Kasa Hesabı

Zentaş Grup İnşaat | Kasa | Güncel Bakiye: -5.319.481,28
TarihSaatHareketAçıklamaCariBelgeGirişÇıkışBakiyeDurumKaynak
07.05.2026 - Transfer GELEN TAKSİT KREDİ KARTI TAKSİTİNDEN DÜŞTÜ Transfer 0,00 300.000,00 -5.319.481,28 Eşleşti Paraşüt
07.05.2026 - Fatura Ödemesi OCAK-MAYIS AYI MUHASEBE ÖDEMESİ Parasut Belirsiz Cari AlisFaturasi 0,00 26.666,66 -5.019.481,28 Eşleşti Paraşüt
07.05.2026 - Fatura Ödemesi MUHASEBE DEFTERİ BEDELİ Parasut Belirsiz Cari AlisFaturasi 0,00 15.000,00 -4.992.814,62 Eşleşti Paraşüt
07.05.2026 - Fatura Ödemesi AĞUSTOS-ARALIK MUHASEBE ÖDEMESİ Parasut Belirsiz Cari AlisFaturasi 0,00 25.000,00 -4.977.814,62 Eşleşti Paraşüt
07.05.2026 - Fatura Ödemesi DUVARMALZEMESİ İÇİN KUM ALINDI Parasut Belirsiz Cari Odeme 0,00 29.300,00 -4.952.814,62 Eşleşti Paraşüt
07.05.2026 - Fatura Ödemesi FİLE KURULUMU Parasut Belirsiz Cari AlisFaturasi 0,00 16.800,00 -4.923.514,62 Eşleşti Paraşüt
07.05.2026 - Fatura Ödemesi MANİTO TUĞLA İNDİRME BEDELİ Parasut Belirsiz Cari AlisFaturasi 0,00 24.000,00 -4.906.714,62 Eşleşti Paraşüt
06.05.2026 - Fatura Tahsilatı Cari Tahsilat YATIRIM GRUBU SatisFaturasi 150.000,00 0,00 -4.445.947,96 Eşleşti Paraşüt
27.04.2026 - Transfer ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER Transfer 0,00 240.000,00 -4.745.947,96 Eşleşti Paraşüt
27.04.2026 - Transfer ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER Transfer 0,00 201.000,00 -4.505.947,96 Eşleşti Paraşüt
24.04.2026 - Personel Ödemesi Personel Odemesi 0,00 20.000,00 -3.863.947,96 Eşleşti Paraşüt
24.04.2026 - Personel Ödemesi Personel Odemesi 0,00 6.852,60 -3.843.947,96 Eşleşti Paraşüt
22.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Ödemesi GR MEHMET NESRİ ALTIN AlisFaturasi 0,00 2.562.270,00 -3.810.242,76 Eşleşti Paraşüt
22.04.2026 - Cari Tahsilat 50 GR ALTIN ALINDI ABDULBAKİ BOZKURT Tahsilat 341.666,67 0,00 -1.247.972,76 Eşleşti Paraşüt
22.04.2026 - Fatura Ödemesi ŞEHPARE ÖZEN ŞANTİYESİNDEN ÖDENDİ GR ÇAÇA ELEKTRİK AlisFaturasi 0,00 1.263.311,63 -1.589.639,43 Eşleşti Paraşüt
22.04.2026 - Fatura Ödemesi NOURA DAİRE KARŞILIĞI ÖDEME İLE KAPANDI. TWİNS MÜHENDİSLİK İNŞAAT MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ AlisFaturasi 0,00 1.415.100,00 -326.327,80 Eşleşti Paraşüt
13.04.2026 - Transfer ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604259794766 Transfer 0,00 100.000,00 5.987.787,16 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 803,69 6.187.787,16 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 74.546,16 6.188.590,85 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 830,03 6.263.137,01 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 991,86 6.263.967,04 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 1.157,49 6.264.958,90 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 862,22 6.266.116,39 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 6.108,10 6.266.978,61 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 4.304,16 6.273.086,71 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 1.026,63 6.277.390,87 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 749,48 6.278.417,50 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 774,48 6.279.166,98 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 1.074,45 6.279.941,46 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 804,01 6.281.015,91 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 804,01 6.281.819,92 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 957,09 6.282.623,93 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 556,42 6.283.581,02 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 576,38 6.284.137,44 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 907,33 6.284.713,82 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 596,35 6.285.621,15 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 4.747,79 6.286.217,50 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 616,32 6.290.965,29 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 636,28 6.291.581,61 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 1.000,45 6.292.217,89 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 656,25 6.293.218,34 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 5.223,80 6.293.874,59 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 676,22 6.299.098,39 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Fatura Ödemesi Fiş / Fatura Parasut Belirsiz Cari 0,00 694,54 6.299.774,61 Eşleşti Paraşüt
10.04.2026 - Transfer ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604246406699 Transfer 0,00 35.000,00 6.300.469,15 Eşleşti Paraşüt
09.04.2026 - Cari Ödeme Cari Odeme 0,00 0,01 6.483.151,14 Bekliyor Paraşüt
09.04.2026 - Transfer ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604240679363 Transfer 0,00 175.000,00 6.483.151,15 Eşleşti Paraşüt
08.04.2026 - Çek Tahsilatı MERCEK KK İLE ÇEKİLDİ Transfer 1.661.285,20 0,00 6.833.151,16 Eşleşti Paraşüt
08.04.2026 - Transfer DEMİR TAKSİT Transfer 0,00 416.000,00 5.171.865,96 Eşleşti Paraşüt
08.04.2026 - Cari Tahsilat Cari Tahsilat YATIRIM GRUBU 300.000,00 0,00 5.587.865,96 Bekliyor Paraşüt
08.04.2026 - Transfer ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604236777607 Transfer 0,00 1.660.000,00 5.287.865,96 Eşleşti Paraşüt
08.04.2026 - Transfer ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604236781180 Transfer 0,00 12.000,00 6.947.865,96 Eşleşti Paraşüt
05.04.2026 - Cari Tahsilat ONUR ÇAÇA VE NOURA 3 TAKSİT NİSAN DAHİL YATIRIM GRUBU 150.000,00 0,00 7.086.580,76 Bekliyor Paraşüt
05.04.2026 - Cari Tahsilat BAKİYE DÜZELTME YATIRIM GRUBU 150.000,00 0,00 6.936.580,76 Bekliyor Paraşüt
05.04.2026 - Cari Tahsilat ÖMER ÇAÇA 4 AY TAHSİL EDİLDİ YATIRIM GRUBU 200.000,00 0,00 6.786.580,76 Bekliyor Paraşüt
05.04.2026 - Cari Tahsilat HESAP SIFIRLANDI YATIRIM GRUBU 350.000,00 0,00 6.586.580,76 Bekliyor Paraşüt
25.03.2026 - Transfer ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603171024890 Transfer 0,00 490.000,00 5.386.580,76 Eşleşti Paraşüt
23.03.2026 - Personel Ödemesi Personel Odemesi 0,00 15.000,00 6.366.580,76 Bekliyor Paraşüt
18.03.2026 - Fatura Ödemesi DEMİRLER İÇERİ AKTARILMASI İÇİN VİNÇ Parasut Belirsiz Cari 0,00 7.000,00 6.396.580,76 Eşleşti Paraşüt
18.03.2026 - Transfer ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603140008197 Transfer 0,00 50.000,00 6.403.580,76 Eşleşti Paraşüt
12.03.2026 - Fatura Ödemesi YAPI DENETİM MESAİ BEDELİ Parasut Belirsiz Cari 0,00 5.000,00 6.510.580,76 Eşleşti Paraşüt
10.03.2026 - Personel Ödemesi Personel Odemesi 0,00 30.000,00 6.520.580,76 Bekliyor Paraşüt
03.03.2026 - Transfer 1.DEMİR TAKSİT ÖDENDİ Transfer 0,00 200.000,00 6.580.580,76 Eşleşti Paraşüt
28.02.2026 - Cari Tahsilat ŞUBAT AYI GELEN YATIRIM GRUBU 225.000,00 0,00 6.980.580,76 Bekliyor Paraşüt
20.02.2026 - Fatura Ödemesi SULTANBEYLİBELEDİYES KAT İRTİFAKI HARCI Parasut Belirsiz Cari 0,00 55.440,00 6.530.580,76 Eşleşti Paraşüt
19.02.2026 - Fatura Ödemesi ISITICI TAMİRİ YAPILDI Parasut Belirsiz Cari 0,00 800,00 6.641.460,76 Eşleşti Paraşüt
14.02.2026 - Fatura Ödemesi VİNÇ BEDELİ Parasut Belirsiz Cari 0,00 11.000,00 6.643.060,76 Eşleşti Paraşüt
11.02.2026 - Cari Ödeme HAFRİYAT GR ÖDEMESİ GR ÖZYILMAZLAR 0,00 274.000,00 6.665.060,76 Bekliyor Paraşüt
09.02.2026 - Transfer ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER Transfer 0,00 25.000,00 7.213.060,76 Eşleşti Paraşüt
06.02.2026 - Fatura Ödemesi BETONCUYA RÜŞVET VERİLDİ Parasut Belirsiz Cari 0,00 3.000,00 7.263.060,76 Eşleşti Paraşüt
28.01.2026 - Fatura Ödemesi İZOLASYON TÜP ALINDI Parasut Belirsiz Cari 0,00 1.100,00 7.269.060,76 Eşleşti Paraşüt
25.01.2026 - Fatura Ödemesi RUHSAT İÇİN HARÇLIK VERİLDİ Parasut Belirsiz Cari 0,00 4.000,00 7.271.260,76 Eşleşti Paraşüt
14.01.2026 - Transfer ORTAKLARDAN TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2601798354411 Transfer 0,00 95.000,00 7.279.260,76 Eşleşti Paraşüt
14.01.2026 - Cari Tahsilat toplam tahsilat YATIRIM GRUBU 925.000,00 0,00 7.374.260,76 Bekliyor Paraşüt
06.01.2026 - Transfer ORTAKLARDAN TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2601764524503 Transfer 0,00 1.000,00 5.619.260,76 Eşleşti Paraşüt
30.12.2025 - Çek Tahsilatı 2004515 064 1267 0000000000405638 ÇEK 0000*ŞB ÖDEMEÖDEME 1267 Transfer 65.000,00 0,00 5.621.260,76 Eşleşti Paraşüt
30.12.2025 - Transfer ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2512729099861 Transfer 0,00 65.000,00 5.556.260,76 Eşleşti Paraşüt
04.12.2025 - Fatura Ödemesi SÖZLEŞME İÇİN FOTOĞRAF ÇIKARILDI Parasut Belirsiz Cari 0,00 1.200,00 5.621.260,76 Eşleşti Paraşüt
04.12.2025 - Fatura Ödemesi SÖZLEŞME NÜSHASI ÇIKARILDI Parasut Belirsiz Cari 0,00 6.998,40 5.622.460,76 Eşleşti Paraşüt
03.12.2025 - Çek Tahsilatı RUHSAT HARÇ ÜCRETİNİN KISMI TUTARI ZENTAŞ KARTTAN ÇEKİLDİ Transfer 93.541,16 0,00 5.637.657,56 Eşleşti Paraşüt
03.12.2025 - Fatura Ödemesi İSKİ HARCI Parasut Belirsiz Cari 0,00 200.727,13 5.544.116,40 Eşleşti Paraşüt
03.12.2025 - Fatura Ödemesi RUHSAT HARCI Parasut Belirsiz Cari 0,00 955.723,83 5.744.843,53 Eşleşti Paraşüt
03.12.2025 - Transfer ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2512597349519 Transfer 0,00 319.000,00 6.700.567,36 Eşleşti Paraşüt
28.11.2025 - Banka Masrafı Banka Masrafi GiderFisi 0,00 0,75 8.401.477,16 Eşleşti Paraşüt
07.11.2025 - Cari Tahsilat Cari Tahsilat YATIRIM GRUBU 500.000,00 0,00 8.401.478,66 Bekliyor Paraşüt
13.10.2025 - Fatura Ödemesi İMAR TRANSFERİ KALAN BAKİYE Parasut Belirsiz Cari 0,00 200.000,00 7.401.478,66 Eşleşti Paraşüt
10.10.2025 - Fatura Ödemesi İMAR TRANSFERİ Parasut Belirsiz Cari 0,00 109.200,00 7.801.478,66 Eşleşti Paraşüt
08.10.2025 - Fatura Ödemesi TAAHÜTNAME VE MUVAFAKATNAME Parasut Belirsiz Cari 0,00 3.122,32 8.019.878,66 Eşleşti Paraşüt
04.10.2025 - Fatura Ödemesi YIKIM İÇİN KEPÇE 35.000 TL - HURDA ÜCRETİ Parasut Belirsiz Cari 0,00 22.800,00 8.026.123,30 Eşleşti Paraşüt
01.10.2025 - Cari Tahsilat HESABA GÖRE GELEN YATIRIM GRUBU 700.000,00 0,00 8.071.723,30 Eşleşti Paraşüt
26.09.2025 - Cari Tahsilat Cari Tahsilat CİHAN TULPAROĞLİ 100.000,00 0,00 6.671.723,30 Eşleşti Paraşüt
22.09.2025 - Fatura Ödemesi YIKIM HARCI ÖDEMESİ Parasut Belirsiz Cari 0,00 12.000,00 6.471.723,30 Eşleşti Paraşüt
19.09.2025 - Transfer ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER Transfer 0,00 3.000,00 6.495.723,30 Eşleşti Paraşüt
19.09.2025 - Fatura Ödemesi 8554/24 TEMLİK TAPU HARCI Parasut Belirsiz Cari 0,00 28.280,00 6.498.723,30 Eşleşti Paraşüt
19.09.2025 - Fatura Ödemesi 8554/24 TEMLİK TAPU HARCI Parasut Belirsiz Cari 0,00 5.323,50 6.527.003,30 Eşleşti Paraşüt
17.09.2025 - Fatura Ödemesi GR ZEMİN ETÜDÜ ÜCRETİ Parasut Belirsiz Cari 0,00 45.000,00 6.568.930,30 Eşleşti Paraşüt
17.09.2025 - Transfer ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER Transfer 0,00 12.500,00 6.613.930,30 Eşleşti Paraşüt
09.09.2025 - Cari Tahsilat YATIRIM GRUBU 2. TAKSİT YATIRIM GRUBU 425.000,00 0,00 6.683.930,30 Eşleşti Paraşüt
22.08.2025 - Cari Tahsilat Cari Tahsilat CİHAN TULPAROĞLİ 100.000,00 0,00 5.833.930,30 Eşleşti Paraşüt
13.08.2025 - Fatura Ödemesi İMAR DURUM BELGESİ BAŞVURUSU Parasut Belirsiz Cari 0,00 25.250,01 5.633.930,30 Eşleşti Paraşüt
11.08.2025 - Cari Ödeme Cari Odeme SAVİS HARİTA 0,00 33.000,00 5.684.430,32 Eşleşti Paraşüt
06.08.2025 - Fatura Ödemesi KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞME BEDELİ Parasut Belirsiz Cari 0,00 22.270,19 5.750.430,32 Eşleşti Paraşüt
05.08.2025 - Cari Tahsilat AĞUSTOS AYI TAKSİTİ YATIRIM GRUBU 475.000,00 0,00 5.794.970,70 Eşleşti Paraşüt
28.07.2025 - Cari Ödeme TEVHİD İŞLEMİ İÇİN ÖDENDİ SAVİS HARİTA 0,00 43.165,00 4.844.970,70 Eşleşti Paraşüt
25.07.2025 - Cari Tahsilat Cari Tahsilat CİHAN TULPAROĞLİ 100.000,00 0,00 4.931.300,70 Eşleşti Paraşüt
30.06.2025 - Fatura Ödemesi HAZİRAN VE TEMMUZ MUHASEBE ÖDEMESİ Parasut Belirsiz Cari 0,00 10.000,00 4.731.300,70 Eşleşti Paraşüt