| 30.04.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
KALEWOOD CARİ HESABA MAHSUBEN |
KALE WOOD İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
AlisFaturasi |
0,00 |
50.000,00 |
33.421,65 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
KALEWOOD CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
1,68 |
83.421,65 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/76004000*MUH. |
|
GiderFisi |
0,00 |
14,53 |
83.423,33 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
KMH FAİZ TAHSİLATI |
|
GiderFisi |
0,00 |
673,73 |
83.437,86 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.04.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
KMH FAİZ ÜZ. ALINAN VERGİ TAHSİLATI |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
33,69 |
84.111,59 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti BSMV 1267/380005 *MUH.HESAB |
|
GiderFisi |
0,00 |
0,73 |
84.145,28 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 29.04.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
100.000,00 |
0,00 |
84.146,01 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 29.04.2026 |
- |
Cari Ödeme |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
|
0,00 |
100.000,00 |
-15.853,99 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 29.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
1,68 |
84.146,01 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 29.04.2026 |
- |
Gider Fişi Ödemesi |
BLK İPTL 70,000.00 müşteri talebi |
|
GiderFisi |
0,00 |
0,00 |
84.147,69 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.04.2026 |
- |
Cari Ödeme |
ARDA PUL CIVATA CARİ HESABA MAHSUBEN |
ARDA PUL CİVATA HIRDAVAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. |
|
0,00 |
2.750,40 |
84.147,69 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
ARDA PUL CIVATA CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
0,84 |
86.898,09 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.04.2026 |
- |
Çek Ödemesi |
2004527 064 1267 0000000000405714 ÇEK 135/9841*TKS ÖDEME 1267 |
|
Çek |
0,00 |
250.000,00 |
86.898,93 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.04.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
90.000,00 |
0,00 |
336.898,93 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.04.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
70.000,00 |
0,00 |
246.898,93 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 22.04.2026 |
- |
Transfer |
0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME |
|
Transfer |
0,00 |
30.311,25 |
176.898,93 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 21.04.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
PROCO PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ*TR0400064000001 |
PROCO PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
AlisFaturasi |
0,00 |
10.875,00 |
207.210,18 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 21.04.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
NOURA YAPI MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aktarılan |
|
|
0,00 |
10.000,00 |
218.085,18 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 21.04.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
2023 40620 MURAT ARSLAN ŞUBAT AYI MAAŞ KESİNTİSİ |
|
|
0,00 |
935,85 |
228.085,18 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 21.04.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
2023 40620 MURAT ARSLAN OCAK AYI MAAŞ KESİNTİSİ |
|
|
0,00 |
233,96 |
229.021,03 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 21.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
NOURA YAPI MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aktarılan |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
229.254,99 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 21.04.2026 |
- |
Cari Tahsilat |
8542 ada 14 parsel 8 nolu daire eksik ödemesi |
YUSUF YAŞAR |
Tahsilat |
32.201,71 |
0,00 |
229.271,75 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 21.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
EFT Ücret*SRG0079094* 1,68TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH.H |
|
GiderFisi |
0,00 |
1,68 |
197.070,04 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 21.04.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
TWİNS MÜHENDİSLİK CARİ HESABA MAHSUBEN |
TWİNS MÜHENDİSLİK İNŞAAT MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ |
AlisFaturasi |
0,00 |
235.000,00 |
197.071,72 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 21.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
EFT Ücret*SRG0070620* 20,94TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH. |
|
GiderFisi |
0,00 |
20,94 |
432.071,72 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 21.04.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
TWİNS MÜHENDİSLİK CARİ HESABA MAHSUBEN |
TWİNS MÜHENDİSLİK İNŞAAT MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ |
AlisFaturasi |
0,00 |
3.125.000,00 |
432.092,66 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 21.04.2026 |
- |
Cari Tahsilat |
TÖ SENET U.N:2118416 GAYRİMENKUL YUSUF YAŞAR |
YUSUF YAŞAR |
Tahsilat |
3.467.798,29 |
0,00 |
3.557.092,66 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 21.04.2026 |
- |
Gider Fişi Ödemesi |
8542 ADA, 14 PARSEL ASANSÖR TESCİL MUAYENE ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
1,68 |
89.294,37 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 21.04.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604305928602 |
|
Transfer |
13.000,00 |
0,00 |
89.296,05 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 16.04.2026 |
- |
Çek Ödemesi |
2004851 2004860 NO.LU ÇEK TALEP EDILDI |
|
|
0,00 |
0,00 |
76.296,05 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 16.04.2026 |
- |
Gider Fişi Ödemesi |
TAPU K.HARCINA AİT DÖNER SER.TAH.DIŞ İŞLEM NO:014826149178 |
|
GiderFisi |
0,00 |
6.681,00 |
76.296,05 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.04.2026 |
- |
Çek Ödemesi |
2004300 064 1267 0000000000405714 ÇEK 015/1067*TKS ÖDEME 1267 |
|
Çek |
0,00 |
375.000,00 |
82.977,05 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 15.04.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604274158386 |
|
Transfer |
75.000,00 |
0,00 |
457.977,05 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.04.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604270911046 |
|
Transfer |
270.000,00 |
0,00 |
382.977,05 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 14.04.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604264185207 |
|
Transfer |
350.000,00 |
0,00 |
112.977,05 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 14.04.2026 |
- |
Cari Ödeme |
ŞAHİNOĞLU ÇELİK KAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ*TR22 |
ŞAHİNOĞLU ÇELİK KAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
340.000,00 |
-237.022,95 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 11.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
ÜCRET H2604249625352 1100000,00 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
99,71 |
102.977,05 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.04.2026 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260424962 |
|
Transfer |
0,00 |
1.100.000,00 |
103.076,76 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
BSMV H2604249625352 99,71 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
4,99 |
1.203.076,76 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 10.04.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
SEDRETTİN GÜLBAYLI MART AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
1.203.081,75 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 10.04.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
SEDRETTİN GÜLBAYLI MART AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
|
0,00 |
28.075,50 |
1.203.098,51 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 10.04.2026 |
- |
Çek Ödemesi |
2004528 064 1267 0000000000405714 ÇEK 1267/1267*ŞB ÖDEME 1267 |
|
Çek |
0,00 |
500.000,00 |
1.231.174,01 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 09.04.2026 |
- |
Cari Ödeme |
Sicil: 44100080813828110343141001 SGK Referans: 5105163721 Borç Ko |
FMB YAPI CEPHE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
120.810,82 |
1.731.174,01 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 09.04.2026 |
- |
Gider Fişi Ödemesi |
Sicil: 44100080813828110343141000 SGK Referans: 5105157888 Borç Ko |
|
GiderFisi |
0,00 |
99.373,98 |
1.851.984,83 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.04.2026 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260424067 |
|
Transfer |
0,00 |
1.000.000,00 |
1.951.358,81 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
BSMV H2604240675877 99,71 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
4,99 |
2.951.358,81 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
ÜCRET H2604240675877 1000000,00 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
99,71 |
2.951.363,80 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
Ticari Kredi İpotek Tesis (Avukatlarca Yapılan) Banka Payı BS |
|
GiderFisi |
0,00 |
27,00 |
2.951.463,51 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.04.2026 |
- |
Gider Fişi Ödemesi |
Ticari Kredi İpotek Tesis (Avukatlarca Yapılan) Banka Payı 12 |
|
GiderFisi |
0,00 |
540,00 |
2.951.490,51 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.04.2026 |
- |
Gider Fişi Ödemesi |
Eksprtz Temnt Tesis,Değşlk ve İptl Ücr/İpotek Tesis 1267/3901 |
|
GiderFisi |
0,00 |
3.600,00 |
2.952.030,51 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.04.2026 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260423979 |
|
Transfer |
0,00 |
1.000.000,00 |
2.955.630,51 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
ÜCRET H2604239790211 1000000,00 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
99,71 |
3.955.630,51 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
BSMV H2604239790211 99,71 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
4,99 |
3.955.730,22 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 08.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
ÜCRET H2604237413299 1000000,00 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
99,71 |
3.955.735,21 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 08.04.2026 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260423741 |
|
Transfer |
0,00 |
1.000.000,00 |
3.955.834,92 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 08.04.2026 |
- |
Cari Tahsilat |
8542 ADA 14 PARSEL 3 NOLU DAİRE EKSİK ÖDEMESİ*ÇETİN ÇINAR*H2604237 |
ÇETİN ÇINAR |
|
720.000,00 |
0,00 |
4.955.834,92 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 08.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
BSMV H2604237413299 99,71 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
4,99 |
4.235.834,92 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 08.04.2026 |
- |
Çek Tahsilatı |
Noura yapı ödeme iadesi*İSTANBUL MERCEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞ |
İSTANBUL MERCEK EĞİTİM DANIŞMANLIK |
|
1.661.285,20 |
0,00 |
4.235.839,91 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 08.04.2026 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260423675 |
|
Transfer |
0,00 |
100.000,00 |
2.574.554,71 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 08.04.2026 |
- |
Çek Ödemesi |
İSTANBUL MERCEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET |
İSTANBUL MERCEK EĞİTİM DANIŞMANLIK |
|
0,00 |
1.661.285,20 |
2.674.554,71 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 08.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
ÜCRET H2604235899993 1661285,20 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
99,71 |
4.335.839,91 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 08.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
BSMV H2604235899993 99,71 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
4,99 |
4.335.939,62 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.04.2026 |
- |
Cari Tahsilat |
ÇİĞDEM KAYA ADINA 8542 PARSEL 14 ADA 18 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖDEMES |
ÇİĞDEM KAYA |
|
3.050.000,00 |
0,00 |
4.335.944,61 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.04.2026 |
- |
Cari Tahsilat |
NEJLA BARİK ADINA 8542 PARSEL 14 ADA 17 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖDEMESİ |
NECLA BARİK |
|
1.100.000,00 |
0,00 |
1.285.944,61 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.04.2026 |
- |
Transfer |
SULTANBEYLİ BATTALGAZİ MH 354 ADA 7 PARSEL İMAR TRANSFERİ KAPORA İADESİ |
|
Transfer |
200.000,00 |
0,00 |
185.944,61 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 06.04.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
1024369237 /AYESAŞ /FATURA NO:AS02026000504589/K:00435 |
ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. |
|
0,00 |
7.675,00 |
-14.055,39 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 06.04.2026 |
- |
Para Çıkışı |
AYESAŞ *1024369237 *AS0202600050* 7675.00BAKIYE YETERSZ |
|
|
0,00 |
0,00 |
-6.380,39 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 06.04.2026 |
- |
Para Çıkışı |
AYESAŞ *1024369237 *AS0202600050* 7675.00BAKIYE YETERSZ |
|
|
0,00 |
0,00 |
-6.380,39 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 05.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
ÖZ EMİN METAL CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
-6.380,39 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.04.2026 |
- |
Cari Ödeme |
ÖZ EMİN METAL CARİ HESABA MAHSUBEN |
ÖZ EMİN METAL SAN.TİC. LTD.ŞTİ |
|
0,00 |
18.480,28 |
-6.363,63 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 03.04.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2604213734785 |
|
Transfer |
100.000,00 |
0,00 |
12.116,65 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 03.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
-87.883,35 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 03.04.2026 |
- |
Cari Ödeme |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
100.000,00 |
-87.866,59 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 03.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
EFT Ücret*SRG0170698* 209,38TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH |
|
GiderFisi |
0,00 |
209,38 |
12.133,41 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 03.04.2026 |
- |
Cari Tahsilat |
YATAN ONUR ÇAÇA |
GR TWİNS MOBİLYA |
|
1.000.000,00 |
0,00 |
12.342,79 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 03.04.2026 |
- |
Cari Ödeme |
TWİNS MÜHENDİSLİK CARİ HESABA MAHSUBEN |
TWİNS MÜHENDİSLİK İNŞAAT MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
1.000.000,00 |
-987.657,21 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 01.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
ÜCRET H2604202140106 440000,00 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
99,71 |
12.342,79 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 01.04.2026 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260420214 |
|
Transfer |
0,00 |
440.000,00 |
12.442,50 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 01.04.2026 |
- |
Banka Masrafı |
BSMV H2604202140106 99,71 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
4,99 |
452.442,50 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.03.2026 |
- |
Cari Ödeme |
STAR ALÜMİNYUM CARİ HESABA MAHSUBEN |
STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
0,00 |
30.328,22 |
452.447,49 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
STAR ALÜMİNYUM CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
482.775,71 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
KMH FAİZ ÜZ. ALINAN VERGİ TAHSİLATI |
|
GiderFisi |
0,00 |
92,45 |
482.792,47 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
KMH FAİZ TAHSİLATI |
|
GiderFisi |
0,00 |
1.849,08 |
482.884,92 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
ÇEK DEFTERİ VE ÇEK DÜZENLEME ÜCRETİ BSMV Sİ TAHSİL EDİLDİ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
37,50 |
484.734,00 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.03.2026 |
- |
Para Çıkışı |
2004811 2004820 MÜŞTERİYE VERİLDİ |
|
|
0,00 |
0,00 |
484.771,50 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 30.03.2026 |
- |
Gider Fişi Ödemesi |
2004811 2004820 DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ TAHSİL EDİLDİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
950,00 |
484.771,50 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
ÇEK DEFTERİ VE ÇEK DÜZENLEME ÜCRETİ TAHSİL EDİLDİ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
749,25 |
485.721,50 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
ÇEK DEFTERİ VE ÇEK DÜZENLEME ÜCRETİ TAHSİL EDİLDİ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
0,75 |
486.470,75 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.03.2026 |
- |
Banka Bilgi Hareketi |
BLK KAYD 35,000.00 ekspertiz işlemleri |
|
|
0,00 |
0,00 |
486.471,50 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 30.03.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARA TRANSFER |
|
Transfer |
0,00 |
1.000.000,00 |
486.471,50 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
EFT Ücret*SRG0018450* 209,38TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH |
|
GiderFisi |
0,00 |
209,38 |
1.486.471,50 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
MURAT ILDIZ CARİ HESABA MAHSUBEN |
MURAT ILDIZ |
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
1.486.680,88 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.03.2026 |
- |
Cari Ödeme |
MURAT ILDIZ CARİ HESABA MAHSUBEN |
MURAT ILDIZ |
|
0,00 |
12.480,00 |
1.486.697,64 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
Ticari Kredi Ekspertiz Ücreti Banka 1267/7601707 *MUH.HESABIN |
|
GiderFisi |
0,00 |
4.662,62 |
1.499.177,64 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
Ticari Kredi Ekspertiz Ücreti Banka BSMV 1267/380005 *MUH.HES |
|
GiderFisi |
0,00 |
233,13 |
1.503.840,26 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
Ekspertiz,Teminat Tesis, Değişiklik ve İptal Ücreti Ekspert |
|
GiderFisi |
0,00 |
31.084,10 |
1.504.073,39 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.03.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARA TRANSFER |
|
Transfer |
0,00 |
1.000.000,00 |
1.535.157,49 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
EFT Ücret*SRG0136004* 209,38TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH |
|
GiderFisi |
0,00 |
209,38 |
2.535.157,49 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.03.2026 |
- |
Cari Tahsilat |
NOURA YAPI MİMARLIK LTD ŞTİ 8542 ADA 14 PARSEL 3 NOLU DAİRE ÖDEMES |
ÇETİN ÇINAR |
|
1.280.000,00 |
0,00 |
2.535.366,87 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.03.2026 |
- |
Para Girişi |
SULTANBEYLİ 8949 ADA 1 PARSEL KAPORA İADESİ |
|
|
250.000,00 |
0,00 |
1.255.366,87 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 27.03.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603179623187 |
|
Transfer |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.005.366,87 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 25.03.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
MURAT ARSLAN MAAŞ AVANSI |
|
|
0,00 |
2.500,00 |
5.366,87 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 25.03.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
MURAT ARSLAN MAAŞ AVANSI |
|
GiderFisi |
0,00 |
8,37 |
7.866,87 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 25.03.2026 |
- |
Transfer |
SULTANBEYLİ BATTALGAZİ MH 354 ADA 7 PARSEL İMAR TRANSFERİ ÖDEMESİ |
|
Transfer |
0,00 |
200.000,00 |
7.875,24 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 25.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
EFT Ücret*SRG0062036* 16,76TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH. |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
207.875,24 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 25.03.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603171255831 |
|
Transfer |
250.000,00 |
0,00 |
207.892,00 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 25.03.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603171014158 |
|
Transfer |
450.000,00 |
0,00 |
-42.108,00 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 25.03.2026 |
- |
Transfer |
SULTANBEYLİ YAVUZ SELİM MH 8949 ADA 1 PARSEL İMAR TRANSFERİ ÖDEMESİ |
|
|
0,00 |
250.000,00 |
-492.108,00 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 25.03.2026 |
- |
Çek Ödemesi |
2004526 064 1267 0000000000405714 ÇEK 135/9841*TKS ÖDEME 1267 |
|
Çek |
0,00 |
200.000,00 |
-242.108,00 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 25.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
EFT Ücret*SRG0051286* 16,76TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH. |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
-42.108,00 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 23.03.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603161962556 |
|
Transfer |
250.000,00 |
0,00 |
-42.091,24 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 23.03.2026 |
- |
Çek Ödemesi |
2004525 064 1267 0000000000405714 ÇEK 134/4230*TKS ÖDEME 1267 |
|
Çek |
0,00 |
250.000,00 |
-292.091,24 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 23.03.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
AV0202600000041 NOLU HASAR FATURA ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
-42.091,24 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 23.03.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
AV0202600000041 NOLU HASAR FATURA ÖDEMESİ |
ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. |
|
0,00 |
9.399,64 |
-42.074,48 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.03.2026 |
- |
Cari Ödeme |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
50.000,00 |
-32.674,84 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 18.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
17.325,16 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.03.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603143017304 |
|
Transfer |
50.000,00 |
0,00 |
17.341,92 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.03.2026 |
- |
Transfer |
0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME |
|
Transfer |
0,00 |
64.450,29 |
-32.658,08 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.03.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
1150129026 İŞ TE KOBİ SİGORTASI*ŞUB 202603181136837 416501010 H260 |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
15.351,00 |
31.792,21 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.03.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603139996703 |
|
Transfer |
50.000,00 |
0,00 |
47.143,21 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.03.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
1150221026 Zorunlu Deprem Sigortası PRİM TAHSİLATI 18.03.2026 VADE |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
4.773,18 |
-2.856,79 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 17.03.2026 |
- |
Cari Ödeme |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
300.000,00 |
1.916,39 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 17.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
EFT Ücret*SRG0140770* 16,76TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH. |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
301.916,39 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 17.03.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603134323390 |
|
Transfer |
300.000,00 |
0,00 |
301.933,15 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 17.03.2026 |
- |
Çek Ödemesi |
2004811 2004820 NO.LU ÇEK TALEP EDILDI |
|
|
0,00 |
0,00 |
1.933,15 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 16.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
BUĞRA GLASS CARİ HESABAMAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
1.933,15 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 16.03.2026 |
- |
Cari Ödeme |
BUĞRA GLASS CARİ HESABAMAHSUBEN |
BUĞRA GLASS CAM CEPHE SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ |
|
0,00 |
77.500,00 |
1.949,91 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 16.03.2026 |
- |
Çek Ödemesi |
2004299 064 1267 0000000000405714 ÇEK 010/1795*TKS ÖDEME 1267 |
|
Çek |
0,00 |
375.000,00 |
79.449,91 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 16.03.2026 |
- |
Çek Ödemesi |
2004522 064 1267 0000000000405714 ÇEK 046/0728*TKS ÖDEME 1267 |
|
Çek |
0,00 |
550.000,00 |
454.449,91 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 16.03.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603127276923 |
|
Transfer |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.004.449,91 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.03.2026 |
- |
Banka Bilgi Hareketi |
BLK KAYD 35,000.00 ekspertiz blokesi |
|
|
0,00 |
0,00 |
4.449,91 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 11.03.2026 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2603086103263 |
|
Transfer |
35.000,00 |
0,00 |
4.449,91 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 10.03.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
SEDRETTİN GÜLBAYLI ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
|
0,00 |
28.075,50 |
-30.550,09 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 10.03.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
SEDRETTİN GÜLBAYLI ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
-2.474,59 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.03.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ 1267/5980989 *MUH |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
0,67 |
-2.457,83 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.03.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/2780396 *MUH. |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
58,24 |
-2.457,16 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.03.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ BSMV 1267/380005 |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
0,03 |
-2.398,92 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.03.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2603074984867 |
|
Transfer |
55.000,00 |
0,00 |
-2.398,89 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
TAHAK.KARŞ.KREDİ.MEVD.FAİZİ FZ+VG: 3547.82 |
|
GiderFisi |
0,00 |
3.547,82 |
-57.398,89 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.03.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON BSMV 1267/27899992 |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
2,91 |
-53.851,07 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
TAHAK.KAR.KRED.MEV.VERGİ/FONFZ+VG: 177.39 |
|
GiderFisi |
0,00 |
177,39 |
-53.848,16 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.03.2026 |
- |
Cari Ödeme |
ANADOLU TETA ISI CARİ HESABA MAHSUBEN |
ANADOLU TETA ISI MARK.İNŞ.GID.ITH.İHR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. |
|
0,00 |
1.150,00 |
-53.670,77 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.03.2026 |
- |
Banka Masrafı |
ANADOLU TETA ISI CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
8,37 |
-52.520,77 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 02.03.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
1024369237 /AYESAŞ /FATURA NO:AS02026000305414/K:00435 |
ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. |
|
0,00 |
7.465,00 |
-52.512,40 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 02.03.2026 |
- |
Para Çıkışı |
AYESAŞ *1024369237 *AS0202600030* 7465.00BAKIYE YETERSZ |
|
|
0,00 |
0,00 |
-45.047,40 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 02.03.2026 |
- |
Para Çıkışı |
AYESAŞ *1024369237 *AS0202600030* 7465.00BAKIYE YETERSZ |
|
|
0,00 |
0,00 |
-45.047,40 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR ALİ ÇELEBİ |
|
0,00 |
12.829,38 |
-45.047,40 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
ARALIK AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
-32.218,02 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
OCAK AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR ALİ ÇELEBİ |
|
0,00 |
2.036,85 |
-32.201,26 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
KASIM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
-30.164,41 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
OCAK AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
-30.147,65 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR ALİ ÇELEBİ |
|
0,00 |
1.018,42 |
-30.130,89 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
8,37 |
-29.112,47 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
OCAK AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
8,37 |
-29.104,10 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
-29.095,73 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
KASIM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
-29.078,97 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
KASIM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR ALİ ÇELEBİ |
|
0,00 |
23.762,53 |
-29.062,21 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
ARALIK AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR ALİ ÇELEBİ |
|
0,00 |
3.207,34 |
-5.299,68 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
OCAK AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR ALİ ÇELEBİ |
|
0,00 |
8.422,65 |
-2.092,34 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
8,37 |
6.330,31 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
KASIM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR ALİ ÇELEBİ |
|
0,00 |
22.104,67 |
6.338,68 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
8,37 |
28.443,35 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
ARALIK AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
8,37 |
28.451,72 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
ŞUBAT AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR ALİ ÇELEBİ |
|
0,00 |
935,85 |
28.460,09 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
ARALIK AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR ALİ ÇELEBİ |
|
0,00 |
10.315,51 |
29.395,94 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR ALİ ÇELEBİ |
|
0,00 |
2.947,29 |
39.711,45 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 27.02.2026 |
- |
Transfer |
0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME |
|
Transfer |
0,00 |
31.488,28 |
42.658,74 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.02.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2602028586361 |
|
Transfer |
400.000,00 |
0,00 |
74.147,02 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.02.2026 |
- |
Banka Masrafı |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
-325.852,98 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.02.2026 |
- |
Banka Masrafı |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
-325.836,22 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.02.2026 |
- |
Cari Ödeme |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
100.000,00 |
-325.819,46 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 27.02.2026 |
- |
Cari Ödeme |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
50.000,00 |
-225.819,46 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 27.02.2026 |
- |
Cari Ödeme |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
100.000,00 |
-175.819,46 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 27.02.2026 |
- |
Banka Masrafı |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
-75.819,46 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 20.02.2026 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H260299789 |
|
Transfer |
0,00 |
220.000,00 |
-75.802,70 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 20.02.2026 |
- |
Banka Masrafı |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
144.197,30 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 20.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
SEDRETTİN GÜLBAYLI OCAK AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
144.214,06 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 20.02.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
SEDRETTİN GÜLBAYLI OCAK AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
|
0,00 |
28.075,50 |
144.230,82 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 20.02.2026 |
- |
Cari Ödeme |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
100.000,00 |
172.306,32 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 20.02.2026 |
- |
Banka Masrafı |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
272.306,32 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 20.02.2026 |
- |
Cari Ödeme |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
50.000,00 |
272.323,08 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 20.02.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
100.000,00 |
0,00 |
322.323,08 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 20.02.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
100.000,00 |
0,00 |
222.323,08 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 20.02.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
100.000,00 |
0,00 |
122.323,08 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 20.02.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
99.000,00 |
0,00 |
22.323,08 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 16.02.2026 |
- |
Çek Ödemesi |
2004294 064 1267 0000000000405714 ÇEK 012/9695*TKS ÖDEME 1267 |
|
Çek |
0,00 |
303.500,00 |
-76.676,92 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 16.02.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2602974038837 |
|
Transfer |
1.560.000,00 |
0,00 |
226.823,08 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 16.02.2026 |
- |
Çek Ödemesi |
2004521 064 1267 0000000000405714 ÇEK 046/0728*TKS ÖDEME 1267 |
|
Çek |
0,00 |
550.000,00 |
-1.333.176,92 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 16.02.2026 |
- |
Çek Ödemesi |
2004296 064 1267 0000000000405714 ÇEK 012/1521*TKS ÖDEME 1267 |
|
Çek |
0,00 |
325.000,00 |
-783.176,92 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 16.02.2026 |
- |
Çek Ödemesi |
2004298 064 1267 0000000000405714 ÇEK 205/0286*TKS ÖDEME 1267 |
|
Çek |
0,00 |
375.000,00 |
-458.176,92 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 13.02.2026 |
- |
Banka Masrafı |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
-83.176,92 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 13.02.2026 |
- |
Cari Ödeme |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
100.000,00 |
-83.160,16 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 13.02.2026 |
- |
Banka Masrafı |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
16.839,84 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 13.02.2026 |
- |
Cari Ödeme |
NİMSAN CARİ HESABA MAHSUBEN |
NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
50.000,00 |
16.856,60 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 13.02.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2602954123538 |
|
Transfer |
150.000,00 |
0,00 |
66.856,60 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 10.02.2026 |
- |
Cari Ödeme |
MUHAMMET AYDIN CARİ HESABA MAHSUBEN |
MUHAMMET AYDIN |
|
0,00 |
7.440,00 |
-83.143,40 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 10.02.2026 |
- |
Banka Masrafı |
MUHAMMET AYDIN CARİ HESABA MAHSUBEN |
MUHAMMET AYDIN |
GiderFisi |
0,00 |
8,37 |
-75.703,40 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.02.2026 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/2780396 *MUH. |
|
GiderFisi |
0,00 |
89,90 |
-75.695,03 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.02.2026 |
- |
Cari Ödeme |
BUĞRA GLASS CARİ HESABA MAHSUBEN |
BUĞRA GLASS CAM CEPHE SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ |
|
0,00 |
30.000,00 |
-75.605,13 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 07.02.2026 |
- |
Banka Masrafı |
TAHAK.KARŞ.KREDİ.MEVD.FAİZİ FZ+VG: 4174.48 |
|
GiderFisi |
0,00 |
4.174,48 |
-45.605,13 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.02.2026 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ 1267/5980989 *MUH |
|
GiderFisi |
0,00 |
0,59 |
-41.430,65 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.02.2026 |
- |
Banka Masrafı |
BUĞRA GLASS CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
-41.430,06 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.02.2026 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA TARAFINDAN AKTARILAN*ONUR ÇAÇA*H2602923466095 |
|
Transfer |
5.000,00 |
0,00 |
-41.413,30 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.02.2026 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA TARAFINDAN AKTARILAN*ONUR ÇAÇA*H2602923457564 |
|
Transfer |
30.000,00 |
0,00 |
-46.413,30 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.02.2026 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON BSMV 1267/27899992 |
|
GiderFisi |
0,00 |
4,50 |
-76.413,30 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.02.2026 |
- |
Banka Masrafı |
TAHAK.KAR.KRED.MEV.VERGİ/FONFZ+VG: 40.28 |
|
GiderFisi |
0,00 |
40,28 |
-76.408,80 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.02.2026 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ BSMV 1267/380005 |
|
GiderFisi |
0,00 |
0,03 |
-76.368,52 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 04.02.2026 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/76004000*MUH. |
|
GiderFisi |
0,00 |
0,01 |
-76.368,49 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 03.02.2026 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2602902295287 |
|
Transfer |
3.000,00 |
0,00 |
-76.368,48 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 03.02.2026 |
- |
Transfer |
0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME |
|
Transfer |
0,00 |
2.832,61 |
-79.368,48 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 03.02.2026 |
- |
Banka Masrafı |
TAHAK.KAR.KRED.MEV.VERGİ/FONFZ+VG: 167.38 |
|
GiderFisi |
0,00 |
167,38 |
-76.535,87 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.01.2026 |
- |
Fatura Ödemesi |
1024369237 /AYESAŞ /FATURA NO:AS02026000130357/K:00435 |
ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. |
|
0,00 |
3.745,00 |
-76.368,49 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.01.2026 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2601881374407 |
|
Transfer |
300.000,00 |
0,00 |
-72.623,49 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.01.2026 |
- |
Banka Masrafı |
EFT Ücret*SRG0216600* 16,76TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH. |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
-372.623,49 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.01.2026 |
- |
Cari Ödeme |
NOURA YAPI MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN AKTARILAN |
NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
275.000,00 |
-372.606,73 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.01.2026 |
- |
Para Çıkışı |
AYESAŞ *1024369237 *AS0202600013* 3745.00BAKIYE YETERSZ |
|
|
0,00 |
0,00 |
-97.606,73 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 30.01.2026 |
- |
Para Çıkışı |
AYESAŞ *1024369237 *AS0202600013* 3745.00BAKIYE YETERSZ |
|
|
0,00 |
0,00 |
-97.606,73 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 16.01.2026 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA TARAFINDAN AKTARILAN*ONUR ÇAÇA*H2601816312378 |
|
Transfer |
7.500,00 |
0,00 |
-97.606,73 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 16.01.2026 |
- |
Cari Ödeme |
MUHAMMET AYDIN CARİ HESABA MAHSUBEN |
MUHAMMET AYDIN |
|
0,00 |
7.440,00 |
-105.106,73 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 16.01.2026 |
- |
Banka Masrafı |
MUHAMMET AYDIN CARİ HESABA MAHSUBEN |
MUHAMMET AYDIN |
GiderFisi |
0,00 |
8,37 |
-97.666,73 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.01.2026 |
- |
Çek Ödemesi |
2004293 064 1267 0000000000405714 ÇEK 012/9695*TKS ÖDEME 1267 |
|
Çek |
0,00 |
250.000,00 |
-97.658,36 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 15.01.2026 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA TARAFINDAN AKTARILAN*ONUR ÇAÇA*H2601809510538 |
|
Transfer |
175.000,00 |
0,00 |
152.341,64 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.01.2026 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA TARAFINDAN AKTARILAN*ONUR ÇAÇA*H2601808650256 |
|
Transfer |
350.000,00 |
0,00 |
-22.658,36 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.01.2026 |
- |
Çek Ödemesi |
2004295 064 1267 0000000000405714 ÇEK 209/0007*TKS ÖDEME 1267 |
|
Çek |
0,00 |
325.000,00 |
-372.658,36 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 15.01.2026 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2601805435916 |
|
Transfer |
425.000,00 |
0,00 |
-47.658,36 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.01.2026 |
- |
Çek Ödemesi |
2004297 064 1267 0000000000405714 ÇEK 146/2030*TKS ÖDEME 1267 |
|
Çek |
0,00 |
375.000,00 |
-472.658,36 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 12.01.2026 |
- |
Banka Masrafı |
ONUR ÇAÇA BELEGELENDİRME BEDELİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
8,37 |
-97.658,36 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 12.01.2026 |
- |
Cari Ödeme |
ONUR ÇAÇA BELEGELENDİRME BEDELİ |
SC PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIK TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
400,00 |
-97.649,99 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.01.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
SEDRETTİN GÜLBAYLI ARALIK AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
16,76 |
-97.249,99 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.01.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
SEDRETTİN GÜLBAYLI ARALIK AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
|
0,00 |
22.104,67 |
-97.233,23 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 05.01.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
2023/40620 DOSYA NOLU MURAT ARSLAN KASIM AYI MAAŞ KESİNTİSİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
6,39 |
-75.128,56 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.01.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
2023/40620 DOSYA NOLU MURAT ARSLAN KASIM AYI MAAŞ KESİNTİSİ |
|
|
0,00 |
3.499,91 |
-75.122,17 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 05.01.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
2023/40620 DOSYA NOLU MURAT ARSLAN ARALIK AYI MAAŞ KESİNTİSİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
6,39 |
-71.622,26 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.01.2026 |
- |
Personel Ödemesi |
2023/40620 DOSYA NOLU MURAT ARSLAN ARALIK AYI MAAŞ KESİNTİSİ |
|
|
0,00 |
2.026,26 |
-71.615,87 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 31.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KMH FAİZ ÜZ. ALINAN VERGİ TAHSİLATI |
|
GiderFisi |
0,00 |
54,99 |
-69.589,61 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KMH FAİZ TAHSİLATI |
|
GiderFisi |
0,00 |
1.099,88 |
-69.534,62 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.12.2025 |
- |
Fatura Ödemesi |
GIB2025000000073 NOLU FATURA ÖDEMESİ |
GALATA PATENT SINAİMÜLKİYET HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. |
|
0,00 |
20.000,00 |
-68.434,74 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
ÖZ KOZA ISI CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
6,39 |
-48.434,74 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti BSMV 1267/380005 *MUH.HESAB |
|
GiderFisi |
0,00 |
0,94 |
-48.428,35 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.12.2025 |
- |
Cari Ödeme |
KOÇTAŞ İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTE |
KOÇTAŞ İNŞ MAZL NAK TUR SAN TİC LTD ŞTİ |
|
0,00 |
40.000,00 |
-48.427,41 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.12.2025 |
- |
Fatura Ödemesi |
GIB2025000000073 NOLU FATURA ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-8.427,41 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/76004000*MUH. |
|
GiderFisi |
0,00 |
18,74 |
-8.414,61 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.12.2025 |
- |
Cari Ödeme |
ÖZ KOZA ISI CARİ HESABA MAHSUBEN |
ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
|
0,00 |
2.152,02 |
-8.395,87 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.12.2025 |
- |
Cari Ödeme |
ESER GRUP MİMARLIK CARİ HESABA MAHSUBEN |
ESER GRUP YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TASARIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
15.000,00 |
-6.243,85 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
ESER GRUP MİMARLIK CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
8.756,15 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.12.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARA TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2512734739000 |
|
Transfer |
100.000,00 |
0,00 |
8.768,95 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.12.2025 |
- |
Gider Fişi Ödemesi |
44100080813828110343141000*4679834980 04101 |
|
GiderFisi |
0,00 |
9.777,54 |
-91.231,05 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 29.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
EVVA ASANSÖR MÜHENDİSLİK CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-81.453,51 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 29.12.2025 |
- |
Cari Ödeme |
EVVA ASANSÖR MÜHENDİSLİK CARİ HESABA MAHSUBEN |
EVVA ASANSÖR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
100.000,00 |
-81.440,71 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 29.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
ONUR ÇAÇA BELEGELENDİRME BEDELİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
18.559,29 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 29.12.2025 |
- |
Cari Ödeme |
ONUR ÇAÇA BELEGELENDİRME BEDELİ |
SC PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIK TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
12.500,00 |
18.572,09 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.12.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
MURAT ARSLAN ARALIK AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
|
0,00 |
8.105,05 |
31.072,09 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 27.12.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
MURAT ARSLAN ARALIK AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
39.177,14 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 23.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
ŞAHİNOĞLU METAL CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
39.189,94 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 23.12.2025 |
- |
Cari Ödeme |
ŞAHİNOĞLU METAL CARİ HESABA MAHSUBEN |
ŞAHİNOĞLU METAL MAKİNA İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. |
|
0,00 |
11.700,00 |
39.202,74 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 22.12.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ABDÜLKADİR ALTIN KASIM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
50.902,74 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 22.12.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ABDÜLKADİR ALTIN KASIM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
|
0,00 |
15.473,27 |
50.915,54 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 20.12.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
SEDRETTİN GÜLBAYLI*TR450006400000112670161364*SEDRETTİN GÜLBAYLI K |
|
|
0,00 |
17.683,74 |
66.388,81 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 18.12.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
MURAT ARSLAN KASIM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
|
0,00 |
13.999,65 |
84.072,55 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 18.12.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
MURAT ARSLAN KASIM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
98.072,20 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 17.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
ÜCRET H2512672260246 400000,00 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
76,17 |
98.085,00 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 17.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
BSMV H2512672260246 76,17 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
3,81 |
98.161,17 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 17.12.2025 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H251267226 |
|
Transfer |
0,00 |
400.000,00 |
98.164,98 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.12.2025 |
- |
Cari Tahsilat |
DAİRE ÖDEMESİ |
MECBURE TONĞUÇ |
|
250.000,00 |
0,00 |
498.164,98 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 09.12.2025 |
- |
Cari Tahsilat |
DAİRE ÖDEMESİ |
MECBURE TONĞUÇ |
|
250.000,00 |
0,00 |
248.164,98 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.12.2025 |
- |
Cari Ödeme |
FMB YAPI CARİ HESABA MAHSUBEN |
FMB YAPI CEPHE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
400.000,00 |
-1.835,02 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 05.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
EFT Ücret*SRG0130946* 159,97TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH |
|
GiderFisi |
0,00 |
159,97 |
398.164,98 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.12.2025 |
- |
Cari Ödeme |
EKİN TEST CARİ HESABA MAHSUBEN |
EKİN TEST LABORATUVAR LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
11.152,00 |
398.324,95 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
EKİN TEST CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
409.476,95 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
TAHAK.KAR.KRED.MEV.VERGİ/FONFZ+VG: 144.72 |
|
GiderFisi |
0,00 |
144,72 |
409.489,75 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ BSMV 1267/380005 |
|
GiderFisi |
0,00 |
0,02 |
409.634,47 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
TAHAK.KARŞ.KREDİ.MEVD.FAİZİ FZ+VG: 2894.40 |
|
GiderFisi |
0,00 |
2.894,40 |
409.634,49 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.12.2025 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2512606531078 |
|
Transfer |
475.000,00 |
0,00 |
412.528,89 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/2780396 *MUH. |
|
GiderFisi |
0,00 |
61,80 |
-62.471,11 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON BSMV 1267/27899992 |
|
GiderFisi |
0,00 |
3,09 |
-62.409,31 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.12.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ 1267/5980989 *MUH |
|
GiderFisi |
0,00 |
0,41 |
-62.406,22 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 29.11.2025 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2511579864747 |
|
Transfer |
130.000,00 |
0,00 |
-62.405,81 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 29.11.2025 |
- |
Cari Ödeme |
DESTEK İSKELE CARİ HESABA MAHSUBEN |
DESTEK İSKELE SANAYİ VE TİC. LTD ŞTİ |
|
0,00 |
52.500,00 |
-192.405,81 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 29.11.2025 |
- |
Banka Masrafı |
DESTEK İSKELE CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-139.905,81 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 29.11.2025 |
- |
Gider Fişi Ödemesi |
44100080813828110343141000*4552954200 04101 |
|
GiderFisi |
0,00 |
98.431,20 |
-139.893,01 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.11.2025 |
- |
Cari Ödeme |
ŞAHİNOĞLU METAL CARİ HESABA MAHSUBEN |
ŞAHİNOĞLU METAL MAKİNA İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. |
|
0,00 |
71.860,80 |
-41.461,81 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.11.2025 |
- |
Banka Masrafı |
ŞAHİNOĞLU METAL CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
30.398,99 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.11.2025 |
- |
Gider Fişi Ödemesi |
1614125325 İŞ TE KOBİ SİGORTASI*ŞUB 202511271208524 416501010 H251 |
|
GiderFisi |
0,00 |
1.500,00 |
30.411,79 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.11.2025 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H251157019 |
|
Transfer |
0,00 |
400.000,00 |
31.911,79 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.11.2025 |
- |
Banka Masrafı |
BSMV H2511570192483 76,17 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
3,81 |
431.911,79 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.11.2025 |
- |
Banka Masrafı |
ÜCRET H2511570192483 400000,00 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
76,17 |
431.915,60 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 25.11.2025 |
- |
Transfer |
0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME |
|
Transfer |
0,00 |
76.966,12 |
431.991,77 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 19.11.2025 |
- |
Banka Masrafı |
BSMV H2511534140709 76,17 TRY ÜZ. |
|
Transfer |
0,00 |
3,81 |
508.957,89 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 19.11.2025 |
- |
Banka Masrafı |
ÜCRET H2511534140709 400000,00 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
76,17 |
508.961,70 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 19.11.2025 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA*TR310006400000112670263854*ORTAKLARA TRANSFER*H251153414 |
|
Transfer |
0,00 |
400.000,00 |
509.037,87 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 19.11.2025 |
- |
Cari Tahsilat |
DAİRE ÖDEMESİ |
MECBURE TONĞUÇ |
|
250.000,00 |
0,00 |
909.037,87 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 19.11.2025 |
- |
Cari Tahsilat |
DAİRE ÖDEMESİ |
MECBURE TONĞUÇ |
|
250.000,00 |
0,00 |
659.037,87 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 19.11.2025 |
- |
Cari Tahsilat |
DAİRE ÖDEMESİ |
MECBURE TONĞUÇ |
|
500.000,00 |
0,00 |
409.037,87 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 19.11.2025 |
- |
Para Çıkışı |
2004521 2004530 MÜŞTERİYE VERİLDİ |
|
|
0,00 |
0,00 |
-90.962,13 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 19.11.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2511533492922 |
|
Transfer |
5.000,00 |
0,00 |
-90.962,13 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 19.11.2025 |
- |
Gider Fişi Ödemesi |
2004521 2004530 DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ TAHSİL EDİLDİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
800,00 |
-95.962,13 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 19.11.2025 |
- |
Fatura Ödemesi |
TAPU K.HARCINA AİT DÖNER SER.TAH.DIŞ İŞLEM NO:014825453310 |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
20.727,00 |
-95.162,13 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 19.11.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
5.000,00 |
0,00 |
-74.435,13 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ADEM ALTIN EKİM AYI MAAŞ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-79.435,13 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ERKAN KESER EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
18.420,56 |
-79.422,33 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ENGİN TUNCER EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-61.001,77 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
MURAT ARSLAN EKİM AYI MAAŞ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-60.988,97 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2511529972141 |
|
Transfer |
200.000,00 |
0,00 |
-60.976,17 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
EYÜP ALTIN*TR120006400000112750822211*EYÜP ALTIN EKİM AYI MAAŞ*H25 |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
22.104,67 |
-260.976,17 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
SERKAN TUNCER EKİM AYI MAAŞ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-238.871,50 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
MERT TUNCER EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-238.858,70 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ÖMER BOZDEMİR EKİM AYI MAAŞ |
|
GiderFisi |
0,00 |
6,39 |
-238.845,90 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
İNAN KESER EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-238.839,51 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
SERKAN TUNCER EKİM AYI MAAŞ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
18.420,56 |
-238.826,71 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ABDULKADİR ALTIN EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-220.406,15 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ABDULKADİR ALTIN EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
18.420,56 |
-220.393,35 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
İNAN KESER EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
18.420,56 |
-201.972,79 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ÖMER BOZDEMİR EKİM AYI MAAŞ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
2.947,29 |
-183.552,23 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
MERT TUNCER EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
18.420,56 |
-180.604,94 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ENGİN TUNCER EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
18.420,56 |
-162.184,38 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ERKAN KESER EKİM AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-143.763,82 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
MURAT ARSLAN EKİM AYI MAAŞ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
22.104,67 |
-143.751,02 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 18.11.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ADEM ALTIN EKİM AYI MAAŞ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
22.104,67 |
-121.646,35 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 10.11.2025 |
- |
Çek Ödemesi |
2004521 2004530 NO.LU ÇEK TALEP EDILDI |
|
|
0,00 |
0,00 |
-99.541,68 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 06.11.2025 |
- |
Transfer |
KKR BORÇ ÖDEME HESAPTAN ÖDENEN 0143/39299295*MUH.HESABINA AKT |
|
Transfer |
0,00 |
65,31 |
-99.541,68 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.11.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/2780396 *MUH. |
|
GiderFisi |
0,00 |
130,47 |
-99.476,37 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.11.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
5.000,00 |
0,00 |
-99.345,90 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.11.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ BSMV 1267/380005 |
|
GiderFisi |
0,00 |
0,05 |
-104.345,90 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.11.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOM.GFAIZ 1267/5980989 *MUH |
|
GiderFisi |
0,00 |
1,08 |
-104.345,85 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.11.2025 |
- |
Banka Masrafı |
TAHAK.KAR.KRED.MEV.VERGİ/FONFZ+VG: 225.02 |
|
GiderFisi |
0,00 |
225,02 |
-104.344,77 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.11.2025 |
- |
Banka Masrafı |
TAHAK.KARŞ.KREDİ.MEVD.FAİZİ FZ+VG: 4500.27 |
|
GiderFisi |
0,00 |
4.500,27 |
-104.119,75 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 05.11.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON BSMV 1267/27899992 |
|
GiderFisi |
0,00 |
6,52 |
-99.619,48 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
GÜLCAN KARA CARİ HESABA MAHSUBEN |
GÜLCAN KARA |
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-99.612,96 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.10.2025 |
- |
Cari Ödeme |
GÜLCAN KARA CARİ HESABA MAHSUBEN |
GÜLCAN KARA |
|
0,00 |
26.796,00 |
-99.600,16 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.10.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER*ONUR ÇAÇA*H2510436918461 |
|
Transfer |
26.000,00 |
0,00 |
-72.804,16 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.10.2025 |
- |
Fatura Ödemesi |
1024369237 /AYESAŞ /FATURA NO:AS02025001679604/K:00435 |
ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. |
|
0,00 |
1.410,00 |
-98.804,16 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 31.10.2025 |
- |
Para Çıkışı |
AYESAŞ *1024369237 *AS0202500167* 1410.00BAKIYE YETERSZ |
|
|
0,00 |
0,00 |
-97.394,16 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 31.10.2025 |
- |
Para Çıkışı |
AYESAŞ *1024369237 *AS0202500167* 1410.00BAKIYE YETERSZ |
|
|
0,00 |
0,00 |
-97.394,16 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 27.10.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
150.000,00 |
0,00 |
-97.394,16 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 27.10.2025 |
- |
Çek Ödemesi |
2004292 064 1267 0000000000405714 ÇEK 205/0118*TKS ÖDEME 1267 |
|
Çek |
0,00 |
150.000,00 |
-247.394,16 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 23.10.2025 |
- |
Cari Ödeme |
GÜLCAN KARA CARİ HESABA MAHSUBEN |
GÜLCAN KARA |
|
0,00 |
25.422,56 |
-97.394,16 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 23.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
GÜLCAN KARA CARİ HESABA MAHSUBEN |
GÜLCAN KARA |
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-71.971,60 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 23.10.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
26.000,00 |
0,00 |
-71.958,80 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 21.10.2025 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2510394525616 |
|
Transfer |
26.000,00 |
0,00 |
-97.958,80 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 21.10.2025 |
- |
Cari Ödeme |
SONER KARA CARİ HESABA MAHSUBEN |
SONER KARA |
|
0,00 |
24.360,00 |
-123.958,80 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 21.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
SONER KARA CARİ HESABA MAHSUBEN |
SONER KARA |
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-99.598,80 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 17.10.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
55.000,00 |
0,00 |
-99.586,00 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 17.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KARADENİZ DEMİR CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-154.586,00 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 17.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
EKİN TEST LABARATUAR CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-154.573,20 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 17.10.2025 |
- |
Cari Ödeme |
EKİN TEST LABARATUAR CARİ HESABA MAHSUBEN |
EKİN TEST LABORATUVAR LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
50.000,00 |
-154.560,40 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 17.10.2025 |
- |
Cari Ödeme |
KARADENİZ DEMİR CARİ HESABA MAHSUBEN |
Karadeniz Demir İnşaat Orm.Ürn.Taş.San.Tic.Ltd.Şti |
|
0,00 |
50.300,00 |
-104.560,40 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 17.10.2025 |
- |
Cari Ödeme |
ÖZ EMİN METAL CARİ HESABA MAHSUBEN |
ÖZ EMİN METAL SAN.TİC. LTD.ŞTİ |
|
0,00 |
4.520,00 |
-54.260,40 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 17.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
ÖZ EMİN METAL CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
6,39 |
-49.740,40 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 16.10.2025 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA*0062**7160000347*FAST |
|
Transfer |
50.000,00 |
0,00 |
-49.734,01 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
Fast ücret iadesi |
|
|
0,00 |
0,00 |
-99.734,01 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ADEM ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
|
0,00 |
0,00 |
-99.734,01 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Para Çıkışı |
FAST Karşı Banka Red, İade |
|
|
0,00 |
0,00 |
-99.734,01 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ADEM ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
|
0,00 |
0,00 |
-99.734,01 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
65.500,00 |
0,00 |
-99.734,01 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ADEM ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
0,00 |
-165.234,01 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
Fast ücret iadesi |
|
|
0,00 |
0,00 |
-165.234,01 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
Fast ücret iadesi 1267/ 380005 *MUH.HESABINDAN YATAN |
|
|
0,00 |
0,00 |
-165.234,01 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
EYÜP ALTIN*TR120006400000112750822211*EYÜP ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ Ö |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
22.104,67 |
-165.234,01 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
CUMALİ KARAÇ EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
22.104,64 |
-143.129,34 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
HAYDAR BOZDEMİR EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
22.104,67 |
-121.024,70 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ADEM ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
0,00 |
-98.920,03 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
MEHMET NESRİ ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
GiderFisi |
0,00 |
6,39 |
-98.920,03 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
Fast ücret iadesi |
|
|
0,00 |
0,00 |
-98.913,64 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
5.300,00 |
0,00 |
-98.913,64 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
HAYDAR BOZDEMİR EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-104.213,64 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
Fast ücret iadesi 1267/ 380005 *MUH.HESABINDAN YATAN |
|
|
0,00 |
0,00 |
-104.200,84 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ŞENER ŞİPALLİ EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-104.200,84 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Para Çıkışı |
FAST Karşı Banka Red, İade |
|
|
0,00 |
0,00 |
-104.188,04 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ADEM ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
22.104,67 |
-104.188,04 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
ÜCRET H2510366532297 22104,67 TRY ÜZ. |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
6,09 |
-82.083,37 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ÖMER BOZDEMİR EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-82.077,28 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
SİNAN BADAY EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
6,39 |
-82.064,48 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
BSMV H2510366532297 6,09 TRY ÜZ. |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
0,30 |
-82.058,09 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ŞENER ŞİPALLİ EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
10.315,51 |
-82.057,79 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
Fast ücret iadesi |
|
|
0,00 |
0,00 |
-71.742,28 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
HÜSEYİN KARABOĞA EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
1.473,64 |
-71.742,28 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
HÜSEYİN KARABOĞA EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
6,39 |
-70.268,64 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ADEM ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-70.262,25 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
İNAN BADAY EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
2.947,29 |
-70.249,45 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
MEHMET NESRİ ALTIN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
4.009,18 |
-67.302,16 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
MURAT ARSLAN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-63.292,98 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
CUMALİ KARAÇ EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-63.280,18 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
MURAT ARSLAN EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
22.104,67 |
-63.267,38 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
SİNAN BADAY EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
5.157,76 |
-41.162,71 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ÖMER BOZDEMİR EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
14.736,45 |
-36.004,95 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
İNAN BADAY EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
6,39 |
-21.268,50 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Cari Ödeme |
GÜLCAN KARA CARİ HESABA MAHSUBEN |
GÜLCAN KARA |
|
0,00 |
25.423,72 |
-21.262,11 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 15.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
GÜLCAN KARA CARİ HESABA MAHSUBEN |
GÜLCAN KARA |
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
4.161,61 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 13.10.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
100.000,00 |
0,00 |
4.174,41 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 08.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
ÜCRET H2510330211920 24035,20 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
6,09 |
-95.825,59 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 08.10.2025 |
- |
Cari Ödeme |
HÜLYA SAĞLAM*TR980006400000152200426753*HÜLYA SAĞLAM CARİ HESABA M |
HÜLYA SAĞLAM |
|
0,00 |
24.035,20 |
-95.819,50 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 08.10.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
25.000,00 |
0,00 |
-71.784,30 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 08.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
BSMV H2510330211920 6,09 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
0,30 |
-96.784,30 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
BSMV H2510325016628 3,04 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
0,15 |
-96.784,00 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
ÜCRET H2510325016628 1897,78 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
3,04 |
-96.783,85 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.10.2025 |
- |
Cari Ödeme |
ÇAYKARA DEMİR İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ*TR7 |
ÇAYKARA DEMİR İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
|
0,00 |
1.897,78 |
-96.780,81 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.10.2025 |
- |
Fatura Ödemesi |
GIB2025000000040 NOLU FATURA ÖDEMESİ İSMAİL ÇINAR |
İSMAİL ÇINAR |
|
0,00 |
25.520,00 |
-94.883,03 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.10.2025 |
- |
Fatura Ödemesi |
GIB2025000000040 NOLU FATURA ÖDEMESİ İSMAİL ÇINAR |
İSMAİL ÇINAR |
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-69.363,03 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
ÜCRET H2510323075087 110000,00 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
6,09 |
-69.350,23 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.10.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
140.000,00 |
0,00 |
-69.344,14 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.10.2025 |
- |
Cari Ödeme |
ÇAYKARA DEMİR İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ*TR7 |
ÇAYKARA DEMİR İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
|
0,00 |
110.000,00 |
-209.344,14 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
BSMV H2510323075087 6,09 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
0,30 |
-99.344,14 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.10.2025 |
- |
Cari Ödeme |
ERH YAPI MALZ CARİ HESABA MAHSUBEN |
ERH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
2.500,00 |
-99.343,84 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 07.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
ERH YAPI MALZ CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
6,39 |
-96.843,84 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 06.10.2025 |
- |
Cari Ödeme |
KASIMLI YAPI CARİ HESABA MAHSUBEN |
KASIMLI YAPI ENDÜSTRİSİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
41.239,97 |
-96.837,45 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 06.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KASIMLI YAPI CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-55.597,48 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 02.10.2025 |
- |
Fatura Ödemesi |
1024369237 /AYESAŞ /FATURA NO:AS02025001503652/K:00435 |
ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. |
|
0,00 |
1.090,00 |
-55.584,68 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 02.10.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
50.000,00 |
0,00 |
-54.494,68 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 02.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
TAHAK.KAR.KRED.MEV.VERGİ/FONFZ+VG: 68.46 |
|
GiderFisi |
0,00 |
68,46 |
-104.494,68 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 02.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti KOMISYON 1267/76004000*MUH. |
|
GiderFisi |
0,00 |
21,68 |
-104.426,22 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 02.10.2025 |
- |
Gider Fişi Ödemesi |
DEM2025000000130 |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-104.404,54 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 02.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
TAHAK.KARŞ.KREDİ.MEVD.FAİZİ FZ+VG: 1369.14 |
|
GiderFisi |
0,00 |
1.369,14 |
-104.391,74 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 02.10.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KMH Tic. Kredi Kullandırım Ücreti BSMV 1267/380005 *MUH.HESAB |
|
GiderFisi |
0,00 |
1,08 |
-103.022,60 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 02.10.2025 |
- |
Cari Ödeme |
DEM2025000000130 |
DEMET ŞİMŞEK |
|
0,00 |
21.808,00 |
-103.021,52 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 02.10.2025 |
- |
Para Çıkışı |
AYESAŞ *1024369237 *AS0202500150* 1090.00BAKIYE YETERSZ |
|
|
0,00 |
0,00 |
-81.213,52 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 02.10.2025 |
- |
Para Çıkışı |
AYESAŞ *1024369237 *AS0202500150* 1090.00BAKIYE YETERSZ |
|
|
0,00 |
0,00 |
-81.213,52 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 01.10.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
600.000,00 |
0,00 |
-81.213,52 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 01.10.2025 |
- |
Çek Ödemesi |
2004291 064 1267 0000000000405714 ÇEK 205/0406*TKS ÖDEME 1267 |
|
Çek |
0,00 |
600.000,00 |
-681.213,52 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 30.09.2025 |
- |
Gider Fişi Ödemesi |
44100080813828110343141000*4305831300 04101 |
|
GiderFisi |
0,00 |
62.562,55 |
-81.213,52 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.09.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
75.000,00 |
0,00 |
-18.650,97 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 25.09.2025 |
- |
Transfer |
ONUR ÇAÇA tarafından aktarılan*ONUR ÇAÇA*H2509269466187 |
|
Transfer |
26.300,00 |
0,00 |
-93.650,97 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 25.09.2025 |
- |
Transfer |
0143/39299295 MUHASEBE HESABINA İSCEP KRE.KART BORÇ ÖDEME |
|
Transfer |
0,00 |
41.399,14 |
-119.950,97 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 25.09.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
16.000,00 |
0,00 |
-78.551,83 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 24.09.2025 |
- |
Cari Ödeme |
KASIMLI YAPI CARİ HESABA MAHSUBEN |
KASIMLI YAPI ENDÜSTRİSİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ |
|
0,00 |
51.039,96 |
-94.551,83 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 24.09.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
10.000,00 |
0,00 |
-43.511,87 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 24.09.2025 |
- |
Banka Masrafı |
KASIMLI YAPI CARİ HESABA MAHSUBEN |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-53.511,87 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 19.09.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARA TRANSFER |
|
Transfer |
0,00 |
50.000,00 |
-53.499,07 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 19.09.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARA TRANSFER |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
-3.499,07 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 12.09.2025 |
- |
Fatura Ödemesi |
TAPU K.HARCINA AİT DÖNER SER.TAH.DIŞ İŞLEM NO:014825336754 |
Parasut Belirsiz Cari |
|
0,00 |
5.323,50 |
-3.486,27 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
HAYDAR BOZDEMİR AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
22.104,67 |
1.837,23 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
HÜSEYİN KARABOĞA AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
23.941,90 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
HÜSEYİN KARABOĞA AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
22.104,67 |
23.954,70 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
HAYDAR BOZDEMİR AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
46.059,37 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ADEM ALTIN AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
22.104,67 |
46.072,17 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
CUMALİ KARAÇ AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
68.176,84 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
İNAN BADAY AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
5.894,58 |
68.189,64 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
MEHMET NESRİ ALTIN AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
23.762,53 |
74.084,22 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
MURAT ARSLAN AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
14.736,45 |
97.846,75 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
EYÜP ALTIN*TR120006400000112750822211*EYÜP ALTIN AĞUSTOS AYI MAAŞ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
14.736,45 |
112.583,20 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
CUMALİ KARAÇ AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
22.104,67 |
127.319,65 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
İNAN BADAY AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
6,39 |
149.424,32 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Banka Masrafı |
ÜCRET H2509200184375 14736,45 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
6,09 |
149.430,71 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
MEHMET NESRİ ALTIN AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
149.436,80 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Banka Masrafı |
BSMV H2509200184375 6,09 TRY ÜZ. |
|
GiderFisi |
0,00 |
0,30 |
149.449,60 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ÖMER BOZDEMİR AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
149.449,90 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
MURAT ARSLAN AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
149.462,70 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ÖMER BOZDEMİR AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
12.525,99 |
149.475,50 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
SİNAN BADAY AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
4.420,94 |
162.001,49 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ADEM ALTIN AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
12,80 |
166.422,43 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ŞENER ŞİPALLİ AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
GR MEHMET NESRİ ALTIN |
|
0,00 |
3.684,11 |
166.435,23 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
ŞENER ŞİPALLİ AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
6,39 |
170.119,34 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Personel Ödemesi |
SİNAN BADAY AĞUSTOS AYI MAAŞ ÖDEMELERİ |
|
GiderFisi |
0,00 |
6,39 |
170.125,73 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 11.09.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
130.000,00 |
0,00 |
170.132,12 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 10.09.2025 |
- |
Cari Ödeme |
KARADENİZ DEMİR İNŞAAT CARİ HESABA MAHSUBEN |
Karadeniz Demir İnşaat Orm.Ürn.Taş.San.Tic.Ltd.Şti |
|
0,00 |
650.000,00 |
40.132,12 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 10.09.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
600.000,00 |
0,00 |
690.132,12 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 10.09.2025 |
- |
Banka Masrafı |
EFT Ücret*SRG0083048* 159,97TL*MAKTU**+BSMV 1267/3929921 *MUH |
|
GiderFisi |
0,00 |
159,97 |
90.132,12 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 02.09.2025 |
- |
Çek Tahsilatı |
0011317 015 1140 0000000003120124 ÇEK TKS YATAN 1000/ 392002 |
|
Çek |
90.000,00 |
0,00 |
90.292,09 |
Bekliyor |
Paraşüt |
| 30.08.2025 |
- |
Transfer |
ORTAKLARDAN ŞİRKETE TRANSFER |
|
Transfer |
14.500,00 |
0,00 |
292,09 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 30.08.2025 |
- |
Gider Fişi Ödemesi |
44100080813828110343141000 |
|
GiderFisi |
0,00 |
27.326,77 |
-14.207,91 |
Eşleşti |
Paraşüt |
| 28.08.2025 |
- |
Para Girişi |
initial account balance |
|
|
13.118,86 |
0,00 |
13.118,86 |
Bekliyor |
Paraşüt |