cari Ödeme |
Cari Odeme |
ESTETİK PROJE TASARIM VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
|
0,00 |
50.028,00 |
-181.050,34 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.03.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
Cari Odeme |
Hilti İnşaat Malzemeleri Tic. A.Ş. |
AlisFaturasi |
0,00 |
18.000,00 |
-80.994,34 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 06.03.2026 |
- |
Cari Ödeme |
Cari Odeme |
ANADOLU TETA ISI MARK.İNŞ.GID.ITH.İHR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. |
|
0,00 |
3.500,00 |
-44.994,34 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 04.03.2026 |
- |
Transfer |
ŞAHİN TOPTAN GIDA ŞAHSİ HARCAMA |
|
Transfer |
0,00 |
3.235,00 |
-37.994,34 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
Cari Odeme |
Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. |
AlisFaturasi |
0,00 |
8.700,00 |
-31.524,34 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.02.2026 |
- |
Transfer |
0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME |
|
Transfer |
31.488,28 |
0,00 |
-14.124,34 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 21.02.2026 |
- |
Cari Ödeme |
Cari Odeme |
AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş |
|
0,00 |
13.794,81 |
-77.100,90 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 14.02.2026 |
- |
Cari Ödeme |
Cari Odeme |
ANADOLU TETA ISI MARK.İNŞ.GID.ITH.İHR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. |
|
0,00 |
600,00 |
-49.511,28 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 10.02.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
Fiş / Fatura |
Parasut Belirsiz Cari |
AlisFaturasi |
0,00 |
3.729,00 |
-48.311,28 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 03.02.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
Fiş / Fatura |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
901,75 |
-40.853,28 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 03.02.2026 |
- |
Transfer |
0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME |
|
Transfer |
2.832,61 |
0,00 |
-39.951,53 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.01.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
KREDİ KARTI YILLIK ÜCRETİ |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
3.300,00 |
-44.715,00 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 06.01.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
İSKİ SU FATURASI |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
18.136,97 |
-38.115,00 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 06.01.2026 |
- |
Cari Ödeme |
Cari Odeme |
ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. |
|
0,00 |
6.340,00 |
-19.978,03 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 25.11.2025 |
- |
Transfer |
0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME |
|
Transfer |
76.966,12 |
0,00 |
10.838,94 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 06.11.2025 |
- |
Transfer |
KKR BORÇ ÖDEME HESAPTAN ÖDENEN 0143/39299295*MUH.HESABINA AKT |
|
Transfer |
65,31 |
0,00 |
-143.093,30 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 03.11.2025 |
- |
Fatura Tahsilatı |
OTOMATİK FATURA TALİMAT KAMPANYASI |
|
|
250,00 |
0,00 |
-143.223,92 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 31.10.2025 |
- |
Gider Fişi Ödemesi |
Vergi / SGK Odemesi |
|
GiderFisi |
0,00 |
54.208,66 |
-143.723,92 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KARTLA ÖDEME KOMİSYONU |
|
GiderFisi |
0,00 |
1.708,86 |
-89.515,26 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.10.2025 |
- |
Gider Fişi Ödemesi |
SGK ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
52.499,80 |
-87.806,40 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 16.10.2025 |
- |
Fatura Ödemesi |
ŞANTİYE SU GİDERLERİ |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
21.347,89 |
73.110,72 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
Banka Masrafi |
|
GiderFisi |
0,00 |
20,80 |
115.806,50 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
Banka Masrafi |
|
GiderFisi |
0,00 |
632,33 |
115.827,30 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 25.09.2025 |
- |
Transfer |
0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME |
|
Transfer |
41.399,14 |
0,00 |
117.112,76 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.09.2025 |
- |
Banka Masrafı |
Banka Masrafi |
|
GiderFisi |
0,00 |
279,14 |
34.314,48 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 12.09.2025 |
- |
Fatura Ödemesi |
8542/14 ŞEHPARE ÖZEN TEMLİK HARCI |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
41.120,00 |
34.872,76 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 25.08.2025 |
- |
Transfer |
KK BORÇ ÖDENDİ |
|
Transfer |
17.663,62 |
0,00 |
117.112,76 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 06.08.2025 |
- |
Transfer |
Otomatik Karşı Transfer | ZENTAŞ ADINA NOTER ÖDEMESİ YAPILDI |
|
Transfer |
22.270,19 |
0,00 |
81.785,52 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 06.08.2025 |
- |
Fatura Ödemesi |
İŞÇİLERE YEMEK VERİLDİ |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
3.030,00 |
59.515,33 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.07.2025 |
- |
Çek Tahsilatı |
BENZİN ALINDI DEPODAN ÇEKİLMEDİ |
|
Transfer |
1.222,38 |
0,00 |
43.305,14 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.07.2025 |
- |
Transfer |
0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME |
|
Transfer |
47.532,56 |
0,00 |
40.860,38 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 17.07.2025 |
- |
Fatura Ödemesi |
İZOLASYON İÇİN TÜP ALINDI |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
1.840,00 |
-54.204,74 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 14.07.2025 |
- |
Fatura Ödemesi |
Fiş / Fatura |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
900,00 |
-50.524,74 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 14.07.2025 |
- |
Cari Ödeme |
İŞBANK TİCARİ KART İLE ÖDENDİ |
ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
|
0,00 |
17.450,00 |
-49.624,74 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.07.2025 |
- |
Fatura Ödemesi |
VEKALET BEDELİ |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
6.912,37 |
-13.824,74 |
Eşleşti |
Paraşüt |